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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Qualité de l’information financière : Cumul des régularisations 

Microsoft Excel

Les bénéfices peuvent être décomposés en éléments de trésorerie et de comptabilité d’exercice. On a constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (cumul des régularisations) est moins persistante que la composante de trésorerie et, par conséquent, (1) les bénéfices dont la composante de comptabilité d’exercice est plus élevée sont moins persistants que les bénéfices dont la composante de comptabilité d’exercice est plus faible, toutes choses égales par ailleurs ; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait faire l’objet d’une pondération plus élevée afin d’évaluer le rendement de l’entreprise.


Ratio des régularisations au bilan

Autodesk Inc., calcul du bilan des charges à payer agrégées

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Actifs d’exploitation
Total de l’actif 7,279,800 6,179,300 4,729,200 4,113,600 4,798,100 5,515,300
Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,772,200 1,774,700 886,000 1,078,000 1,213,100 1,353,000
Moins: Négociables 85,000 69,000 67,600 245,200 686,800 897,900
Actifs d’exploitation 5,422,600 4,335,600 3,775,600 2,790,400 2,898,200 3,264,400
Passifs d’exploitation
Total du passif 6,314,300 6,318,400 4,940,100 4,369,600 4,064,500 3,895,700
Moins: Partie courante des effets à payer à long terme, nette 449,700 398,700
Moins: Effets à long terme à payer, nets, excluant la partie courante 1,637,200 1,635,100 2,087,700 1,586,000 1,092,000 1,487,700
Passifs d’exploitation 4,677,100 4,233,600 2,852,400 2,783,600 2,573,800 2,408,000
 
Actif net d’exploitation1 745,500 102,000 923,200 6,800 324,400 856,400
Cumuls de régularisations fondés sur le bilan2 643,500 (821,200) 916,400 (317,600) (532,000)
Ratio financier
Ratio des régularisations au bilan3 151.86% -160.20% 197.08% -191.79% -90.11%
Repères
Ratio des régularisations au bilanConcurrents4
Accenture PLC 27.93% 3.73% 42.14%
Adobe Inc. 14.14% 8.20% 2.25%
International Business Machines Corp. -7.39% -9.64%
Intuit Inc. 139.73% -1.39% 29.27%
Microsoft Corp. 40.52% 14.41% 46.31%
Oracle Corp. 5.62% 1.35% 2.79%
Palo Alto Networks Inc. 85.21% 69.06%
Salesforce Inc. 10.87% 65.87%
ServiceNow Inc. 34.89% 19.95%
Synopsys Inc. 0.36% 8.40% 7.93%
Ratio des régularisations au bilansecteur
Logiciels & services 17.08% 8.21% 200.00%
Ratio des régularisations au bilanindustrie
Technologie de l’information 21.33% 2.87% 200.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31).

1 2021 calcul
Actif net d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passifs d’exploitation
= 5,422,6004,677,100 = 745,500

2 2021 calcul
Cumuls de régularisations fondés sur le bilan = Actif net d’exploitation2021 – Actif net d’exploitation2020
= 745,500102,000 = 643,500

3 2021 calcul
Ratio des régularisations au bilan = 100 × Cumuls de régularisations fondés sur le bilan ÷ Actif d’exploitation net moyen
= 100 × 643,500 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 151.86%

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Ratio financier Description L’entreprise
Ratio des régularisations au bilan Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées fondées sur le bilan par l’actif d’exploitation net moyen. En utilisant le ratio de régularisations basé sur le bilan, Autodesk Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2020 à 2021.

Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Autodesk Inc., le calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Bénéfice net (perte nette) 1,208,200 214,500 (80,800) (566,900) (582,100) (330,500)
Moins: Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,437,200 1,415,100 377,100 900 169,700 414,000
Moins: Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement (403,900) (57,300) (710,400) 506,400 272,000 (809,500)
Tableau des flux de trésorerie basé sur les régularisations globales 174,900 (1,143,300) 252,500 (1,074,200) (1,023,800) 65,000
Ratio financier
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie1 41.27% -223.04% 54.30% -648.67% -173.41%
Repères
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerieConcurrents2
Accenture PLC 11.80% -13.65% -1.28%
Adobe Inc. 9.21% -0.48% -9.78%
International Business Machines Corp. -1.64% -13.41%
Intuit Inc. 58.72% -34.22% -15.95%
Microsoft Corp. 17.68% -8.19% 7.37%
Oracle Corp. 25.81% -31.35% -74.80%
Palo Alto Networks Inc. -68.30% -488.47%
Salesforce Inc. 10.57% -5.62%
ServiceNow Inc. -21.14% -12.82%
Synopsys Inc. -4.88% 0.92% -0.96%
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésoreriesecteur
Logiciels & services 12.17% -14.79% -3.07%
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerieindustrie
Technologie de l’information 10.69% -8.36% -22.15%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31).

1 2021 calcul
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie = 100 × Tableau des flux de trésorerie basé sur les régularisations globales ÷ Actif d’exploitation net moyen
= 100 × 174,900 ÷ [(745,500 + 102,000) ÷ 2] = 41.27%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées basées sur l’état des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. À l’aide du ratio de régularisations basé sur le tableau des flux de trésorerie, Autodesk Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2020 à 2021.