Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Autodesk Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont montré une tendance globale à la hausse, passant d'environ 377 millions de dollars en 2019 à un pic de 2071 millions en 2023. Après cette hausse significative, une baisse notable est observée en 2024, avec une valeur de 1313 millions. Cette fluctuation pourrait indiquer une forte croissance initiale suivie d'une contraction ou de variations saisonnières ou opérationnelles en fin de période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres a également connu une progression notable, atteignant un maximum à 2462 millions en 2022, après une croissance régulière depuis 2019. Cependant, comme pour les flux liés à l'exploitation, une baisse importante est enregistrée en 2024, avec une valeur de 1252 millions. La tendance indique une amélioration significative durant la période 2019-2022, suivie d'une diminution, qui pourrait refléter des investissements majeurs, des variations dans la gestion du capital ou d'autres facteurs financiers spécifiques à l'année.
Rapport prix/FCFEcourant
Autodesk Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 215,000,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 1,252) |
| FCFE par action | 5.82 |
| Cours actuel de l’action (P) | 298.96 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 51.34 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 17.11 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.40 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 98.16 |
| Datadog Inc. | 30.29 |
| Fair Isaac Corp. | 35.76 |
| International Business Machines Corp. | 19.72 |
| Intuit Inc. | 40.67 |
| Microsoft Corp. | 60.18 |
| Oracle Corp. | 127.63 |
| Palantir Technologies Inc. | 329.98 |
| Palo Alto Networks Inc. | 59.96 |
| Salesforce Inc. | 21.92 |
| ServiceNow Inc. | 54.65 |
| Synopsys Inc. | 77.84 |
| Workday Inc. | 26.99 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 45.95 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 48.07 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Autodesk Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 1,252) | 1,675) | 2,462) | 891) | 1,361) | 810) | |
| FCFE par action4 | 5.81 | 7.80 | 11.33 | 4.06 | 6.20 | 3.69 | |
| Cours de l’action1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 37.55 | 25.55 | 16.66 | 64.43 | 24.07 | 41.92 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.21 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Autodesk Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,252,000,000 ÷ 215,446,979 = 5.81
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 218.20 ÷ 5.81 = 37.55
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une légère baisse entre 2019 et 2020, il a fortement augmenté en 2021, atteignant un pic à 261,50 US$. Cette croissance s’est ensuite rétractée en 2022, avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024, atteignant respectivement 199,22 US$ et 218,20 US$. La tendance globale en faveur d’une croissance du cours de l’action se dégage sur la période, malgré des fluctuations importantes en 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le Flux de Trésorerie Disponible pour l’Actionnaire (FCFE) par action a connu une augmentation significative en 2020, passant de 3,69 US$ en 2019 à 6,2 US$, puis atteignant 4,06 US$ en 2021. La croissance est notable en 2022 avec une valeur record à 11,33 US$, avant de diminuer en 2023 à 7,8 US$, puis légèrement en 2024 à 5,81 US$. La tendance indique une forte progression en 2022, suivie d’un recul à partir de 2023, ce qui pourrait refléter des fluctuations dans la génération de trésorerie ou dans la politique de distribution de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a marqué une remarquable augmentation en 2021, passant de 41,92 en 2019 à un pic à 64,43, indiquant une valorisation relative plus élevée par rapport au FCFE. En 2020, il a fortement diminué pour atteindre 24,07, montrant une compression de la valorisation par rapport au FCFE. En 2022, le ratio a de nouveau chuté à 16,66, ce qui pourrait suggérer une valorisation accrue ou une croissance du FCFE plus rapide que le prix de l’action. Par la suite, le ratio a augmenté pour atteindre 37,55 en 2024, reflétant un certain retour à une valorisation plus élevée relative au FCFE. La tendance globale montre une forte volatilité, avec un maximum en 2021 et un minimum en 2022.