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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Walmart Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017
Résultat net consolidé
Amortissement
Net non réalisé et réalisé (gains) et pertes
Pertes sur cession d’activités commerciales
Cotisation de pension Asda
Impôts différés
Perte à l’extinction de la dette
Autres activités d’exploitation
Créances nettes
Inventaires
Comptes créditeurs
Courus
Impôts sur le résultat à payer
Variations de certains actifs et passifs, nettes des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le résultat net consolidé de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Paiements pour les biens et l’équipement
Produit de la cession de biens et d’équipements
Produit de la cession de certaines opérations, déduction faite de la trésorerie cédée
Achat de titres disponibles à la vente
Paiements pour les acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Variation nette des emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursements de dettes à long terme
Primes payées pour éteindre la dette
Dividendes versés
Achat d’actions de la Société
Dividendes versés à des participations ne donnant pas le contrôle
Vente d’actions subsidiaires
Achat d’une participation ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte
Augmentation nette (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie reclassés des actifs détenus en vue de la vente
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte à la fin de la période

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-31), 10-K (date de rapport: 2021-01-31), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-01-31), 10-K (date de rapport: 2018-01-31), 10-K (date de rapport: 2017-01-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Walmart Inc. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Walmart Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Walmart Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.