Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Autodesk Inc., les ratios de liquidité
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une hausse notable entre 2019 et 2020, passant de 0,7 à 0,83, puis a maintenu ce niveau en 2021. Une baisseustratégique a été observée en 2022, avec une diminution à 0,69, mais il a retrouvé sa valeur en 2023, atteignant 0,84, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 0,82. Cette tendance indique une amélioration générale de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, avec une fluctuation due probablement à des ajustements dans la gestion des liquidités ou de ses actifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a suivi une trajectoire parallèle à celle du ratio de liquidité actuel, augmentant de 0,62 en 2019 à 0,78 en 2020, puis restant stable en 2021. Une chute en 2022 à 0,62 indique une diminution temporaire de la liquidité immédiate, mais il a rapidement rebondi à 0,76 en 2023. En 2024, une légère réduction à 0,72 est notée. La logique de cette évolution reflète une gestion relativement stable de la liquidité immédiate, avec des fluctuations qui peuvent relever de mouvements tactiques ou de variations saisonnières dans la gestion des flux de trésorerie.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, mesurant la proportion de liquidités immédiates par rapport aux obligations à court terme, a connu une tendance similaire, passant de 0,41 en 2019 à 0,57 en 2020 et 2021. Une diminution en 2022 à 0,44 indique une baisse de la proportion de liquidités « très sûres » ou disponibles instantanément, mais il s’est maintenu à ce niveau en 2023 et 2024 à 0,52. La stabilité de ce ratio en 2023 et 2024 suggère une gestion prudente des liquidités de trésorerie, évitant une réduction significative tout en maintenant une structure de liquidités satisfaisante pour faire face aux engagements immédiats.
Ratio de liquidité actuel
Autodesk Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une progression continue a été observée dans l'actif circulant sur la période analysée, passant de 1 620 millions de dollars en 2019 à 3 579 millions de dollars en 2024. Cette croissance régulière indique une augmentation des liquidités ou des actifs à court terme, suggérant une expansion des opérations ou une meilleure gestion des liquidités. La croissance est particulièrement notable entre 2019 et 2020, puis se maintient à un rythme modéré par la suite.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation significative, passant de 2 301 millions de dollars en 2019 à 4 351 millions de dollars en 2024. La tendance à la hausse reflète une augmentation des obligations à court terme, potentiellement liée à une expansion des opérations ou à des stratégies de financement à court terme. La croissance annuelle semble suivre une tendance similaire à celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une croissance équilibrée des actifs et des passifs à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période. En 2019, il était à 0,7, ce qui indique une capacité moindre à couvrir les passifs à court terme avec l'actif circulant. Ce ratio a augmenté en 2020 et 2021, atteignant 0,83, ce qui témoigne d'une amélioration de la liquidité à court terme. En 2022, il a diminué à 0,69, mais a rebondi pour retrouver un niveau supérieur à 0,8 en 2023 à 0,84, puis en 2024 à 0,82. La fluctuation de ce ratio indique une gestion de la liquidité relativement dynamique, avec une tendance générale à maintenir une capacité suffisante pour couvrir les obligations à court terme, malgré quelques variations.
Ratio de liquidité rapide
Autodesk Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Ils sont passés d'environ 1 428 millions de dollars en 2019 à 3 122 millions de dollars en 2024, ce qui représente une croissance notable. Cette évolution indique une augmentation de la liquidité immédiate de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme sans dépendre des stocks ou autres actifs moins liquides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la même période, passant de 2 301 millions de dollars en 2019 à 4 351 millions de dollars en 2024. La croissance du passif à court terme est plus rapide que celle des actifs rapides, ce qui pourrait suggérer une augmentation des obligations à court terme ou des stratégies de financement à court terme qui ont nécessité une augmentation notable des dettes ou des autres passifs à échéance courte.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une certaine stabilité avec des fluctuations mineures, passant de 0,62 en 2019 à 0,72 en 2024. La baisse en 2022, avec un ratio de 0,62, indique une position de liquidité plus modérée cette année-là. Cependant, la tendance générale vers une valeur proche de 0,7 en fin de période suggère que l'entreprise maintient un niveau de liquidité rapidement disponible en proportion de ses obligations immédiates, ce qui reste dans une fourchette acceptable pour une entreprise de cette nature.
Ratio de liquidité de trésorerie
Autodesk Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une croissance significative sur la période. Elle est passée de 954 millions de dollars en 2019 à 2 246 millions de dollars en 2024, enregistrant ainsi une augmentation globale d'environ 135 %. Après une forte progression entre 2019 et 2020, où elle a plus que doublé, la trésorerie a fluctué légèrement, atteignant un maximum en 2024. Cette tendance indique une gestion efficace de la liquidité et une capacité accrue à générer ou accumuler des liquidités sur cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse constante, passant de 2 301 millions de dollars en 2019 à 4 351 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme. Cette augmentation pourrait nécessiter une surveillance pour assurer que la croissance du passif soit soutenable en regard des liquidités disponibles, bien que la trésorerie ait également augmenté, ce qui pourrait équilibrer cette tendance.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué légèrement au cours de la période, évoluant entre 0,41 en 2019 et 0,57 en 2020 et 2021, puis redescendant à 0,44 en 2022 avant de se stabiliser à 0,52 en 2023 et 2024. La tendance générale montre une amélioration de la liquidité de l'entreprise dans les premières années, suivie d'une stabilisation. La stabilité du ratio autour de 0,5 indique une gestion équilibrée de la liquidité relative aux obligations à court terme, sans signes apparents de tension majeure.