Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Abiomed Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance globale à la légère diminution de juin 2016 à mars 2017, passant d'environ 6,95 à 4,7. Par la suite, une stabilisation relative a été observée, avec des fluctuations modérées autour de 5,6 à 6,8 jusqu'à la fin de 2021. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de fin 2021, atteignant un pic à 7,93 au premier trimestre 2022. Cela indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme en fin de période récente.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance similaire, avec une baisse initiale de 6,12 en juin 2016 à 4,08 en mars 2017. Après cette baisse, il est resté relativement stable autour de 4,8 à 5,9 jusqu'en 2021, avec une petite augmentation vers la fin de la période. Le ratio a culminé à 6,82 au dernier trimestre de 2022, suggérant une capacité accrue à couvrir les passifs courants sans compter les stocks, surtout dans les dernières périodes.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a suivi une trajectoire de baisse initiale, passant d'environ 5,16 en juin 2016 à 3,3 en mars 2017. Après cette période, il a connu une certaine volatilité, oscillant entre 3,36 et 5,07 jusqu'à fin 2020. À partir de 2021, une reprise progressive est visible, atteignant 6,12 au dernier trimestre 2022. Cela indique une amélioration de la trésorerie disponible pour couvrir immédiatement les engagements à court terme.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, les ratios de liquidité de l'entreprise ont présenté une tendance initiale de déclin, puis une stabilisation et une légère amélioration à partir de 2021. La croissance des ratios dans la période récente reflète une gestion financière visant à renforcer la liquidité et la solvabilité à court terme, notamment à la lumière de fluctuations majeures observées dans les périodes antérieures. La stabilité relative en fin de période suggère une position financière améliorée et une capacité accrue à faire face aux obligations immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Abiomed Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 1,062,798) | 1,060,359) | 976,473) | 885,006) | 871,487) | 729,873) | 787,965) | 693,691) | 716,621) | 619,689) | 635,863) | 636,576) | 647,432) | 677,365) | 677,197) | 628,728) | 561,599) | 497,297) | 494,271) | 422,198) | 370,170) | 350,915) | 326,958) | 333,419) | 319,870) | 300,288) | ||||||||
| Passif à court terme | 134,060) | 140,762) | 138,457) | 126,796) | 114,022) | 113,123) | 128,969) | 120,400) | 105,213) | 110,379) | 131,885) | 126,259) | 112,229) | 100,201) | 105,998) | 92,980) | 81,979) | 76,678) | 84,682) | 75,353) | 63,358) | 59,005) | 69,617) | 58,871) | 51,922) | 43,219) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 7.93 | 7.53 | 7.05 | 6.98 | 7.64 | 6.45 | 6.11 | 5.76 | 6.81 | 5.61 | 4.82 | 5.04 | 5.77 | 6.76 | 6.39 | 6.76 | 6.85 | 6.49 | 5.84 | 5.60 | 5.84 | 5.95 | 4.70 | 5.66 | 6.16 | 6.95 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.64 | 1.68 | 1.63 | 1.86 | 2.01 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.57 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 5.22 | 5.26 | 4.40 | 5.10 | 5.36 | 5.22 | 5.08 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 6.86 | 7.04 | 6.38 | 4.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 1.76 | 1.58 | 1.86 | 2.61 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | 2.13 | 2.75 | 2.77 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 1,062,798 ÷ 134,060 = 7.93
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une croissance continue de l'actif circulant sur la période analysée. Après une progression substantielle entre le 30 juin 2016 et le 31 mars 2017, l'actif circulant a connu des fluctuations tout en maintenant une tendance générale à la hausse. La valeur a atteint un pic significatif au 30 septembre 2022, avec une augmentation notable par rapport aux premières périodes, passant d’environ 300 millions de dollars en 2016 à plus de 1,06 milliard de dollars en 2022. Cette croissance suggère une augmentation du besoin en fonds de roulement ou une expansion des opérations à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également affiché une tendance à la hausse durant la période observée. Après une augmentation initiale entre la fin 2016 et le premier trimestre 2017, il a continué à progresser de façon régulière, atteignant plus de 140 millions de dollars à la fin de 2022. Les fluctuations mensuelles sont présentes, mais la tendance globale indique une augmentation du passif à court terme, ce qui pourrait refléter une gestion accrue des obligations à court terme ou une croissance des opérations nécessitant davantage de financement à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme avec l'actif circulant, a maintenu une position relativement stable et solide tout au long de la période. Il a varié entre environ 4,82 et 7,93, restant supérieur à 1 dans tous les cas, ce qui indique une bonne capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à court terme. La tendance montre une légère hausse en fin de période, surtout en 2022, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente ou une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise.
Ratio de liquidité rapide
Abiomed Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 182,335) | 180,492) | 132,818) | 144,255) | 241,882) | 175,454) | 232,710) | 181,018) | 202,241) | 214,827) | 192,341) | 117,970) | 150,279) | 101,048) | 121,021) | 84,181) | 76,382) | 61,288) | 42,975) | 50,502) | 44,536) | 43,970) | 39,040) | 61,069) | 54,709) | 38,274) | ||||||||
| Titres négociables à court terme | 638,037) | 663,829) | 625,789) | 524,966) | 408,677) | 347,577) | 350,985) | 305,434) | 330,843) | 212,536) | 250,775) | 309,569) | 295,041) | 385,624) | 370,677) | 373,975) | 334,064) | 299,228) | 319,274) | 250,751) | 218,661) | 207,441) | 190,908) | 179,640) | 178,236) | 184,900) | ||||||||
| Débiteurs, montant net | 94,475) | 91,102) | 90,608) | 88,952) | 89,568) | 88,645) | 97,179) | 92,990) | 80,909) | 82,084) | 84,650) | 100,994) | 94,319) | 86,206) | 90,809) | 88,215) | 74,201) | 67,511) | 70,010) | 64,862) | 57,327) | 53,557) | 54,055) | 50,178) | 46,607) | 41,280) | ||||||||
| Total des actifs rapides | 914,847) | 935,423) | 849,215) | 758,173) | 740,127) | 611,676) | 680,874) | 579,442) | 613,993) | 509,447) | 527,766) | 528,533) | 539,639) | 572,878) | 582,507) | 546,371) | 484,647) | 428,027) | 432,259) | 366,115) | 320,524) | 304,968) | 284,003) | 290,887) | 279,552) | 264,454) | ||||||||
| Passif à court terme | 134,060) | 140,762) | 138,457) | 126,796) | 114,022) | 113,123) | 128,969) | 120,400) | 105,213) | 110,379) | 131,885) | 126,259) | 112,229) | 100,201) | 105,998) | 92,980) | 81,979) | 76,678) | 84,682) | 75,353) | 63,358) | 59,005) | 69,617) | 58,871) | 51,922) | 43,219) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 6.82 | 6.65 | 6.13 | 5.98 | 6.49 | 5.41 | 5.28 | 4.81 | 5.84 | 4.62 | 4.00 | 4.19 | 4.81 | 5.72 | 5.50 | 5.88 | 5.91 | 5.58 | 5.10 | 4.86 | 5.06 | 5.17 | 4.08 | 4.94 | 5.38 | 6.12 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 4.36 | 4.30 | 3.56 | 4.19 | 4.49 | 4.40 | 4.34 | 4.66 | 5.12 | 5.76 | 5.96 | 5.93 | 5.40 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 1.18 | 1.01 | 1.30 | 1.87 | 2.07 | 2.06 | 1.91 | 1.58 | 1.63 | 1.37 | 1.50 | 2.05 | 2.02 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 914,847 ÷ 134,060 = 6.82
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. Ils ont augmenté régulièrement, passant d'environ 264 millions de dollars en juin 2016 à plus de 914 millions de dollars à la fin de l'année 2022. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des actifs liquides rapidement mobilisables, ce qui peut renforcer sa flexibilité financière et sa résilience face aux imprévus économiques.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également affiché une tendance à la hausse, avec une augmentation notable depuis 2016. Il a presque doublé en valeur, passant d'environ 43 millions de dollars à plus de 140 millions de dollars en fin de période. Cette progression pourrait refléter une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations tout au long de la période. Il était élevé en 2016, atteignant un pic à 6,12, puis a tendance à diminuer en 2017, mais reste généralement supérieur à 4, indiquant une bonne liquidité relative. À partir de 2019, le ratio oscille autour de 4,5 à 6,5, montrant que l'entreprise maintient une capacité robuste à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables. La présence de ratios supérieurs à 4 souligne une marge de sécurité financière importante dans la gestion des liquidités.
- Observations complémentaires
- La stabilité relative du ratio de liquidité rapide, malgré l'augmentation du passif à court terme, indique une gestion efficace des actifs liquides. La croissance constante des actifs rapides et l'augmentation parallèle du passif à court terme suggèrent une stratégie de financement et de gestion du fonds de roulement orientée vers la croissance tout en maintenant une liquidité saine. L'entreprise semble avoir renforcé sa position financière tout au long de la période, ce qui pourrait favoriser des investissements ou des opérations futures sans compromettre sa stabilité financière.
Ratio de liquidité de trésorerie
Abiomed Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 182,335) | 180,492) | 132,818) | 144,255) | 241,882) | 175,454) | 232,710) | 181,018) | 202,241) | 214,827) | 192,341) | 117,970) | 150,279) | 101,048) | 121,021) | 84,181) | 76,382) | 61,288) | 42,975) | 50,502) | 44,536) | 43,970) | 39,040) | 61,069) | 54,709) | 38,274) | ||||||||
| Titres négociables à court terme | 638,037) | 663,829) | 625,789) | 524,966) | 408,677) | 347,577) | 350,985) | 305,434) | 330,843) | 212,536) | 250,775) | 309,569) | 295,041) | 385,624) | 370,677) | 373,975) | 334,064) | 299,228) | 319,274) | 250,751) | 218,661) | 207,441) | 190,908) | 179,640) | 178,236) | 184,900) | ||||||||
| Total de la trésorerie | 820,372) | 844,321) | 758,607) | 669,221) | 650,559) | 523,031) | 583,695) | 486,452) | 533,084) | 427,363) | 443,116) | 427,539) | 445,320) | 486,672) | 491,698) | 458,156) | 410,446) | 360,516) | 362,249) | 301,253) | 263,197) | 251,411) | 229,948) | 240,709) | 232,945) | 223,174) | ||||||||
| Passif à court terme | 134,060) | 140,762) | 138,457) | 126,796) | 114,022) | 113,123) | 128,969) | 120,400) | 105,213) | 110,379) | 131,885) | 126,259) | 112,229) | 100,201) | 105,998) | 92,980) | 81,979) | 76,678) | 84,682) | 75,353) | 63,358) | 59,005) | 69,617) | 58,871) | 51,922) | 43,219) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 6.12 | 6.00 | 5.48 | 5.28 | 5.71 | 4.62 | 4.53 | 4.04 | 5.07 | 3.87 | 3.36 | 3.39 | 3.97 | 4.86 | 4.64 | 4.93 | 5.01 | 4.70 | 4.28 | 4.00 | 4.15 | 4.26 | 3.30 | 4.09 | 4.49 | 5.16 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Elevance Health Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 3.77 | 3.59 | 2.90 | 3.50 | 3.78 | 3.58 | 3.66 | 3.98 | 4.42 | 5.04 | 5.30 | 5.27 | 4.85 | 3.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Medtronic PLC | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 1.26 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | 1.06 | 1.33 | 1.27 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 820,372 ÷ 134,060 = 6.12
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie toté
- Analyse des tendances de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. En juin 2016, le montant s'établissait à 223 millions de dollars, puis progressive augmentation avec une croissance significative observée à partir de la fin de 2017, atteignant près de 827 millions de dollars en septembre 2022. Cette augmentation soutenue indique une amélioration significative de la liquidité de l'entreprise au fil du temps, ce qui peut refléter une gestion efficace des flux de trésorerie ou une croissance de ses activités financières.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance à la hausse, passant de 43,2 millions de dollars en juin 2016 à environ 140,8 millions de dollars en septembre 2022. Les fluctuations dans cette dette à court terme, bien que présentes, montrent une tendance globale de croissance. La variation indique probablement une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise, qui doit être surveillée pour évaluer la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible, commence à un niveau élevé de 5,16 en juin 2016. Il oscille autour de valeurs comprises entre 3,36 et 6,12 au fil des périodes, avec une tendance générale à la stabilité ou à une légère augmentation. La hausse de ce ratio vers la fin de la période indique une amélioration de la capacité de couverture de la liquidité, confirmant une position de liquidité saine et renforcée par rapport aux obligations immédiates.