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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Charge d’impôt sur le résultat

Walmart Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Fédéral des États-Unis
État et local des États-Unis
International
Provision fiscale actuelle
Fédéral des États-Unis
État et local des États-Unis
International
Charge d’impôt différé (avantage)
Charge d’impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composant Description L’entreprise
Provision fiscale actuelle Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. La provision fiscale courante de Walmart Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Charge d’impôt différé (avantage) Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé de Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, pour ne pas atteindre le niveau de 2022.
Charge d’impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat de Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Walmart Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Taux d’imposition prévu par la loi aux États-Unis
Impôts sur le revenu des États américains, déduction faite de l’avantage fiscal fédéral
Revenu imposé à l’extérieur des États-Unis
Séparation, cession et liquidation de certaines activités commerciales
Provision pour moins-value
Incidence nette des résultats internationaux rapatriés
Crédits d’impôt fédéraux
Promulgation d’une modification des lois fiscales
Variation des avantages fiscaux non comptabilisés
Autres, montant net
Taux effectif d’imposition sur le revenu, avant l’entrée en vigueur de la Loi de l’impôt
Impôt transitoire unique
Effets de l’impôt différé
Incidence de la Loi de l’impôt
Taux effectif d’imposition

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composant Description L’entreprise
Taux effectif d’imposition sur le revenu, avant l’entrée en vigueur de la Loi de l’impôt Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux effectif d’imposition sur le revenu, avant l’incidence de la Loi de l’impôt sur le revenu de Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite légèrement diminué de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Walmart Inc., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Report prospectif des pertes et des crédits d’impôt
Courus
Rémunération à base d’actions
Obligations locatives
Autre
Actifs d’impôts différés
Provisions pour dépréciation
Actifs d’impôt différé, déduction faite des provisions pour dépréciation
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles acquises
Inventaire
Biens de droit d’utilisation de location
Investissements évalués à la valeur de marché
Autre
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé de Walmart Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Actifs d’impôt différé, déduction faite des provisions pour dépréciation Montant après affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé, déduction faite des provisions pour dépréciation de Walmart Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) nets d’impôt différé de Walmart Inc. ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Walmart Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classification

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Actifs d’impôts différés (inclus dans les autres actifs à long terme)
Passifs d’impôt différé (inclus dans les impôts différés et autres)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés (inclus dans les autres actifs à long terme) Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé (inclus dans les autres actifs à long terme) de Walmart Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Passifs d’impôt différé (inclus dans les impôts différés et autres) Montant, après impôt différé, de l’impôt différé à payer attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé (inclus dans les impôts différés et autres) de Walmart Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite légèrement diminué de 2023 à 2024.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Walmart Inc., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés non courants, montant net
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Walmart
Total des capitaux propres de Walmart (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Total des capitaux propres de Walmart (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net consolidé attribuable à Walmart
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).


Walmart Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Walmart Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Walmart Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Walmart Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Walmart Inc., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

2024 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

2024 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Walmart Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de Walmart
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres de Walmart
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

2024 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Walmart
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Walmart
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Walmart Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart
Total des capitaux propres de Walmart
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Total ajusté des capitaux propres de Walmart
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

2024 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Total des capitaux propres de Walmart
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Total ajusté des capitaux propres de Walmart
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Walmart Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

2024 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.