Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Effets à payer à long terme, nets, y compris la partie courante1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 1.23 | = | 2,284) | ÷ | 1,855) |
| 31 janv. 2023 | 1.99 | = | 2,281) | ÷ | 1,145) |
| 31 janv. 2022 | 3.09 | = | 2,628) | ÷ | 849) |
| 31 janv. 2021 | 1.70 | = | 1,637) | ÷ | 966) |
| 31 janv. 2020 | — | = | 2,085) | ÷ | (139) |
| 31 janv. 2019 | — | = | 2,088) | ÷ | (211) |
| 31 janv. 2018 | — | = | 1,586) | ÷ | (256) |
| 31 janv. 2017 | 2.03 | = | 1,491) | ÷ | 734) |
| 31 janv. 2016 | 0.92 | = | 1,488) | ÷ | 1,620) |
| 31 janv. 2015 | 0.34 | = | 747) | ÷ | 2,219) |
| 31 janv. 2014 | 0.33 | = | 746) | ÷ | 2,262) |
| 31 janv. 2013 | 0.36 | = | 746) | ÷ | 2,043) |
| 31 janv. 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,883) |
| 31 janv. 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,609) |
| 31 janv. 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,474) |
| 31 janv. 2009 | 0.04 | = | 52) | ÷ | 1,311) |
| 31 janv. 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,231) |
| 31 janv. 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,115) |
| 31 janv. 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 791) |
| 31 janv. 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 648) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
1 en millions de dollars américains
- Effets à payer à long terme, nets, y compris la partie courante
-
Les données présentent des lacunes significatives pour les années initiales (2005-2008 et 2010-2013). Le premier niveau enregistré est de 52 millions de dollars en 2009. À partir de 2014-2016, le solde se situe autour de 746 millions, puis augmente rapidement au cours des années suivantes, dépassant 1,4 milliard à partir de 2017-2019 et atteignant environ 2,0 milliards en 2020-2021. Une volatilité persiste avec des oscillations notables: après un pic autour de 2,0 à 2,1 milliards en 2020-2021, les valeurs fluctuent entre environ 1,6 et 2,6 milliards, avec un sommet observé autour de 2,6 milliards et une légère réduction à environ 2,28 milliards dans les périodes les plus récentes.
En résumé, les effets à payer à long terme, nets, y compris la portion courante, affichent une dynamique de consolidation puis d’expansion significative à partir du milieu des années 2010, suivie de fluctuations importantes en période récente.
- Capitaux propres (déficit)
-
Les capitaux propres affichent une hausse soutenue jusqu’en 2014, passant de 648 à 2 262 millions de dollars, avant une évolution défavorable. Entre 2015 et 2017, le niveau rétrocède jusqu’à 734 millions, puis une perte nette se manifeste en 2018 et s’étend sur 2019 et 2020 (valeurs négatives autour de -256 à -139 millions). Le retournement survient en 2021, avec un regain de positiveté à 966 millions, suivi d’un affermissement partiel en 2022 (849) et d’un rebond plus fort en 2023 (1 145) et 2024 (1 855).
La trajectoire met en évidence une période prolongée de capitaux propres négatifs au cours des années 2018-2020, interrompue par une reprise substantielle à partir de 2021, qui se consolide ensuite sur les années suivantes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Le ratio présente des périodes de données incomplètes, mais des valeurs observables indiquent une progression du levier financier. À une valeur très faible au début (environ 0,04), le ratio remonte dans la période intermédiaire pour atteindre des niveaux autour de 0,3 à 0,4, puis s’accroît fortement autour des années 2017-2021, culminant à environ 3,09. Cette hausse reflète une augmentation de la dette par rapport à l’équité lorsque les capitaux propres se dégradaient. Ensuite, le ratio recule partiellement dans les années suivantes, s’établissant autour de 1,2 à 1,7, ce qui suggère une amélioration du profil de levier ou une augmentation relative des capitaux propres. Il convient toutefois de noter que plusieurs années présentent des valeurs manquantes, limitant la granularité de l’analyse temporelle.
Dans l’ensemble, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres évolue d’un niveau faible au début, monte lorsque les capitaux propres se dégradent, puis diminue partiellement à mesure que l’équité se rétablit et que le levier diminue.
Comparaison avec les concurrents
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 1.23 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 janv. 2023 | 1.99 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 janv. 2022 | 3.09 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 janv. 2021 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 janv. 2020 | — | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 31 janv. 2019 | — | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 31 janv. 2018 | — | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 31 janv. 2017 | 2.03 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 janv. 2016 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 janv. 2015 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 janv. 2014 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 31 janv. 2013 | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 31 janv. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 janv. 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2009 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2007 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2006 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 janv. 2005 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Autodesk Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 1.23 | 0.54 |
| 31 janv. 2023 | 1.99 | 0.64 |
| 31 janv. 2022 | 3.09 | 0.71 |
| 31 janv. 2021 | 1.70 | 0.83 |
| 31 janv. 2020 | — | 0.95 |
| 31 janv. 2019 | — | 1.04 |
| 31 janv. 2018 | — | 1.08 |
| 31 janv. 2017 | 2.03 | 1.14 |
| 31 janv. 2016 | 0.92 | 0.90 |
| 31 janv. 2015 | 0.34 | 0.73 |
| 31 janv. 2014 | 0.33 | 0.54 |
| 31 janv. 2013 | 0.36 | 0.46 |
| 31 janv. 2012 | 0.00 | 0.44 |
| 31 janv. 2011 | 0.00 | 0.47 |
| 31 janv. 2010 | 0.00 | 0.46 |
| 31 janv. 2009 | 0.04 | 0.45 |
| 31 janv. 2008 | 0.00 | 0.56 |
| 31 janv. 2007 | 0.00 | 0.50 |
| 31 janv. 2006 | 0.00 | 0.31 |
| 31 janv. 2005 | 0.00 | 0.26 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Autodesk Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2024 | 1.23 | 0.61 |
| 31 janv. 2023 | 1.99 | 0.66 |
| 31 janv. 2022 | 3.09 | 0.70 |
| 31 janv. 2021 | 1.70 | 0.83 |
| 31 janv. 2020 | — | 0.97 |
| 31 janv. 2019 | — | 0.98 |
| 31 janv. 2018 | — | 0.83 |
| 31 janv. 2017 | 2.03 | 0.81 |
| 31 janv. 2016 | 0.92 | 0.66 |
| 31 janv. 2015 | 0.34 | 0.56 |
| 31 janv. 2014 | 0.33 | 0.39 |
| 31 janv. 2013 | 0.36 | 0.29 |
| 31 janv. 2012 | 0.00 | 0.25 |
| 31 janv. 2011 | 0.00 | 0.27 |
| 31 janv. 2010 | 0.00 | 0.25 |
| 31 janv. 2009 | 0.04 | 0.26 |
| 31 janv. 2008 | 0.00 | 0.29 |
| 31 janv. 2007 | 0.00 | 0.27 |
| 31 janv. 2006 | 0.00 | 0.20 |
| 31 janv. 2005 | 0.00 | 0.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).