Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Autodesk Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
- Bénéfice net (perte nette)
- La période analysée montre une alternance de pertes et de profits. En 2019, l'entreprise affiche une perte nette importante de 81 millions de dollars américains. La situation s'améliore notablement en 2020, avec un bénéfice net de 215 millions de dollars, marquant un retournement de tendance. La croissance se poursuit en 2021, où le bénéfice atteint 1 208 millions de dollars, son niveau le plus élevé sur la période. Cependant, celui-ci diminue légèrement en 2022 à 497 millions, puis rebondit fortement en 2023 à 823 millions, avant d'atteindre 906 millions en 2024. Ces fluctuations indiquent une croissance globale avec des épisodes de baisse ponctuelle, mais une tendance générale à la hausse depuis la redressement en 2020.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt est également caractérisé par une forte progression, passant de déficits en 2019 à une situation bénéficiaire en 2020. La valeur de 295 millions de dollars en 2020 est suivie d'une augmentation significative en 2021 à 547 millions. La tendance à la hausse se poursuit avec 565 millions en 2022, 946 millions en 2023, puis 1 136 millions en 2024, témoignant d'une amélioration continue de la rentabilité avant impôt sur la période analysée.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce indicateur reflète également une croissance soutenue. Après un début modeste de 9 millions en 2019, la valeur connait une progression régulière chaque année : 349 millions en 2020, 598 millions en 2021, 630 millions en 2022, puis une augmentation notable en 2023 à 1 017 millions et enfin 1 110 millions en 2024. La tendance révèle une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, malgré une croissance plus marquée à partir de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce flux de trésorerie opérationnel ajusté présente une croissance régulière, passant de 105 millions en 2019 à 476 millions en 2020. La progression se poursuit en 2021 avec 722 millions, puis 778 millions en 2022. La tendance s’accélère en 2023 avec 1 167 millions, et continue d’augmenter en 2024 atteignant 1 249 millions. Cette évolution indique une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie opérationnel avant amortissements, soulignant une croissance saine de ses activités principales.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Autodesk Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Autodesk Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | 31 janv. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise affiche une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Elle diminue d'abord de 35 094 millions de dollars en 2019 à 33 000 millions en 2020, puis progresse significativement jusqu'à atteindre 57 203 millions en 2021. Après cette hausse notable, elle fluctue légèrement, se stabilisant autour de 42 870 millions en 2022, puis augmente légèrement à 42 998 millions en 2023 et 47 049 millions en 2024. Cette tendance indique une croissance soutenue de la valeur de l'entreprise à long terme, malgré une baisse initiale entre 2019 et 2020. La montée importante en 2021 pourrait refléter une valorisation accrue liée à la croissance ou à des investissements stratégiques. La stabilité relative de 2022 à 2024 témoigne d'une phase de consolidation ou d'une valorisation stabilisée.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA affiche une tendance à la hausse tout au long de la période. Il augmente de 105 millions de dollars en 2019 à 476 millions, puis continue de croître pour atteindre 722 millions en 2021. Après cette croissance, la valeur progresse encore en 2022 à 778 millions, puis s'accroît à 1 167 millions en 2023, et atteint 1 249 millions en 2024. La progression régulière de l'EBITDA indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur la période considérée, traduisant probablement une croissance des revenus ou une maîtrise efficace des coûts.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA varie considérablement au cours de la période. Il est très élevé en 2019 à 335,51, puis chute fortement à 69,31 en 2020, indiquant une réduction notable du facteur de valorisation par rapport aux bénéfices opérationnels. Il remonte à 79,27 en 2021, puis diminue à nouveau en 2022 à 53,83. Par la suite, il se stabilise autour de 36,84 en 2023 et 37,67 en 2024. La forte fluctuation du ratio, notamment la baisse marquée en 2020, pourrait être liée à des changements dans la perception du marché, des variations dans la valorisation ou des ajustements dans la structure financière. La tendance à la baisse à partir de 2021 et la stabilisation ultérieure suggèrent une consolidation du marché dans une fourchette plus raisonnable, au regard de la croissance de l'EBITDA et de la valeur d'entreprise.