Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Autodesk Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une évolution significative, passant d’un montant non précisé en 2019 à une valeur maximale de 3,09 en 2022. Ensuite, il a diminué pour atteindre 1,99 en 2023 et 1,23 en 2024. Cette tendance indique une augmentation progressive du levier financier jusqu’en 2022, suivie d’un processus de réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres à partir de cette année.
- Ratio d’endettement total incluant les obligations liées aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, passant d’un niveau non précisé en 2019 à un pic de 3,6 en 2022. Il a ensuite diminué à 2,33 en 2023 et à 1,42 en 2024. La forte hausse en 2022 reflète une augmentation de l’endettement global, notamment via le passif de location, suivi d’un recentrage vers une structure financière plus modérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres et au total du capital
- Ces ratios ont montré une réduction progressive, passant de valeurs proches de 1.11 en 2019 à 0.55 en 2024 pour celui relatif au total des fonds propres. La baisse suggère une dégradation de la part de la dette dans le capital total, indiquant une gestion visant à réduire le levier financier ou une augmentation des fonds propres par rapport à la dette avant 2024.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a diminué, passant de 0.44 en 2019 à 0.23 en 2024, témoignant d’une réduction de la proportion de dettes par rapport aux actifs ou capitaux propres, renforçant l’amélioration de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui reflète la part de la dette financière par rapport à la dette totale, a connu des fluctuations : il est absent en 2019, puis s’est élevé à 7.54 en 2020 et à 10.14 en 2021, indiquant une augmentation importante de l’endettement financier durant cette période. Par la suite, il a diminué à 8.24 en 2022, puis à 5.34 en 2024, signalant une tendance à réduire la dépendance à la dette financière.
- Ratio de couverture des intérêts et taux de couverture des charges fixes
- Le ratio de couverture des intérêts est passé d’une valeur faible de 0.18 en 2019 à une valeur très élevée de 14.32 en 2023, indiquant une amélioration notable de la capacité à couvrir les charges liées à la dette. De même, le taux de couverture des charges fixes a crû de 0.62 en 2019 à une valeur exceptionnelle de 26.24 en 2024, soulignant une augmentation significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, renforçant ainsi sa solvabilité et sa stabilité financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.23 | 1.99 | 3.09 | 1.70 | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres (déficit)
= 2,284 ÷ 1,855 = 1.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2019 et 2021, la dette totale connaît une tendance à la baisse, passant de 2 088 millions de dollars en 2019 à 1 637 millions en 2021. Cependant, à partir de 2022, la dette augmente significativement, atteignant 2 628 millions de dollars. Cette hausse se maintient en 2023 avec une légère baisse à 2 281 millions, puis elle reste stable en 2024 à 2 284 millions. La fluctuation indique une augmentation notable de l'endettement à partir de 2022, après une réduction progressive au cours des deux premières années.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont affiché une évolution positive depuis 2019, où ils étaient négatifs à -211 millions de dollars, jusqu'en 2021, avec un montant positif de 966 millions. La progression se poursuit en 2022 avec 849 millions, renforçant la solidité financière. En 2023, ils atteignent 1 145 millions, puis augmentent encore en 2024 à 1 855 millions. La tendance indique une nette amélioration de la situation de capitaux propres, passant d’un déficit à une position financière positive et en croissance continue.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n’est disponible qu’à partir de 2021, où il s’établit à 1,7, témoignant d’un endettement supérieur aux capitaux propres. En 2022, il s’accroît fortement à 3,09, suggérant une intensification du levier financier durant cette période. Cependant, en 2023, le ratio diminue à 1,99, puis encore en 2024 à 1,23, indiquant un rapprochement progressif de la structure financière vers un équilibre plus favorable. La tendance générale montre une période de forte leverage en 2022 suivie d’un ajustement vers une gestion plus prudente du financement à partir de 2023.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Autodesk Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.42 | 2.33 | 3.60 | 2.18 | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres (déficit)
= 2,626 ÷ 1,855 = 1.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 2 088 millions de dollars à 3 060 millions de dollars. Après cette hausse, une réduction est observée en 2023, où la dette diminue à 2 666 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement autour de 2 626 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation initiale de l'endettement suivie d'une tentative de réduction ou de stabilisation de la dette à partir de 2023.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une progression notable à partir d’un déficit de -211 millions de dollars en 2019, pour atteindre un maximum de 1 145 millions de dollars en 2023. La transition d’un déficit vers des capitaux propres positifs reflète une amélioration substantielle de la situation financière de l’entité. La croissance continue en 2024 à 1 855 millions de dollars signale une consolidation accrue des fonds propres, renforçant la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est absent pour 2019 et 2020, mais apparaît à 2.18 en 2021, atteignant un pic à 3.6 en 2022. Par la suite, il diminue à 2.33 en 2023, puis à 1.42 en 2024. La baisse du ratio d’endettement après 2022 indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, témoignant d’une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière à partir de cette période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Autodesk Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Total du capital | 4,139) | 3,426) | 3,477) | 2,603) | 1,946) | 1,877) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 2,284 ÷ 4,139 = 0.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une stabilité relative entre 2019 et 2020, avec une légère baisse à 2085 millions de dollars en 2020, on observe une baisse notable en 2021, atteignant un minimum de 1637 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2022, avec une augmentation substantielle à 2628 millions, puis une diminution en 2023 à 2281 millions avant une stabilisation en 2024 à 2284 millions. Cette variabilité indique une gestion flexible de l’endettement en réponse à diverses stratégies financières ou à des besoins en financement.
- Total du capital
- La valeur du capital total a augmenté de manière progressive au fil des années, passant de 1877 millions de dollars en 2019 à 4139 millions en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une hausse notable de 946 millions, ce qui pourrait refléter une augmentation des fonds propres par levée de capitaux ou par la rétention de bénéfices. La tendance indique une expansion significative de la structure financière, renforçant la capacité financière à soutenir les activités et investissements futurs.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicatif du levier financier, a montré une réduction progressive sur la période, passant de 1.11 en 2019 à 0.55 en 2024. Une diminution du ratio suggère un désendettement relatif de l’entreprise, avec une augmentation proportionnelle du capital propre. La baisse continue de ce ratio indique une gestion prudente de la structure financière, visant à réduire la dépendance à l’égard de la dette et à renforcer la stabilité financière à long terme.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Autodesk Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,481) | 3,811) | 3,909) | 3,070) | 2,406) | 1,877) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.59 | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.06 | 1.11 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 2,626 ÷ 4,481 = 0.59
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation notable entre 2019 et 2022, passant de 2 088 millions de dollars américains à un pic de 3 060 millions de dollars en 2022. Depuis cette année, une légère diminution est observée, atteignant 2 626 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une croissance de l'endettement jusqu'en 2022, suivie d’une tendance à la réduction, bien que le niveau reste élevé comparé à 2019.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance régulière sur la période, passant de 1 877 millions de dollars en 2019 à 4 481 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion globale de la structure financière, avec une augmentation constante du capital conforme à la croissance de l'entreprise ou à des augmentations de passifs financiers et autres éléments du passif.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une baisse significative depuis 2019, passant de 1.11 à 0.59 en 2024. La réduction du ratio indique une amélioration du levier financier, traduisant une proportion moindre de la dette par rapport au total du capital. La baisse surtout marquée entre 2021 et 2022 pourrait traduire une stratégie de désendettement ou une augmentation plus rapide du capital par rapport à la dette.
Ratio d’endettement
Autodesk Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Total de l’actif | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 2,284 ÷ 9,912 = 0.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a légèrement diminué entre 2019 et 2020, passant de 2 088 millions de dollars à 2 085 millions, avant de chuter en 2021 à 1 637 millions. Par la suite, une augmentation significative est observée en 2022, avec une valeur atteignant 2 628 millions de dollars. Cependant, en 2023, la dette diminue à nouveau, s'établissant à 2 281 millions, et reste stable en 2024 à 2 284 millions. Ces variations indiquent une gestion active de l'endettement, avec des périodes de réduction puis de reprise de la dette, sans tendance claire à long terme.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a connu une croissance continue au fil des exercices considérés. Elle est passée de 4 729 millions de dollars en 2019 à 9 912 millions en 2024, soit une augmentation globale significative. Cette croissance reflète une expansion de la taille de l'entreprise, probablement liée à l'acquisition d'actifs ou à une réévaluation de ses ressources, permettant une augmentation de ses capacités opérationnelles ou stratégiques.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, calculé en rapportant la dette totale à l’actif total, a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 0,44 en 2019 à 0,23 en 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de dettes par rapport à l’actif total. La réduction du ratio traduit probablement une gestion prudente de la dette ou une croissance de l’actif non financée par l’endettement, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Autodesk Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Partie courante des effets à payer à long terme, montant net | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| Effets à payer à long terme, nets, excluant la partie courante | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| Total de la dette | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| Total de l’actif | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 2,626 ÷ 9,912 = 0.26
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale, y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation, a augmenté de manière significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 2 088 millions de dollars à 3 060 millions. Cependant, cette tendance s'inverse légèrement en 2023 et 2024, où la dette diminue légèrement pour atteindre 2 666 millions en 2023 puis 2 626 millions en 2024. Ces fluctuations indiquent une augmentation initiale du recours à l'endettement suivie d'une tendance à la stabilisation ou à la réduction de la dette à partir de 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant de 4 729 millions de dollars en 2019 à 9 912 millions en 2024. La croissance est régulière et soutenue, témoignant d’un accroissement global du portefeuille d’actifs, probablement en lien avec le développement des activités ou des investissements réalisés par l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a connu une tendance à la baisse, passant de 0,44 en 2019 à 0,26 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une réduction relative du niveau d’endettement par rapport à ses actifs totaux. La baisse du ratio suggère une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation de la valorisation des actifs sans augmentation proportionnelle de la dette.
Ratio d’endettement financier
Autodesk Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| Capitaux propres (déficit) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 5.34 | 8.24 | 10.14 | 7.54 | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Logiciels et services | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= 9,912 ÷ 1,855 = 5.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une tendance croissante est observable dans la valeur du total de l’actif, qui passe de 4 729 millions de dollars en 2019 à 9 912 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion continue des ressources totales de l’entreprise, suggérant une croissance de ses investissements, de ses actifs opérationnels ou de ses actifs financiers au fil des années.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont connu une évolution significative, passant d’un déficit de -211 millions de dollars en 2019, à un déficit moindre de -139 millions en 2020, puis évoluant positivement pour atteindre 966 millions en 2021. Par la suite, ils poursuivent leur croissance, atteignant 1 185 millions en 2023, et culminant à 1 855 millions de dollars en 2024. cette progression indique une amélioration constante de la situation financière de l’entreprise, avec une tendance vers un renforcement de la solvabilité et une meilleure consolidation du patrimoine net.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui était absent en 2019 et 2020, apparaît à 7.54 en 2021, puis augmente à 10.14 en 2022, pour diminuer ensuite à 8.24 en 2023, et enfin atteindre 5.34 en 2024. La montée initiale jusqu’en 2022 indique une augmentation de la dépendance à l’endettement financier durant cette période. La baisse suivante en 2023 et 2024 reflète une tendance de désendettement ou une gestion plus prudente de la structure de capital, renforçant potentiellement la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Autodesk Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 230) | 123) | 68) | (662) | 80) | 38) | |
| Plus: Intérêts et revenus (charges) de placements, montant net | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,110) | 1,017) | 630) | 598) | 349) | 9) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | 14.32 | 9.69 | 11.70 | 6.46 | 0.18 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Logiciels et services | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,110 ÷ -26 = —
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une croissance progressive du EBIT est observable sur la période analysée, passant de 9 millions de dollars en 2019 à 1 110 millions de dollars en 2023. Cette augmentation significative indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une tendance à la hausse constante, notamment entre 2021 et 2023, où la valeur dépasse largement celle de 2019.
- Intérêts et revenus (charges) de placements, montant net
- Les charges ou revenus liés aux intérêts et placements présentent une tendance fluctuante. Après un montant modéré de 52 millions de dollars en 2019, cette valeur reste relativement stable jusqu'en 2021. Une hausse significative à 65 millions de dollars est enregistrée en 2022, puis une augmentation supplémentaire à 71 millions en 2023. En 2024, toutefois, une valeur négative de -26 millions est mentionnée, suggérant une modification dans la composition ou la comptabilisation des charges ou revenus financiers, ou éventuellement une erreur ou une anomalie dans la donnée.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une évolution remarquable, passant d'une valeur très faible de 0.18 en 2019 à une valeur bien plus favorable de 6.46 en 2020. Par la suite, il continue de croître, atteignant 11.7 en 2021 et 9.69 en 2022, puis en augmentant nettement pour atteindre 14.32 en 2023. La tendance indique une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices opérationnels, reflétant une situation financière plus saine et une gestion efficace de sa dette.
Taux de couverture des charges fixes
Autodesk Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 230) | 123) | 68) | (662) | 80) | 38) | |
| Plus: Intérêts et revenus (charges) de placements, montant net | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,110) | 1,017) | 630) | 598) | 349) | 9) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 71) | 85) | 98) | 101) | 87) | 61) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,181) | 1,102) | 728) | 699) | 436) | 70) | |
| Intérêts et revenus (charges) de placements, montant net | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| Coût de la location-exploitation | 71) | 85) | 98) | 101) | 87) | 61) | |
| Charges fixes | 45) | 156) | 163) | 153) | 141) | 113) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 26.24 | 7.06 | 4.46 | 4.58 | 3.09 | 0.62 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Logiciels et services | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,181 ÷ 45 = 26.24
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- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La valeur de ce bénéfice a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 70 millions de dollars en 2019 à 1 181 millions de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec notamment une augmentation marquée entre 2022 et 2024.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont été relativement stables, passant de 113 millions de dollars en 2019 à un pic de 163 millions de dollars en 2022, avant de chuter à 45 millions de dollars en 2024. La diminution significative en 2024 pourrait indiquer une réduction des coûts fixes ou une restructuration de l'entreprise.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une progression remarquable, passant de 0,62 en 2019 à 26,24 en 2024. La croissance de ce ratio reflète une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, indiquant une amélioration substantielle de la marge opérationnelle et de la solvabilité dans la gestion des coûts fixes.