Analyse des segments à présenter
Dollar Tree Inc. opère dans 2 segments : Dollar Tree et Family Dollar.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Dotation aux amortissements
- Total de l’actif
- Ajouts aux immobilisations corporelles
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- État du résultat global
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Dollar Tree Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle sur la période
- La marge bénéficiaire sectorielle, telle qu'indiquée par l'indicateur "Arbre à dollars", affiche une tendance globale à la baisse depuis 2017. Elle atteint un pic à 14,05 % en 2019, avant de diminuer progressivement pour atteindre 11,54 % en 2022. Cette baisse pourrait refléter une augmentation des coûts, une pression concurrentielle ou une modification de la rentabilité des activités principales.
- Performance spécifique de la famille Dollar
- Pour la "Dollar familial", la marge bénéficiaire sectorielle présente une forte volatilité, avec une progression notable jusqu'en 2018, passant de 3,78 % à 4,67 %. Cependant, en 2019, cette marge chute brutalement à -20,88 %, indiquant une perte significative ou une dégradation de la rentabilité dans cette activité ou segment spécifique. La tendance négative se poursuit en 2020 avec une baisse à -0,73 %, puis une amélioration modérée en 2021 et 2022, avec des marges respectives de 5,35 % et 4,38 %. Cette évolution suggère une période de difficulté suivie d’une reprise partielle de la rentabilité dans ce segment, bien qu’il reste volatile.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Arbre à dollars
Dollar Tree Inc.; Arbre à dollars; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une croissance constante, passant de 1 305 300 US$ en milliers en janvier 2017 à 1 607 000 US$ en milliers en janvier 2022. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2020, atteignant un pic à 1 657 800 US$ en 2020, le bénéfice a un peu fluctué en 2021 pour retrouver un niveau proche de celui de 2020 en 1 597 800 US$, puis a légèrement augmenté à 1 607 000 US$ en 2022. Ces tendances indiquent une croissance soutenue de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré certains ajustements annuels mineurs.
- Évolution du revenu
- Les revenus enregistrés ont également connu une progression constante durant la période, passant de 10 138 700 US$ en milliers en 2017 à 13 922 100 US$ en 2022. Ce mouvement traduit une croissance fiable des ventes ou des activités commerciales de l’entreprise, avec une augmentation annuelle régulière, ce qui indique une expansion continue de la base de revenus et une capacité à générer des flux de revenus croissants sur plusieurs années.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a affiché une tendance à la baisse depuis son point haut en 2019, où il s’établissait à 14,05 %. Après ce pic, il a diminué de manière progressive pour atteindre 11,54 % en 2022. La baisse du ratio de marge bénéficiaire sectorielle, en dépit de la croissance des revenus et du bénéfice d’exploitation, peut indiquer une compression des marges bénéficiaires ou une augmentation relative des coûts. La tendance à la baisse du ratio suggère un défi pour maintenir la rentabilité relative dans le secteur face à une concurrence ou à une augmentation des charges opérationnelles.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Dollar familial
Dollar Tree Inc.; Dollar familial; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation montrent une tendance initiale à la hausse entre 2017 et 2018, passant de 399 500 US$ à 517 200 US$. Toutefois, une crise significative apparaît en 2019, avec une perte énorme de 2 320 000 US$, indiquant probablement des événements exceptionnels ou des difficultés opérationnelles importantes cette année. En 2020, la société enregistre une perte moindre de 81 000 US$, témoignant d'une amélioration relative après la crise. En 2021, le bénéfice repasse dans le positif, atteignant 655 600 US$, avant de se stabiliser à 543 100 US$ en 2022, cette dernière année montrant une position bénéficiaire consolidée.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance régulière sur la période, passant de 10 580 500 US$ en 2017 à 12 387 700 US$ en 2022. Cette progression indique une expansion continue de l'activité de l'entreprise, avec une augmentation progressive du volume des ventes ou de la valeur de marché. La croissance du revenu semble robuste, sans interruption, même lorsque l'entreprise traverse des périodes de pertes d'exploitation importantes, comme en 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio présente une forte volatilité au cours de la période. En 2017, il se situe à 3,78 %, puis augmente à 4,67 % en 2018, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative. La chute en 2019 à -20,88 % marque une perte de rentabilité sectorielle substantielle, correspondant probablement à la perte d'exploitation majeure observée cette année. En 2020, le ratio revient légèrement à -0,73 %, indiquant une faiblesse persistante mais une légère amélioration. La reprise continue en 2021 avec un ratio à 5,35 %, puis une légère baisse à 4,38 % en 2022, signifiant une stabilisation de la rentabilité dans le secteur, même si la marge reste modérée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Dollar Tree Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer pour l’Arbre à dollars
- Ce ratio montre une tendance à la baisse progressive sur la période analysée. Après une augmentation notable de 35,23 % en 2017 à 36,03 % en 2018, il atteint un pic à 41,22 % en 2019. Cependant, à partir de cette année, le ratio diminue de manière significative, passant à 21,55 % en 2020, puis chute encore en 2021 à 18,43 %, et continue de diminuer en 2022 à 17,17 %. Cette évolution indique une réduction de l'efficacité ou du rendement relatif de l'actif sectoriel pour cet élément spécifique, avec une forte baisse à partir de 2019, suggérant d'éventuels changements dans la gestion ou la rentabilité de cette activité.
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer pour le Dollar familial
- Ce ratio présente une performance variée au cours de la période observée. Il commence à 3,33 % en 2017, augmente à 4,23 % en 2018, puis subit une chute importante à -25,37 % en 2019, indiquant une perte ou une faible rentabilité relative pour cette année-là. En 2020, le ratio évolue à -0,71 %, proche de l’équilibre, avant de revenir à une valeur positive en 2021 à 5,67 %, puis se maintient à un niveau similaire en 2022 à 4,57 %. La fluctuation de ce ratio reflète une instabilité dans la rentabilité sectorielle de cet élément, avec une période de difficulté en 2019, suivie d'une amélioration relative à partir de 2020 et 2021.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Arbre à dollars
Dollar Tree Inc.; Arbre à dollars; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance soutenue entre 2017 et 2020, passant de 1 305 300$ en 2017 à 1 657 800$ en 2020. Après cette période de progression, il a légèrement fluctué, atteignant 1 607 000$ en 2022. Cette tendance indique une expansion constante du résultat opérationnel au cours des quatre premières années, suivie d'une stabilité relative dans la période plus récente.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs totaux ont connu une augmentation significative, doublant entre 2019 et 2020, passant de 3 992 600$ à 7 694 000$, puis poursuivant leur croissance pour atteindre 9 358 400$ en 2022. La croissance rapide en 2020 pourrait correspondre à une expansion ou acquisition majeure, et la tendance reste à la hausse dans la période suivante, reflétant une augmentation de la taille et de la capacité de l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio montre une baisse générale, passant de 35,23% en 2017 à 17,17% en 2022. Entre 2019 et 2022, la réduction est marquée, en particulier après 2020, où le ratio chute de 41,22% à 21,55%, puis à 18,43% en 2021, et enfin à 17,17% en 2022. Cette décroissance indique une diminution de la rentabilité relative de l’actif, malgré une croissance en valeur absolue du bénéfice et des actifs, ce qui peut suggérer une augmentation du volume d’actifs ou une pression sur la marge de profit.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Dollar familial
Dollar Tree Inc.; Dollar familial; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les bénéfices d'exploitation ont connu une tendance générale positive entre 2017 et 2022, avec une croissance notable de 399 500 $ en 2017 à 517 200 $ en 2018. Cependant, en 2019, une perte importante de 2 320 000 $ est enregistrée, marquant une dégradation significative. Cette perte perdure en 2020 avec un déficit de 81 000 $, puis la société retrouve une rentabilité avec un bénéfice de 655 600 $ en 2021. En 2022, le bénéfice se stabilise à 543 100 $, restant inférieur au pic de 2018 mais en territoire positif.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a montré une stabilité relative, fluctuant autour de 11,9 à 12,2 milliards de dollars entre 2017 et 2022. Après une baisse en 2019 à 9,14 milliards, une reprise est observée en 2020 à 11,4 milliards, poursuivant une tendance à la stabilité lors des années suivantes, avec une légère augmentation en 2022.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution significative. En 2017, il s’établit à 3.33 %, augmentant à 4.23 % en 2018, ce qui indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus. En 2019, il chute brutalement à -25.37 %, reflétant une perte d’efficacité et la présence d’un résultat opérationnel négatif majeur. En 2020, le ratio s’améliore légèrement à -0.71 %, mais reste négatif. La tendance s’inverse en 2021 avec un ratio positif de 5.67 %, confirmant une période de regain de rentabilité, puis diminue légèrement en 2022 à 4.57 %, tout en restant dans une zone favorable.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Dollar Tree Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Ratio de rotation des actifs sectoriels associé à l'arbre à dollars
- La tendance de ce ratio montre une stabilité relative entre 2017 et 2019, avec une légère hausse atteignant 2,93 en 2019. Cependant, à partir de 2020, une baisse significative est observée, passant à 1,63, puis poursuivie en 2021 et 2022 avec des valeurs respectives de 1,53 et 1,49. Cette diminution pourrait indiquer une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans ce secteur spécifique, notamment à partir de 2020.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels associé au dollar familial
- Ce ratio présente une tendance assez stable avec une augmentation notable en 2019, où il atteint 1,22 après une progression progressive depuis 2017. La valeur reste relativement stable autour de 1,06 en 2022, suggérant une légère amélioration de la rotation des actifs dans ce secteur spécifique, même si la croissance n’est pas très marquée. La stabilité des chiffres après 2019 indique possiblement une consolidation ou une stabilisation de l’utilisation des actifs dans ce secteur.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Arbre à dollars
Dollar Tree Inc.; Arbre à dollars; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période étudiée. Entre 2017 et 2022, ils ont augmenté de manière régulière, passant d'environ 10,14 milliards de dollars à près de 13,92 milliards de dollars. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue de l'activité, avec une croissance annuelle moyenne notable.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2017 et 2022. Après une croissance modérée, elle a presque doublé, passant de 3,70 milliards à près de 9,36 milliards de dollars, notamment lors de l'exercice 2020, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions importantes. La tendance montre une montée en puissance du patrimoine de l’entreprise au fil des années.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a connu un déclin au fil des années. De 2,74 en 2017, il a progressivement diminué pour atteindre 1,49 en 2022. La baisse indique une diminution de la productivité des actifs, ce qui pourrait refléter une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle du revenu, ou une réorientation stratégique vers une gestion différente des ressources.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Dollar familial
Dollar Tree Inc.; Dollar familial; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenu
- Entre 2017 et 2022, les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globalement à la hausse. Après une progression modérée entre 2017 (10 580,5 millions de dollars) et 2018 (11 081,1 millions de dollars), les revenus sont restés relativement stables en 2019 (11 111,2 millions de dollars) et 2020 (11 102,9 millions de dollars). À partir de 2021, on observe une augmentation notable, atteignant 12 243,4 millions de dollars, et en 2022, cette croissance se poursuit, avec un revenu de 12 387,7 millions de dollars.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a fluctué au cours de la période étudiée. En 2017, elle s’élevait à 11 996,1 millions de dollars, puis a augmenté légèrement en 2018 (12 219,4 millions de dollars). En 2019, une baisse importante a été enregistrée, tombant à 9 144,7 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction d’actifs ou une restructuration. Par la suite, en 2020, la valeur a augmenté à nouveau (11 484,9 millions de dollars) et s’est stabilisée dans une fourchette proche en 2021 (11 562,2 millions de dollars). En 2022, une nouvelle hausse la porte à 11 871,8 millions de dollars.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a connu une évolution positive au cours des années. En 2017, il était à 0,88, faiblement en hausse en 2018 (0,91). En 2019, une augmentation significative à 1,22 témoigne d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou d’une gestion optimisée des actifs. En 2020, ce ratio a légèrement diminué à 0,97, puis il a poursuivi son augmentation en 2021 (1,06) et en 2022 (1,04), ce qui indique une tendance à l’utilisation plus efficace des actifs dans la génération de revenus, malgré une légère baisse en 2022 par rapport à 2021.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Dollar Tree Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour l’Arbre à dollars
- Ce ratio présente une tendance généralement stable avec des fluctuations modérées sur la période observée. Après une diminution notable de 1.68 à 1.52 entre 2017 et 2018, il augmente significativement en 2019 pour atteindre 1.79, indiquant une augmentation des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer. La tendance à la hausse se poursuit en 2020, culminant à 1.97, avant de diminuer légèrement en 2021 à 1.56 et de se stabiliser en 2022 à 1.51. L’évolution reflète une certaine volatilité, mais une tendance globale à une augmentation relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements durant la cycle observé.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour le Dollar familial
- Ce ratio affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, partant de 0.4 en 2017 pour atteindre 1.35 en 2022. La progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2020, où il passe de 0.69 à 1.25, suggérant une augmentation progressive de l’investissement sectoriel par rapport aux amortissements. La croissance se poursuit en 2021 avec un ratio de 1.03, puis continue en 2022 pour culminer à 1.35, indiquant une augmentation continue relative des investissements sectoriels comparée aux amortissements déclarés. Cette tendance met en évidence une intensification des efforts d’investissement dans ce secteur au fil des ans, particulièrement après 2018.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Arbre à dollars
Dollar Tree Inc.; Arbre à dollars; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ajouts aux immobilisations corporelles | ||||||
| Dotation aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux immobilisations corporelles ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Les investissements en immobilisations corporelles ont connu des fluctuations sur la période analysée. Après une baisse notable en 2018 par rapport à 2017, on observe une progression significative en 2019, atteignant un sommet à 455,6 millions de dollars. Cependant, en 2020, cette valeur augmente davantage, dépassant les 547,5 millions de dollars, avant de reculer légèrement en 2021 à 470,4 millions de dollars. En 2022, la tendance à la hausse reprend, avec une légère augmentation à 477,1 millions de dollars. Globalement, il y a une tendance à l’augmentation des investissements en immobilisations corporelles sur la période, avec une forte progression en 2020, suivie d’une stabilisation relative en 2021 et 2022.
- Dotation aux amortissements
- Les charges liées à la dotation aux amortissements ont augmenté régulièrement tout au long de la période. Elles sont passées de 241,3 millions de dollars en 2017 à 316 millions de dollars en 2022. La croissance est constante, ce qui indique une augmentation progressive des actifs amortis ou de la durée d’amortissement, ou encore une augmentation des investissements amortissables. Cette tendance reflète une dépréciation continue du parc d’actifs immobilisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu des variations au fil des années, débutant à 1,68 en 2017. Une baisse est observée en 2018 (1,52), puis une augmentation significative en 2019 (1,79), atteignant son point culminant, ce qui suggère que les investissements sectoriels ont dépassé notablement l’amortissement enregistré cette année-là. La tendance se rapproche d’un ratio plus stable en 2020 avec une hausse à 1,97, puis une baisse progressive en 2021 et 2022, à 1,56 et 1,51 respectivement. La diminution du ratio après 2019 pourrait indiquer une réduction relative des investissements par rapport aux amortissements ou une adaptation dans la politique d’investissement ou d’amortissement. La stabilité apparente à partir de 2021 laisse penser à un équilibre relatif entre ces deux éléments.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Dollar familial
Dollar Tree Inc.; Dollar familial; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ajouts aux immobilisations corporelles | ||||||
| Dotation aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux immobilisations corporelles ÷ Dotation aux amortissements
= ÷ =
- Ajouts aux immobilisations corporelles
-
Une tendance à la hausse est observable dans les ajouts aux immobilisations corporelles sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, où les investissements ont presque doublé, cette tendance s'est poursuivie avec une nouvelle croissance en 2020, atteignant un sommet en 2022, malgré une fluctuation en 2021 où les investissements ont diminué.
Cette évolution suggère une intensification progressive des investissements en immobilisations corporelles, avec une recrudescence en 2022 qui pourrait refléter des projets d’expansion ou de renouvellement d’actifs physiques.
- Dotation aux amortissements
-
La dotation aux amortissements affiche une légère baisse en 2018 et 2019 par rapport à 2017, puis une stabilité relative avec une légère augmentation en 2022. La croissance modérée et continue de cette ligne indique que la dépréciation des immobilisations est en voie de stabilisation ou d’une augmentation maîtrisée après une période de baisse.
Ce comportement pourrait être lié à l’évolution des investissements et au rythme de renouvellement des actifs immobilisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
-
Ce ratio a connu une augmentation significative au cours de la période, passant de 0.4 en 2017 à 1.35 en 2022. La croissance de ce ratio indique une augmentation relative des investissements par rapport aux amortissements, ce qui peut signaler une stratégie d’expansion ou de renouvellement accélérée des actifs sectoriels.
Une valeur supérieure à 1 suggère que l’entreprise investit à un rythme supérieur à celui de la dépréciation de ses actifs, potentiellement pour soutenir une croissance ou une modernisation de ses infrastructures.
Revenu
Dollar Tree Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial | ||||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution des revenus
- Les revenus totaux consolidés de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2017, ils s'élevaient à environ 20,7 milliards de dollars. Cette valeur a augmenté de manière progressive chaque année, atteignant environ 26,3 milliards de dollars en 2022. La croissance annuelle semble constante, reflétant une croissance continue des activités de l'entreprise.
- Revenus par segment
- Les segments "Arbre à dollars" et "Dollar familial" présentent également une croissance régulière. Le segment "Arbre à dollars" a vu ses revenus augmenter de manière significative, passant d'environ 10,1 milliards de dollars en 2017 à approximativement 13,9 milliards en 2022. Le segment "Dollar familial" a connu une croissance plus modérée, passant de 10,6 milliards à 12,4 milliards de dollars sur la même période. La progression de ces segments contribue à la croissance du total consolidé, bien que le segment "Arbre à dollars" semble avoir une contribution plus importante à la croissance globale de l'entreprise.
- Analyse des tendances
- La tendance générale indique une expansion régulière de l'entreprise, avec une augmentation constante de ses revenus dans tous les segments. L'absence de données manquantes ou de fluctuations importantes suggère une stabilité dans la croissance. La croissance du segment "Arbre à dollars" est particulièrement notable, ce qui pourrait indiquer une expansion plus rapide ou une meilleure performance dans cette catégorie. La croissance du segment "Dollar familial", bien que plus modérée, contribue également positivement à la performance globale.
- Implications
- Ces évolutions indiquent que l'entreprise a réussi à maintenir une croissance solide et soutenue dans ses différentes activités. La tendance à la progression régulière peut refléter une gestion efficace, une demande soutenue ou l'expansion de ses marchés. Cependant, une analyse plus détaillée des marges, des coûts et des autres indicateurs financiers serait nécessaire pour une évaluation complète de la santé financière à long terme.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Dollar Tree Inc., le bénéfice (la perte d’exploitation) par secteur à présenter
US$ en milliers
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial | ||||||
| Corporate, support et autres | ||||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation global
- Le montant consolidé du bénéfice d'exploitation a connu une croissance soutenue entre 2017 et 2019, atteignant un pic négatif en 2019 avec une perte de 939,5 millions de dollars, ce qui indique une période difficile pour l’entreprise. Cependant, à partir de 2020, une reprise notable a été observée, avec une amplitude positive revenant à près de 1,26 milliard de dollars. La tendance reste positive en 2021 et 2022, avec des bénéfices stables autour de 1,81 à 1,89 milliard, suggérant une amélioration significative de la performance opérationnelle après la période de pertes importantes en 2019.
- Performance des segments individuels
- Le segment "Arbre à dollars" affiche une croissance régulière du bénéfice d'exploitation, passant d’environ 1,3 milliard de dollars en 2017 à plus de 1,6 milliard en 2019. Malgré une légère baisse en 2021 et 2022, la valeur reste stable autour de 1,6 milliard, indiquant une performance relativement robuste et continue dans ce segment.
- Le segment "Dollar familial" a présenté une évolution plus volatile. Entre 2017 et 2018, on voit une progression, avec un bénéfice d’exploitation de près de 400 millions en 2017 pour atteindre plus de 517 millions en 2018. En 2019, ce segment a connu une importante perte (2,32 milliards de dollars), marquant une crise ou une restructuration majeure. La situation s’est nettement améliorée en 2020, avec une perte réduite à 81 000 dollars, puis une reprise en bénéfice en 2021 et 2022, autour de 550-540 millions, témoignant d’une récupération solide dans ce segment.
- Le segment "Corporate, support et autres" apparaît en décalage en termes de disponibilité des données, avec une absence d’informations en 2017 et 2018, mais une tendance à la détérioration à partir de 2019. La perte d’exploitation s’est aggravée passant de 265 millions en 2019 à plus de 300 millions en 2020, puis dépassant 365 millions en 2021 et 2022, indiquant des coûts de support et d'administration accrus ou des inefficacités croissantes dans cette partie de l'entreprise.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la compagnie a présenté une forte croissance dans le segment principal "Arbre à dollars", contribuant à une amélioration consolidée de la performance opérationnelle après une période de perte en 2019. La segmentation "Dollar familial" a connu une transition turbulente avec une perte majeure en 2019 qui a été ensuite largement supportée par une reprise. La partie "Corporate" a confirmé des défis structurels, avec des pertes croissantes, mais cette composante représente une part moins importante de la performance globale comparée au segment consolidé. La tendance générale suggère une résilience et une capacité de récupération après des périodes difficiles, accompagnée d’une stabilité relative des résultats dans le segment principal.
Dotation aux amortissements
Dollar Tree Inc., dotation aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial | ||||||
| Corporate, support et autres | ||||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Dotation aux amortissements des arbres à dollars
- La dotation aux amortissements pour les arbres à dollars a connu une augmentation régulière sur la période considérée, passant de 241 300 dollars en 2017 à 316 000 dollars en 2022. Cette tendance indique une augmentation continue de la dépréciation liée aux actifs correspondant à cette catégorie, suggérant un renouvellement ou une expansion progressive des actifs sous-jacents, ou une politique d'amortissement accrue.
- Dotation aux amortissements du dollar familial
- Pour le dollar familial, la dotation aux amortissements a fluctué légèrement, avec une baisse notable de 396 500 dollars en 2017 à 346 500 dollars en 2019. Par la suite, elle a montré une tendance à la hausse, atteignant 369 800 dollars en 2022. La variation pourrait refléter une réduction temporaire des investissements ou des actifs amortissables durant la premier période, suivie d’un rattrapage ou d’une augmentation des investissements récurrents dans cette catégorie.
- Dotation aux amortissements du corporate, support et autres
- Cette catégorie apparaît à partir de 2019 avec une dotation initiale de 20 900 dollars. Elle affiche une croissance régulière, culminant à 30 200 dollars en 2022. La tendance indique une augmentation progressive des coûts liés aux activités de support et autres services, possiblement liée à une expansion ou à une intensification des opérations administratives et support.
- Dotation aux amortissements consolidée
- La dotation globale consolidée a connu une progression constante, passant de 637 800 dollars en 2017 à 716 000 dollars en 2022. On observe une tendance claire d’augmentation annuelle, reflétant probablement la croissance globale de l’activité et l’expansion du parc d’actifs amortissables. La croissance régulière indique une gestion dynamique des investissements et des actifs amortissables, contribuant à la hausse soutenue des charges d’amortissement consolidées.
Total de l’actif
Dollar Tree Inc., total de l’actif par secteur à présenter
US$ en milliers
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial | ||||||
| Corporate, support et autres | ||||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Total de l’actif
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le total de l’actif sur la période analysée. Le total de l’actif consolidé a augmenté de manière significative, passant de 15 701 600 USD en janvier 2017 à 21 721 800 USD en janvier 2022. Cette croissance indique une expansion des ressources globales de l'entreprise. Plus précisément, l’actif total a connu une progression continue, avec une hausse notable entre 2019 et 2020, notamment avec un saut de 13 501 200 USD à près de 19 574 600 USD, ce qui pourrait correspondre à une acquisition ou une augmentation d’investissements majeurs.
- Article « Arbre à dollars »
- Ce poste affiche une croissance régulière du total de l’actif, passant de 3 705 500 USD en 2017 à 9 358 400 USD en 2022. La croissance est marquée surtout à partir de 2019, avec une hausse remarquable entre 2019 et 2020, correspondant probablement à une augmentation significative des actifs ou une réévaluation de la valeur de l’actif. La tendance indique une augmentation progressive dans l’accumulation de cet actif spécifique, son montant étant presque triplé sur la période considérée.
- Article « Dollar familial »
- Ce poste montre une croissance constante de l’actif, avec une progression modérée mais régulière, passant de 11 996 100 USD en 2017 à 11 871 800 USD en 2022. Après une baisse apparente en 2019, puis une stabilisation, la tendance reste globalement à la hausse sur la période. La différence entre le début et la fin de période reste relativement faible, suggérant une stabilité dans cet actif spécifique, malgré des fluctuations annuelles.
- Article « Corporate, support et autres »
- Ce poste, dont la data débute en 2019, présente une évolution progressive, augmentant de 363 900 USD en 2019 à 491 600 USD en 2022. La croissance annuelle semble régulière, reflétant probablement des investissements ou des actifs liés à la structure de support corporatif. La création d’un poste spécifique à partir de 2019 indique une segmentation ou une évolution dans la regroupement de ces actifs dans le cadre des rapports financiers.
Ajouts aux immobilisations corporelles
Dollar Tree Inc., les acquisitions d’immobilisations corporelles par secteur à présenter
US$ en milliers
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbre à dollars | ||||||
| Dollar familial | ||||||
| Corporate, support et autres | ||||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution des ajouts aux immobilisations corporelles
- Les investissements dans les immobilisations corporelles ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. En 2017, le total des ajouts s’élevait à 564,7 millions de dollars, puis a augmenté pour atteindre 632,2 millions de dollars en 2018. L’année suivante, cette valeur a continué de croître significativement, atteignant 817,1 millions de dollars en 2019. En 2020, la progression s’est poursuivie, avec des ajouts dépassant le milliard de dollars à 1 034,8 millions. Toutefois, en 2021, une baisse relative a été observée, les investissements se situant à 898,8 millions, avant de repartir à la hausse en 2022, atteignant 1 021,2 millions de dollars.
- Répartition des investissements par catégorie
- Les données pour différentes catégories d’investissement montrent que le secteur « Dollar familial » a connu des investissements variables, passant de 159,8 millions en 2017 à un pic de 425,2 millions en 2020, avant de redescendre à 362,1 millions en 2021, puis de repartir à la hausse en 2022 pour atteindre 498,9 millions. La catégorie « Arbre à dollars » a connu une certaine stabilité avec une légère baisse en 2018, puis une nouvelle augmentation en 2019, atteignant 455,6 millions, suivie d’une croissance plus modérée en 2020 et 2022. La catégorie « Corporate, support et autres » apparaît à partir de 2019, réalisant des investissements plus faibles comparés aux autres catégories, oscillant autour de 40 à 110,5 millions, sans tendance claire de croissance ou de décroissance marquée.
- Analyse globale
- La tendance générale montre une augmentation soutenue des investissements en immobilisations corporelles, en particulier dans le secteur « Dollar familial » et dans « Arbre à dollars ». La croissance significative en 2019 et 2020 indique une stratégie d’expansion active. La fluctuation en 2021 semble refléter une stabilisation ou une légère prudence dans les investissements suite aux pics de 2019 et 2020, mais la réaugmentation en 2022 suggère une reprise ou une poursuite des efforts d’investissement. La division « Corporate, support et autres » représente une part plus faible des investissements et n’affiche pas de tendance claire, ce qui pourrait signifier une stabilisation ou des investissements ciblés plus spécifiques.