Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Autodesk Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une croissance constante au cours de la période analysée. Il est passé de 17,17 en 2019 à 45,43 en 2024, indiquant une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cette tendance suggère une gestion plus efficiente des actifs immobilisés, notamment grâce à une meilleure utilisation ou à une réduction de l'actif immobilisé nécessaire pour générer le même volume d'activité.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant contrats de location-exploitation et actifs de droit d’usage)
- Ce ratio a connu une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 17,17 à 5,45, probablement en raison de l’adoption ou de la mise en valeur d’actifs liés à des contrats de location. Ensuite, il a connu une tendance haussière régulière, atteignant 15,93 en 2024. La croissance indique une progression vers une utilisation plus efficace de ces actifs dans la génération de chiffre d'affaires, malgré une période initiale de diminution en raison de facteurs comptables ou structurels liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, fluctuant légèrement autour de 0,52 à 0,55 tout au long de la période. La stabilité suggère que l’efficacité globale de l’utilisation de l’actif total pour générer des revenus est restée constante, malgré la croissance importante du ratio de rotation des immobilisations seules. Cela peut indiquer une croissance équilibrée ou une gestion prudente de l'ensemble des actifs, sans surcharge ou sous-utilisation significative.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est absent pour 2019 et 2020, puis apparaît en 2021 à 3,93. Il a connu une augmentation en 2022, atteignant 5,17, avant de diminuer à 4,37 en 2023, puis de chuter à 2,96 en 2024. La forte fluctuation pourrait refléter des changements dans la structure du financement ou dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. La baisse en 2024 pourrait indiquer une utilisation plus conservatrice ou une augmentation du capital social, ou encore une diminution de la rentabilité liée à ces capitaux dans la génération de chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Autodesk Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance régulière a été observée dans le chiffre d’affaires net sur la période analysée. Il est passé de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion continue des activités et une augmentation des revenus pour l’entreprise sur cette période.
- Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net
- Les investissements ou dépenses dans le matériel informatique, les logiciels, le mobilier et les améliorations locatives ont connu des fluctuations, avec un pic en 2021 à 193 millions de dollars. Après cette année, une diminution progressive a été observée, culminant à 121 millions de dollars en 2024. Cela pourrait indiquer une réduction de l’investissement dans ces actifs ou une gestion plus rigoureuse des dépenses liées à ces postes au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations nettes, a connu une progression constante. Il est passé de 17,17 en 2019 à 45,43 en 2024. La forte augmentation du ratio de rotation indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, permettant de générer davantage de chiffre d’affaires avec un niveau d’actifs relativement moindre ou plus efficacement exploité au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Autodesk Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les biens au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les biens au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance de croissance régulière est observée dans le chiffre d’affaires net, passant de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une expansion substantielle des activités commerciales sur cette période, avec une progression annuelle continue. La croissance quantitative reflète une amélioration de la performance commerciale, probablement liée à une augmentation des ventes ou de la pénétration du marché.
- Matériel informatique, logiciels, mobilier et améliorations locatives
- Les investissements dans le matériel et les logiciels ont connu une fluctuation notable. Le montant net a progressé de 150 millions de dollars en 2019 à un pic de 610 millions en 2020, avant de diminuer à 610 millions en 2021, puis de baisser significativement à 467 millions en 2022, pour atteindre 389 millions en 2023, et finalement 345 millions en 2024. La tendance générale indique une hausse initiale suivie d’une réduction progressive des investissements ou des dépenses dans ces actifs, ce qui pourrait refléter une optimisation des dépenses ou une maturité des investissements en capital.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une chute importante entre 2019 et 2020, en passant de 17,17 à 5,45, suggérant une baisse de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans cette période. À partir de 2020, ce ratio a connu une tendance à la hausse, atteignant 15,93 en 2024. La croissance du ratio indique une amélioration progressive de la productivité des immobilisations, ce qui pourrait résulter d’une meilleure gestion des actifs ou d’un rendement accru par rapport aux investissements réalisés. La forte reprise du ratio après 2020 signale une optimisation de l’utilisation des immobilisations suite à la chute observée en 2020.
Ratio de rotation de l’actif total
Autodesk Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance soutenue de son chiffre d’affaires net sur la période analysée, passant de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’une performance commerciale positive et d’une expansion régulière de ses activités ou de sa clientèle. La croissance annuelle semble progressive, renforçant la tendance à l’expansion du revenu operé sur ces cinq années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également enregistré une croissance continue, passant de 4 729 millions de dollars en 2019 à 9 912 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation de la taille de l’entreprise, probablement par l’investissement dans des actifs immobilisés, le développement de nouvelles capacités ou l’acquisition d’actifs pour soutenir la croissance de ses revenus. La croissance de l’actif est donc cohérente avec l’augmentation du chiffre d’affaires, suggérant une expansion équilibrée des ressources de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer le chiffre d’affaires, a connu une légère fluctuation. Il était de 0,54 en 2019, puis a légèrement diminué à 0,52 en 2021, avant de remonter à 0,55 en 2024. La tendance indique une efficacité stable, avec une légère amélioration récente, ce qui pourrait signifier une gestion plus performante de l’actif ou une optimisation de l’utilisation des ressources en lien avec la croissance du chiffre d’affaires. La stabilité de ce ratio dans une fourchette assez étroite suggère une relation équilibrée entre l’actif investi et le revenu généré.
Ratio de rotation des capitaux propres
Autodesk Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires net a connu une croissance constante, passant de 2 570 millions de dollars en 2019 à 5 497 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète une augmentation totale d'environ 113,4 %, indiquant une expansion soutenue des activités et une performance commerciale positive sur cette période. La croissance annuelle semble s’accélérer après 2020, avec une hausse plus significative entre 2020 et 2024, notamment en 2023 et 2024 où le chiffre d’affaires dépasse la moitié de l’année précédente.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont montré une évolution importante, passant d’un déficit de -211 millions de dollars en 2019 à un excédent de 1 855 millions en 2024. Après un déficit en 2019 et 2020, l’entreprise a réussi à générer des bénéfices retenus significatifs, permettant une inversion de la situation financière. La tendance indique une amélioration progressive et soutenue de la solidité financière, avec un changement radical de situation à partir de 2020, ce qui suggère une gestion efficace des bénéfices et des ressources.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité à générer du chiffre d’affaires par rapport aux capitaux propres investis, n’est disponible que pour la période 2021 à 2024. Il fluctue entre 3,93 en 2021, culminant à 5,17 en 2022, puis diminuant à 4,37 en 2023 et à 2,96 en 2024. La hausse initiale de 2021 à 2022 indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. Cependant, la baisse en 2023 et 2024 pourrait signaler une réduction de cette efficacité ou une augmentation des capitaux propres relativement plus rapide que l’expansion du chiffre d’affaires. La tendance suggère une possible saturation ou une nécessité d’optimisation dans la gestion des capitaux propres.