Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Autodesk Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Bénéfice net (perte nette) 906 823 497 1,208 215 (81)
Charges hors trésorerie nettes 718 556 817 (218) 489 372
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des regroupements d’entreprises (311) 692 217 447 712 86
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,313 2,071 1,531 1,437 1,415 377
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt1 55 75 51 50 49 47
Achats d’immobilisations incorporelles (30) (6) (11) (5) — —
Dépenses en immobilisations (31) (40) (56) (91) (53) (67)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,307 2,100 1,515 1,391 1,411 357

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Autodesk Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Autodesk Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024.

Intérêts payés, nets d’impôt

Autodesk Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 20.25% 13.00% 11.99% 21.00% 27.24% 21.00%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, avant impôt 69 86 58 63 68 59
Moins: Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts2 14 11 7 13 18 12
Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt 55 75 51 50 49 47

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

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2 2024 calcul
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts = Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts × EITR
= 69 × 20.25% = 14

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Autodesk Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 66,224
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,307
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 50.67
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Accenture PLC 25.47
Adobe Inc. 30.69
Cadence Design Systems Inc. 65.01
CrowdStrike Holdings Inc. 87.91
International Business Machines Corp. 17.40
Intuit Inc. 38.39
Microsoft Corp. 48.45
Oracle Corp. 40.18
Palo Alto Networks Inc. 40.68
Salesforce Inc. 31.68
ServiceNow Inc. 76.17
Synopsys Inc. 53.89
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 45.09
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 52.67

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Autodesk Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 47,049 42,998 41,870 57,203 33,000 35,094
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,307 2,100 1,515 1,391 1,411 357
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 36.00 20.48 27.63 41.13 23.38 98.38
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Accenture PLC 25.76 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49
Adobe Inc. — 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48
Cadence Design Systems Inc. — 63.83 44.54 35.05 44.13 29.35
CrowdStrike Holdings Inc. 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14 —
International Business Machines Corp. — 15.27 16.47 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37
Oracle Corp. 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03
Palo Alto Networks Inc. 34.69 28.15 29.29 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. — 56.49 40.86 60.13 83.74 67.96
Synopsys Inc. — 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services — 35.33 29.55 32.31 27.29 23.61
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information — 34.32 27.25 28.19 24.28 19.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

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3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Autodesk Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.