Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Activision Blizzard Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité de l'entreprise ont présenté une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Le ratio de liquidité actuel a augmenté de 2,19 en mars 2018 à un pic de 6,18 au troisième trimestre 2022, avant de redescendre à 4,66 au deuxième trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement mobilisables.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, passant de 1,93 en mars 2018 à un maximum de 5,46 au troisième trimestre 2022, ensuite en légère baissenel à 4,25 au deuxième trimestre 2023. La croissance de ce ratio suggère une amélioration notable de la liquidité immédiate, c'est-à-dire la capacité à faire face aux engagements à court terme sans recourir aux inventaires ou aux autres actifs moins liquides.
Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité de couvrir les dettes à court terme uniquement avec la trésorerie et ses équivalents, il est passé de 1,78 en mars 2018 à 5,18 au troisième trimestre 2022, avec une baisse à 3,94 au deuxième trimestre 2023. La tendance indique une augmentation significative de la trésorerie disponible au cours de la période, renforçant la position de liquidité immédiate de l'entreprise.
Dans l’ensemble, ces ratios révèlent une amélioration notable de la liquidité de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations, notamment entre la fin 2020 et 2021, où certains ratios atteignent leur pic. La tendance générale témoigne d'une gestion favorable des liquidités, avec une augmentation de la capacité à couvrir les dettes à court terme de manière plus sûre et plus efficace au fil du temps.
Ratio de liquidité actuel
Activision Blizzard Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Depuis 2018, l'actif circulant de l'entreprise affiche une tendance à la hausse, passant d'environ 6 410 millions de dollars à plus de 15 496 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette croissance indique une augmentation significative de la liquidité à court terme ou des actifs disponibles pour financer les opérations et répondre aux obligations à court terme.
- Variation du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une certaine volatilité, avec une baisse notable en 2019 puis une augmentation substantielle en 2022, culminant à 3 555 millions de dollars au premier trimestre 2023. Malgré ces fluctuations, la tendance générale montre une augmentation du passif à court terme sur la période, ce qui pourrait refléter une croissance des obligations à court terme ou des restructurations financières.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant, connaît une progression importante depuis 2018. Il passe d'environ 2,19 en mars 2018 à un pic de 6,18 au troisième trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 4,66 à la fin de la période. Cette tendance indique une amélioration de la position de liquidité, offrant une marge de sécurité accrue pour faire face aux obligations courantes.
- Analyse globale
- La croissance continue de l'actif circulant combinée à une augmentation du ratio de liquidité actuel suggère une gestion efficace des liquidités et une capacité renforcée à couvrir les passifs à court terme. La fluctuation du passif à court terme pourrait refléter des changements dans la structure de la dette ou les stratégies de financement. La stabilité relative du ratio en fin de période indique une situation financière globalement saine avec une amélioration de la solvabilité à court terme au fil du temps.
Ratio de liquidité rapide
Activision Blizzard Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements détenus jusqu’à l’échéance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le total des actifs rapides au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre mars 2018 et septembre 2018, la valeur augmente régulièrement jusqu'à atteindre un pic en septembre 2021. La période suivante montre une stabilisation avec des fluctuations mineures, culminant à une valeur importante en décembre 2022, puis une légère baisse au premier semestre 2023. Cela indique une augmentation de la capacité de l'entreprise à détenir des actifs rapidement mobilisables, suggérant une amélioration de la liquidité ou une gestion prudente de ses actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance fluctuante, avec une baisse significative après mars 2018, atteignant un point bas en septembre 2019. Ensuite, il remonte rapidement en 2020, parallèlement à des fluctuations durant la même période. La valeur atteint un sommet en décembre 2022, avant de diminuer légèrement au second semestre 2023. La volatilité de cette ligne indique une gestion dynamique du passif à court terme, en réponse à la situation financière ou à la stratégie de financement de l'entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio montre une croissance continue sur toute la période, passant d’une valeur de 1.93 en mars 2018 à un pic de 5.46 en septembre 2021. Par la suite, il connaît une légère diminution mais reste à un niveau élevé, supérieur à 4, indiquant une forte capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. La tendance à la hausse souligne une amélioration progressive de la liquidité, ce qui pourrait refléter une gestion optimisée des liquidités ou une réduction du besoin en fonds de roulement à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Activision Blizzard Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements détenus jusqu’à l’échéance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse. Après une baisse notable à 3308 millions de dollars en septembre 2018 par rapport au premier trimestre 2018, la trésorerie reprend rapidement de l'ampleur pour atteindre près de 10 423 millions en décembre 2021. La croissance se maintient par la suite, avec une augmentation régulière jusque fin juin 2023, où la trésorerie atteint environ 12 516 millions de dollars. Cette progression indique une gestion efficace des liquidités et une croissance dans les réserves de cash sur la période considérée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une volatilité notable. Après une baisse entre 2018 et 2019, notamment de 2927 millions à 1751 millions en septembre 2019, le passif rebondit lors du premier trimestre 2020 pour atteindre 2915 millions. Par la suite, il fluctue, atteignant un sommet de 3555 millions en mars 2022, avant de diminuer à nouveau pour finir à 3322 millions au dernier trimestre 2023. Ces variations peuvent refléter des ajustements dans la gestion des dettes à court terme ou des variations dans le cycle opérationnel de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie indique une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. À partir d’un ratio de 1,78 en mars 2018, il atteint un pic de 4,82 en décembre 2021, puis se stabilise autour de 4,44 au dernier trimestre 2023. L’augmentation de ce ratio souligne une position de liquidité très saine, avec une capacité renforcée à faire face aux engagements à court terme. La fluctuation dans la durée, notamment une période plus faible en septembre 2018, pourrait s'expliquer par une gestion cyclique ou des besoins temporaires accrus de liquidités.