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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 31 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Activision Blizzard Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net 588 740 403 435 280 395 564 639 877 619 509 604 579 505 525 204 327 447 651 260 402 500
Impôts différés (108) (100) 138 (165) (73) (64) 89 (36) (49) 3 (81) (16) (8) 11 (452) 9 5 86 (155) 80 66 29
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation 21 21 21 19 19 18 19 14 16 16 17 16 16 16 15 15 17 17
Dotations aux amortissements 17 21 28 29 25 24 28 27 28 33 45 46 44 62 82 80 79 87 124 118 112 155
Amortissement des coûts de développement logiciel capitalisés 110 102 72 8 58 75 68 69 81 106 108 36 28 77 62 10 49 104 251 32 56 150
Charge de rémunération à base d’actions 102 124 161 102 101 98 249 65 43 151 80 53 42 43 39 27 37 63 45 54 56 54
Autre (42) (35) 1 (5) (5) (22) 13 29 (57) (11) 16 29 (7) (10) 10 19 (40) 30 (7) 51 (1) 10
Débiteurs, montant net (270) 443 (528) (97) (46) 440 (391) 93 93 276 (419) (5) (19) 249 (453) 65 132 438 (404) (221) 8 503
Développement de logiciels (221) (161) (166) (237) (186) (104) (123) (114) (105) (84) (78) (110) (105) (85) (89) (81) (59) (46) (67) (96) (109) (100)
Autres actifs (65) 86 (110) (91) (64) 125 (26) (108) 22 (2) 91 (96) (82) (1) 219 (122) 112 (38) 86 (189) 21 26
Revenus reportés 219 (447) 1,111 144 10 (278) 281 (207) (407) (204) 538 (130) 142 (334) 655 (6) (221) (582) 588 181 (340) (551)
Comptes créditeurs 46 (150) 83 41 (11) (76) 39 34 (10) (70) 61 42 19 (132) 9 97 16 (91) (51) 143 3 (160)
Charges à payer et autres passifs 193 (67) (91) 74 90 11 (149) 16 (144) 11 253 (273) 119 (253) 296 (8) (300) (65) (62) (160) (265) (87)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite de l’effet des acquisitions d’entreprises (98) (296) 299 (166) (207) 118 (369) (286) (551) (73) 446 (572) 74 (556) 637 (55) (320) (384) 90 (342) (682) (369)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 2 (163) 720 (178) (82) 247 97 (118) (489) 225 631 (408) 189 (357) 393 105 (173) 3 348 (7) (393) 29
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 590 577 1,123 257 198 642 661 521 388 844 1,140 196 768 148 918 309 154 450 999 253 9 529
Produit des échéances des placements disponibles à la vente 177 14 22 94 76 28 16 85 36 78 62 13 116
Produit de la vente de placements disponibles à la vente 6 20 66
Achats de placements disponibles à la vente (109) (45) (123) (80) (63) (102) (47) (9) (65) (150) (39) (20)
Produit des échéances des placements détenus jusqu’à l’échéance 3,300 1,700
Achats de placements détenus jusqu’à l’échéance (2,311) (1,955) (2,944)
Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise (135)
Dépenses en immobilisations (23) (37) (24) (15) (37) (15) (21) (23) (14) (22) (22) (24) (13) (19) (37) (34) (27) (18) (34) (36) (30) (31)
Autres activités d’investissement 1 (1) 1 (31) (1) 21 1 (2) 7 (2) (4)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement 966 1,663 (1,801) (2,940) (260) 7 42 73 (88) (86) (90) (60) (28) (101) 42 42 (5) (70) (36) (73) (51)
Produit de l’émission d’actions ordinaires aux employés 12 13 6 4 21 16 12 11 38 29 56 45 43 26 18 30 27 30 8 14 30 47
Paiement de l’impôt lié aux règlements nets d’actions sur les unités d’actions restreintes (38) (84) (67) (10) (24) (113) (73) (49) (124) 2 (7) (15) (19) (4) (7) (42) (6) (9) (17) (29) (39)
Dividendes versés (367) (365) (316) (283) (259)
Produit des émissions de titres de créance, déduction faite des escomptes 1,994
Remboursement de la dette à long terme (1,050) (1,740)
Paiement des frais de financement (20)
Paiement de la prime pour le remboursement anticipé d’un billet (28) (25)
Autres activités de financement 1 (2)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (26) (71) (61) (6) (370) (97) 12 (62) (376) (95) 58 934 (288) 7 14 23 (298) 24 (1,770) (258) 8
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 4 8 56 (52) (38) (10) (13) (19) 12 (28) 37 37 10 (15) 21 (27) 1 2 (16) 4 (37) 18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions 1,534 2,177 (683) (2,741) (470) 542 702 513 (64) 635 1,235 1,077 430 112 852 347 (101) 471 913 (1,549) (359) 504

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Activision Blizzard Inc. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite légèrement augmenté du T1 2023 au T2 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Activision Blizzard Inc. ont augmenté du T4 2022 au T1 2023, puis ont légèrement diminué du T1 2023 au T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Activision Blizzard Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.