Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Walmart Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart 19,436 15,511 11,680 13,673 13,510 14,881
Perte nette (résultat) consolidée attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 721 759 (388) 267 196 320
Charges hors trésorerie nettes 16,105 17,513 14,996 16,838 14,396 10,381
Variations de certains actifs et passifs, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions 181 1,943 2,553 (6,597) 7,972 (327)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 36,443 35,726 28,841 24,181 36,074 25,255
Intérêts payés, nets d’impôt1 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863
Paiements pour immobilisations corporelles (23,783) (20,606) (16,857) (13,106) (10,264) (10,705)
Produit de l’aliénation d’immobilisations corporelles 432 250 170 394 215 321
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Walmart Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Walmart Inc. a augmenté de 2023 à 2024, puis a légèrement diminué de 2024 à 2025, n’atteignant pas le niveau de 2023.

Intérêts payés, nets d’impôt

Walmart Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 23.40% 25.50% 33.60% 25.40% 33.30% 24.40%
Intérêts payés, nets d’impôt
Intérêts payés, avant impôt 2,739 2,519 2,051 2,237 2,216 2,464
Moins: Intérêts payés, impôts2 641 642 689 568 738 601
Intérêts payés, nets d’impôt 2,098 1,877 1,362 1,669 1,478 1,863

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

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2 2025 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= 2,739 × 23.40% = 641


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Walmart Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 823,486
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 15,190
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 54.21
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Costco Wholesale Corp. 66.69
Target Corp. 12.07
EV/FCFFsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 47.03
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base 35.54

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Walmart Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2025 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 727,399 532,474 418,859 436,928 408,829 374,682
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 15,190 17,247 13,516 13,138 27,503 16,734
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 47.89 30.87 30.99 33.26 14.86 22.39
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Costco Wholesale Corp. 61.14 36.07 74.47 38.43 26.70
Target Corp. 12.95 21.20 20.94 11.33 14.93
EV/FCFFsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 36.48 39.69 35.73 17.09 22.18
EV/FCFFindustrie
Biens de consommation de base 31.17 30.26 30.41 20.99 23.37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

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3 2025 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 727,399 ÷ 15,190 = 47.89

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Walmart Inc. diminué de 2023 à 2024, puis a augmenté de 2024 à 2025, dépassant le niveau de 2023.