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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Walmart Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Résultat net consolidé
Dépréciation et amortissement
(Gains) et pertes nets non réalisés et réalisés
Pertes sur cession d’activités commerciales
Cotisation retraite Asda
Impôts différés
Perte à l’extinction de la dette
Autres activités d’exploitation
Créances, nettes
Inventaires
Comptes à payer
Dettes courues
Impôt sur le revenu à payer
Variations de certains actifs et passifs, nettes des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le résultat net consolidé de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Paiements d’immobilisations corporelles
Produit de la cession d’immobilisations corporelles
Produit de la cession de certaines opérations
Achat de titres disponibles à la vente
Paiements pour acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Variation nette des emprunts à court terme
Produit de l’émission de dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Primes payées pour éteindre la dette
Les dividendes versés
Achat d’actions de la société
Dividendes versés à des intérêts sans contrôle
Achat d’intérêts non contrôlants
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie et équivalents de trésorerie reclassés en actifs détenus en vue de la vente
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début d’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Walmart Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Walmart Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.