Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Walmart Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Résultat net consolidé
Dotations aux amortissements
Gains et pertes nets latents et réalisés
Pertes à la cession d’activités commerciales
Cotisation de prévoyance Asda
Impôts différés
Perte à l’extinction de la dette
Autres activités d’exploitation
Créances, montant net
Inventaires
Comptes créditeurs
Courus
Impôts sur les comptes de régularisation
Variations de certains actifs et passifs, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le résultat net consolidé et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Paiements pour immobilisations corporelles
Produit de l’aliénation d’immobilisations corporelles
Produit de cession de certaines activités, déduction faite des cessions de trésorerie
Paiements pour acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Variation nette des emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Primes versées pour éteindre la dette
Dividendes versés
Achat d’actions de la Société
Dividendes versés à la participation ne donnant pas le contrôle
Achat d’une participation ne donnant pas le contrôle
Vente des actions des filiales
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie reclassés des actifs détenus en vue de la vente
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Walmart Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Walmart Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des Walmart Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.