Tableau des flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.
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Composante de l’état des flux de trésorerie | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation | Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. | La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Walmart Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022. |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement | Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. | La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Walmart Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement | Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. | La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Walmart Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |