Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Bed Bath & Beyond Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a débuté aux alentours de 37.46% en août 2016, puis a connu une tendance décroissante progressive au fil du temps, atteignant environ 29.23% en août 2022. Cette diminution indique une réduction progressive de la rentabilité brute sur la période analysée, pouvant refléter une hausse des coûts de production ou une pression accrue sur les prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation montre une dégradation constante à partir d’environ 9.29% en août 2016, passant negativement à partir de novembre 2017, avec un pic négatif à -13.72% en août 2022. La tendance indique une détérioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec toutefois une brève période de stabilité dans la zone légèrement positive en mai 2021, avant une nouvelle chute vers le déficit.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire de déclin, passant d’environ 5.61% en mai 2016 à des valeurs négatives à partir de novembre 2017, culminant à -16.98% en août 2022. La dégradation souligne une augmentation des charges financières, fiscales ou autres éléments impactant la rentabilité après imposition, menant à une perte nette importante en fin de période.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une tendance globale à la baisse, passant de valeurs positives élevées (25.19%) en mai 2016 à des valeurs négatives importantes (jusqu’à -321.35% en août 2022). La tendance négative indique une dégradation de la rentabilité des fonds propres, avec une période prolongée de pertes et une forte diminution de la contribution des capitaux propres à la rentabilité globale.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également suivi une tendance décroissante, débutant à 10.01% en mai 2016 et évoluant vers des valeurs négatives à partir de novembre 2017, culminant à -24.84% en août 2022. Cette évolution reflète une baisse significative de la capacité de l’actif à générer des profits, en particulier durant la période de dégradation financière prolongée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 27 août 2022 | 28 mai 2022 | 26 févr. 2022 | 27 nov. 2021 | 28 août 2021 | 29 mai 2021 | 27 févr. 2021 | 28 nov. 2020 | 29 août 2020 | 30 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 1 juin 2019 | 2 mars 2019 | 1 déc. 2018 | 1 sept. 2018 | 2 juin 2018 | 3 mars 2018 | 25 nov. 2017 | 26 août 2017 | 27 mai 2017 | 25 févr. 2017 | 26 nov. 2016 | 27 août 2016 | 28 mai 2016 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, affiche une légère tendance à la baisse sur la période analysée. Au début de l'observation, la marge se situe autour de 37 %, puis diminue progressivement pour atteindre environ 29,23 % à la fin de la période en février 2022. Cette baisse continue suggère une pression sur la rentabilité brute, potentiellement due à des coûts d’approvisionnement plus élevés ou à une concurrence accrue. Cependant, une certaine stabilité est observée dans la première moitié de la période, avec des fluctuations mineures.
- Évolution du chiffre d’affaires (Revenu)
- Les revenus totaux montrent une tendance à la croissance jusqu’à la fin de 2017, atteignant un pic à plus de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2018. Après cette période, ils subissent des fluctuations importantes : une baisse notable dans les périodes suivantes, notamment en 2019 et 2020, où ils atteignent parfois moins de 1,5 milliard de dollars, en partie imputable à des effets saisonniers, à des perturbations du marché ou à des réajustements opérationnels. Depuis mi-2020, une reprise est observée, avec des revenus qui repartent à la hausse, culminant à environ 2,06 milliards de dollars en février 2022, signalant une possible relance commerciale.
- Relation entre revenus et marge brute
- Malgré les fluctuations des revenus, la marge brute affiche une tendance globale à la diminution, ce qui signifie que l’entreprise a dû faire face à une pression accrue sur ses marges opérationnelles. La baisse de la marge brute, conjuguée à la moins forte croissance ou à la contraction des revenus à certains moments, pourrait indiquer une intensification de la concurrence ou des coûts de production et d’approvisionnement plus élevés. La stabilité relative de la marge dans la première moitié de la période contraste avec la baisse progressive observée dans la seconde moitié, notamment à partir de 2020, renforçant la perception d’une pression accrue sur la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 27 août 2022 | 28 mai 2022 | 26 févr. 2022 | 27 nov. 2021 | 28 août 2021 | 29 mai 2021 | 27 févr. 2021 | 28 nov. 2020 | 29 août 2020 | 30 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 1 juin 2019 | 2 mars 2019 | 1 déc. 2018 | 1 sept. 2018 | 2 juin 2018 | 3 mars 2018 | 25 nov. 2017 | 26 août 2017 | 27 mai 2017 | 25 févr. 2017 | 26 nov. 2016 | 27 août 2016 | 28 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Les données indiquent une fluctuation significative du résultat d'exploitation sur la période analysée. Après une hausse notable à 429 928 milliers de dollars en février 2017, le résultat atteint un pic avant de connaître une baisse continuelle à partir de la fin de 2017. La tendance générale montre une détérioration progressive, se traduisant par des pertes importantes à partir de 2018, culminant avec une perte d'environ -346 202 milliers de dollars en août 2022. Ces données reflètent une dégradation continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps, avec un passage de résultats positifs à une série de résultats négatifs persistants.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu total montre une certaine stabilité jusqu'à la fin de 2017, avec des hauts et des bas, puis commence à diminuer à partir de 2018. La période de 2018 à 2020 est caractérisée par une baisse notable, notamment une chute à environ 1 307 447 milliers de dollars en février 2020 par rapport aux pics précédents. Cependant, une légère reprise est observée en 2021 et début 2022, avant une nouvelle baisse à la fin de la période. La tendance globale indique une contraction des revenus après 2017, accentuée par la diminution significative en 2020, potentiellement liée aux effets de la pandémie de COVID-19.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, initialement positif, commence à diminuer après 2017, devenant négatif à partir du deuxième trimestre 2018. La baisse continue, avec deux exceptions mineures en 2021, où une amélioration relative est observée dans certains trimestres. La présence de marges négatives croissantes indique une dégradation de la rentabilité opérationnelle. La période allant de 2018 à 2022 est marquée par une tendance à la perte, illustrant la difficulté à générer des marges bénéficiaires positives, avec un déficit constant et souvent accru, culminant avec des marges négatives importantes.
- Synthèse générale
- Les indicateurs montrent une entreprise dont la rentabilité s’est fortement dégradée au fil du temps. La chute du résultat d'exploitation conjointement à la baisse des revenus et à la détérioration progressive de la marge d’exploitation suggèrent une situation financière difficile à partir de 2018. La période post-2017 se caractérise par une tendance persistante à la perte, avec une dégradation continue des performances opérationnelles, probablement exacerbée par des facteurs exogènes et internes. Le recul des marges et l’augmentation des pertes reflètent une gestion ou une dynamique de marché qui s’est détériorée au fil des trimestres analyses.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Bed Bath & Beyond Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 27 août 2022 | 28 mai 2022 | 26 févr. 2022 | 27 nov. 2021 | 28 août 2021 | 29 mai 2021 | 27 févr. 2021 | 28 nov. 2020 | 29 août 2020 | 30 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 1 juin 2019 | 2 mars 2019 | 1 déc. 2018 | 1 sept. 2018 | 2 juin 2018 | 3 mars 2018 | 25 nov. 2017 | 26 août 2017 | 27 mai 2017 | 25 févr. 2017 | 26 nov. 2016 | 27 août 2016 | 28 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a montré une forte croissance jusqu'au troisième trimestre de l'année 2017, atteignant un pic de 194 044 milliers de dollars en novembre 2017. À partir de cette période, une tendance à la baisse significative s’est amorcée, culminant avec une perte nette importante à partir de décembre 2018 (-253 793 milliers de dollars). Après ce creux, le bénéfice net a continué de se dégrader, atteignant des valeurs négatives substantielles, avec un déficit de -366 159 milliers de dollars en août 2022. Cette évolution indique une dégradation progressive de la rentabilité de l'entreprise sur la période, notamment à partir de 2018, avec une persistance des pertes jusqu'à la fin de la période.
- Évolution du revenu
- Les revenus présentent une tendance plutôt stable de 2016 à 2018, avec un pic en mars 2018 à plus de 3,7 milliards de dollars. Après cette période, une tendance à la baisse se manifeste, le chiffre d'affaires diminuant régulièrement pour atteindre environ 1,43 milliard de dollars en août 2022. La période post-2018 montre une réduction progressive des revenus, suggérant une contraction des activités ou une difficulté à maintenir les niveaux antérieurs de chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une tendance globale de dégradation au fil du temps. Après une période initiale de marges positives comprises généralement entre 3 % et 6 %, une inversion du trend apparaît à partir de la fin 2017, avec des marges en territoire négatif dès décembre 2018. La marge négative atteint -16.98 % en août 2022, traduisant une rentabilité opérationnelle très faible ou négative, en cohérence avec la dégradation du bénéfice net. Notamment, la marge se maintient à des niveaux négatifs significatifs, illustrant des difficultés croissantes à générer un profit à partir des revenus, voire à couvrir les coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Bed Bath & Beyond Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 27 août 2022 | 28 mai 2022 | 26 févr. 2022 | 27 nov. 2021 | 28 août 2021 | 29 mai 2021 | 27 févr. 2021 | 28 nov. 2020 | 29 août 2020 | 30 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 1 juin 2019 | 2 mars 2019 | 1 déc. 2018 | 1 sept. 2018 | 2 juin 2018 | 3 mars 2018 | 25 nov. 2017 | 26 août 2017 | 27 mai 2017 | 25 févr. 2017 | 26 nov. 2016 | 27 août 2016 | 28 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
1 Q2 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les données révèlent une évolution très contrastée du bénéfice net sur la période analysée. Entre mai 2016 et novembre 2017, l'entreprise affiche des bénéfices positifs en progression, atteignant un pic à 194 044 $ en novembre 2017. Cependant, à partir de début 2018, une tendance à la dégradation s'observe, avec une perte nette importante dès mars 2018, culminant à -366 159 $ en août 2022. Cette chute significative traduit une dégradation sévère de la rentabilité, avec des pertes substantielles sur la période récente. La trajectoire montre ainsi un passage d'une situation bénéficiaire à une situation de pertes récurrentes et importantes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression jusqu'en novembre 2017, atteignant un sommet de plus de 2,5 milliards de dollars, puis ont diminué régulièrement par la suite. Après avoir atteint cette valeur, ils ont entamé une baisse significative, notamment à partir de 2018, pour atteindre un déficit de -577 654 $ en août 2022. Cette évolution indique une dégradation progressive de la solidité financière de l'entreprise, corrélée à l'aggravation des pertes nettes.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres montre une forte fluctuation, passant d’un niveau élevé de plus de 25 % en mai 2017 à des valeurs négatives importantes à partir de novembre 2017. Après avoir oscillé autour de 10 à 20 % dans une période concomitante à la croissance des bénéfices, le ROE entame une chute brutale à partir de début 2018, atteignant -321,35 % en août 2022. La progression initiale reflète une période de rentabilité, mais la chute spectaculaire indique une perte drastique de rendement pour les actionnaires, en lien avec la dégradation des résultats financiers.
- Analyse globale des tendances
- La période analysée présente une transition notoire d'une situation initialement bénéficiaire et équilibrée vers une phase de pertes financières importantes. La détérioration des résultats, accompagnée d’une dégradation de la valeur des capitaux propres, suggère des difficultés financières croissantes, potentiellement liées à des enjeux opérationnels ou de gestion. La forte volatilité du ROE, passant de valeurs positives à des niveaux négatifs extrêmes, témoigne d’une dégradation de la rentabilité globale et de la capacité à générer du rendement pour les actionnaires. La tendance globale indique une situation de crise financière à partir de 2018, nécessitant probablement une analyse approfondie de l’origine de ces pertes et de la restructuration éventuelle de l’entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Bed Bath & Beyond Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 27 août 2022 | 28 mai 2022 | 26 févr. 2022 | 27 nov. 2021 | 28 août 2021 | 29 mai 2021 | 27 févr. 2021 | 28 nov. 2020 | 29 août 2020 | 30 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 1 juin 2019 | 2 mars 2019 | 1 déc. 2018 | 1 sept. 2018 | 2 juin 2018 | 3 mars 2018 | 25 nov. 2017 | 26 août 2017 | 27 mai 2017 | 25 févr. 2017 | 26 nov. 2016 | 27 août 2016 | 28 mai 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-28), 10-K (Date du rapport : 2022-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-29), 10-K (Date du rapport : 2021-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-01), 10-K (Date du rapport : 2019-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-02), 10-K (Date du rapport : 2018-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-28).
1 Q2 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les bénéfices nets fluctuent de manière significative tout au long de la période observée. À partir d'un montant positif de 122 619 milliers de dollars en mai 2016, la société connaît une progression importante jusqu'en février 2017, atteignant un pic à 268 730 milliers de dollars. Cependant, cette croissance est rapidement suivie d'une baisse marquée à partir de novembre 2017, où l'entreprise enregistre une perte nette de 253 793 milliers de dollars. La tendance de pertes s'accentue par la suite, atteignant un creux à -371 085 milliers de dollars en mars 2019, puis une amélioration partielle en 2020 avec un bénéfice net de 217 900 milliers de dollars en juin 2020. Après cette période culminante, la société retourne à des pertes importantes, culminant à -366 159 milliers de dollars en août 2022. La période en pointillé laisse apparaître une volatilité importante, avec des fluctuations extrêmes entre bénéfices et pertes.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif présente une tendance générale à la croissance jusqu’au troisième trimestre de 2018, passant d’environ 6,6 millions à plus de 7,3 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance de déclin est observée, avec une réduction progressive de la taille de l’actif, culminant à environ 4,6 millions de dollars en août 2022. Malgré cette baisse, la société conserve une taille d’actifs relativement importante, bien que nettement inférieure à ses niveaux historiques, ce qui pourrait indiquer une désinvestissement ou une réduction d'activité.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA affiche une tendance fortement dégradée au fil du temps, passant d’un taux positif remarquable de 10,01 % en août 2016 à des valeurs négatives à partir de novembre 2017, et ce, jusqu’en août 2022. Après une période oscillante, le ROA chute à -24,84 % en août 2022, illustrant une baisse significative de la rentabilité globale des actifs. Les valeurs négatives prolongées indiquent que l'entreprise a rencontré des difficultés accrues à générer des bénéfices à partir de ses actifs, en partie dues aux pertes consecutives et à la baisse de l’actif total.