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Qualité du reporting financier : Accumulation globale
Les gains peuvent être décomposés en éléments de trésorerie et de comptabilité d’exercice. Il a été constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (cumul des charges à payer) a moins de persistance que la composante de trésorerie, et par conséquent (1) les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus élevée sont moins persistants que les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus petite, toutes choses égales par ailleurs; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait recevoir une pondération plus élevée pour évaluer la performance de l’entreprise.
Ratio de régularisation basé sur le bilan
Walmart Inc., calcul au bilan des charges à payer agrégées
USD en millions
| 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | 31 janv. 2018 | 31 janv. 2017 | 31 janv. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d’exploitation | |||||||
| Total des actifs | |||||||
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Actifs d’exploitation | |||||||
| Passifs d’exploitation | |||||||
| Responsabilités totales | |||||||
| Moins: Emprunts à court-terme | |||||||
| Moins: Dette à long terme à moins d’un an | |||||||
| Moins: Obligations de location-financement à moins d’un an | |||||||
| Moins: Obligations de location-acquisition et de financement à moins d’un an | |||||||
| Moins: Dette à long terme, hors échéance à moins d’un an | |||||||
| Moins: Obligations de location-financement à long terme, hors échéance à un an | |||||||
| Moins: Obligations de location-acquisition et de financement à long terme, non exigibles à moins d’un an | |||||||
| Passifs d’exploitation | |||||||
| Actif net d’exploitation1 | |||||||
| Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan2 | |||||||
| Ratio financier | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, concurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, secteur | |||||||
| Commerce de détail d’aliments et de produits de base | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, industrie | |||||||
| Produits de consommation courante | |||||||
La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 calcul
Actif net d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passifs d’exploitation
= – =
2 2021 calcul
Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan = Actif net d’exploitation2021 – Actif net d’exploitation2020
= – =
3 2021 calcul
Ratio de régularisation basé sur le bilan = 100 × Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le bilan | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées basées sur le bilan par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio de régularisation basé sur le bilan, Walmart Inc. a détérioré la qualité des bénéfices de 2020 à 2021. |
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie
Walmart Inc., calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées
USD en millions
| 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | 31 janv. 2018 | 31 janv. 2017 | 31 janv. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net consolidé attribuable à Walmart | |||||||
| Moins: Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles | |||||||
| Moins: Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement | |||||||
| Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales | |||||||
| Ratio financier | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, secteur | |||||||
| Commerce de détail d’aliments et de produits de base | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, industrie | |||||||
| Produits de consommation courante | |||||||
La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 calcul
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie = 100 × Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer cumulées basées sur le tableau des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio des charges à payer basé sur l’état des flux de trésorerie, Walmart Inc. a détérioré la qualité des bénéfices de 2020 à 2021. |