Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.53 | = | 2,476,183) | ÷ | 4,673,578) |
| 31 déc. 2023 | 0.19 | = | 649,056) | ÷ | 3,404,271) |
| 31 déc. 2022 | 0.27 | = | 748,078) | ÷ | 2,745,113) |
| 31 déc. 2021 | 0.13 | = | 347,588) | ÷ | 2,740,675) |
| 31 déc. 2020 | 0.14 | = | 346,793) | ÷ | 2,493,018) |
| 28 déc. 2019 | 0.16 | = | 346,019) | ÷ | 2,102,894) |
| 29 déc. 2018 | 0.35 | = | 445,291) | ÷ | 1,288,401) |
| 30 déc. 2017 | 0.74 | = | 729,369) | ÷ | 989,202) |
| 31 déc. 2016 | 0.93 | = | 693,493) | ÷ | 741,770) |
| 31 déc. 2015 | 0.25 | = | 348,788) | ÷ | 1,376,115) |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | = | 691,175) | ÷ | 1,333,574) |
| 28 déc. 2013 | 0.28 | = | 324,826) | ÷ | 1,156,105) |
| 29 déc. 2012 | 0.49 | = | 447,011) | ÷ | 915,171) |
| 31 déc. 2011 | 1.04 | = | 425,981) | ÷ | 411,130) |
| 31 déc. 2010 | 1.99 | = | 549,662) | ÷ | 276,654) |
| 31 déc. 2009 | 4.02 | = | 436,012) | ÷ | 108,373) |
| 31 déc. 2008 | 4.91 | = | 500,178) | ÷ | 101,968) |
| 29 déc. 2007 | 0.35 | = | 730,385) | ÷ | 2,080,066) |
| 30 déc. 2006 | 0.45 | = | 758,385) | ÷ | 1,699,291) |
| 31 déc. 2005 | 0.31 | = | 580,000) | ÷ | 1,844,704) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Total de la dette
- La série montre des fluctuations notables des niveaux d’endettement. Les valeurs démarrent autour de 580 000 en milliers de dollars US en 2005, progressent en 2006 (près de 758 385), puis diminuent en 2008 et 2009 avec des creux proches de 436 012 et 436 012 respectivement. Après une période de volatilité entre 2010 et 2017, le niveau de dette oscille généralement entre 300 000 et 750 000, atteignant des pics intermédiaires en 2014 et 2016-2017. À partir de 2018-2019, la dette se situe à environ 350 000, puis demeure relativement stable jusqu’en 2023. Une augmentation spectaculaire survient en 2024, où la dette atteint 2 476 183 (en milliers de dollars US), soit un niveau bien supérieur aux années précédentes et indiquant un recours marqué au financement externe sur la période concernée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une trajectoire très hétérogène. Ils passent de 1 844 704 en 2005 à 1 699 291 en 2006, puis augmentent sensiblement en 2007 (2 080 066). En 2008, ils chutent fortement à environ 101 968, puis se redressent progressivement jusqu’à 1 156 105 en 2013 et 1 333 574 en 2014, avec une nouvelle progression jusqu’en 2015 (1 376 115). En 2016, les capitaux propres diminuent à 741 770, puis rebondissent largement à partir de 2017 et poursuivent une forte croissance jusqu’en 2024, atteignant 4 673 578. Cette dynamique indique des périodes de restructuration ou d’ajustements comptables importantes, suivies d’une croissance soutenue et d’un renforcement substantiel de l’assise propre à partir de 2019-2020.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio présente une amplitude importante au fil des années. Il se situe initialement à 0,31 en 2005, augmente en 2006 (0,45) puis retombe en 2007 (0,35). Un mouvement extrême se produit en 2008 avec un pic élevé de 4,91, puis une forte diminution en 2009 (4,02) et une diminution progressive jusqu’à 2012 (0,49) et 2013 (0,28). Entre 2014 et 2015, le ratio oscille autour de 0,25-0,52, avant une nouvelle hausse en 2016 (0,93) et une attenuation progressive jusqu’en 2021 (0,13-0,14). En 2022 et 2023, il se replie à 0,27 puis 0,19 et, en 2024, il remonte à 0,53. Dans l’ensemble, le ratio montre une phase de faible endettement relatif à l’époque récente, après un pic marqué en 2008-2009, avec une légère reprise de l’effet de levier à partir de 2022-2024 tout en restant en dessous de 1,0.
Comparaison avec les concurrents
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 déc. 2023 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 déc. 2022 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 déc. 2021 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 déc. 2020 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 28 déc. 2019 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 29 déc. 2018 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 30 déc. 2017 | 0.74 | 0.00 | 0.22 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 déc. 2016 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 déc. 2015 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 28 déc. 2013 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 29 déc. 2012 | 0.49 | 0.00 | 0.23 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 déc. 2011 | 1.04 | 0.00 | 0.26 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2010 | 1.99 | 0.00 | 0.29 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2009 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2008 | 4.91 | 0.00 | 0.08 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 29 déc. 2007 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 déc. 2006 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 déc. 2005 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Cadence Design Systems Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.53 | 0.54 |
| 31 déc. 2023 | 0.19 | 0.64 |
| 31 déc. 2022 | 0.27 | 0.71 |
| 31 déc. 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 déc. 2020 | 0.14 | 0.95 |
| 28 déc. 2019 | 0.16 | 1.04 |
| 29 déc. 2018 | 0.35 | 1.08 |
| 30 déc. 2017 | 0.74 | 1.14 |
| 31 déc. 2016 | 0.93 | 0.90 |
| 31 déc. 2015 | 0.25 | 0.73 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.54 |
| 28 déc. 2013 | 0.28 | 0.46 |
| 29 déc. 2012 | 0.49 | 0.44 |
| 31 déc. 2011 | 1.04 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 1.99 | 0.46 |
| 31 déc. 2009 | 4.02 | 0.45 |
| 31 déc. 2008 | 4.91 | 0.56 |
| 29 déc. 2007 | 0.35 | 0.50 |
| 30 déc. 2006 | 0.45 | 0.31 |
| 31 déc. 2005 | 0.31 | 0.26 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Cadence Design Systems Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Cadence Design Systems Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 0.53 | 0.61 |
| 31 déc. 2023 | 0.19 | 0.66 |
| 31 déc. 2022 | 0.27 | 0.70 |
| 31 déc. 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 déc. 2020 | 0.14 | 0.97 |
| 28 déc. 2019 | 0.16 | 0.98 |
| 29 déc. 2018 | 0.35 | 0.83 |
| 30 déc. 2017 | 0.74 | 0.81 |
| 31 déc. 2016 | 0.93 | 0.66 |
| 31 déc. 2015 | 0.25 | 0.56 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.39 |
| 28 déc. 2013 | 0.28 | 0.29 |
| 29 déc. 2012 | 0.49 | 0.25 |
| 31 déc. 2011 | 1.04 | 0.27 |
| 31 déc. 2010 | 1.99 | 0.25 |
| 31 déc. 2009 | 4.02 | 0.26 |
| 31 déc. 2008 | 4.91 | 0.29 |
| 29 déc. 2007 | 0.35 | 0.27 |
| 30 déc. 2006 | 0.45 | 0.20 |
| 31 déc. 2005 | 0.31 | 0.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).