Dollar Tree Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Portion à court terme de la dette à long terme	—)	—)	250,000)	—)	915,900)	152,100)
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante	3,417,000)	3,226,200)	3,522,200)	4,265,300)	4,762,100)	6,169,700)
Total de la dette à long terme (valeur comptable)	3,417,000)	3,226,200)	3,772,200)	4,265,300)	5,678,000)	6,321,800)

	29 janv. 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Notes de fin d’année	3,558,500)
Facilité de crédit renouvelable	6,400)
Prêts à terme	—)
Billet à ordre remboursable	—)
Total de la dette à long terme (juste valeur)	3,564,900)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.04

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 3.68%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
1.28%	6,400)	82)
4.00%	1,004,000)	40,160)
4.20%	1,258,100)	52,840)
2.65%	809,500)	21,452)
3.38%	405,000)	13,669)
Valeur totale	3,483,000)	128,203)
3.68%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%

Dollar Tree Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Charges d’intérêts, nettes	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
Intérêts capitalisés	1,100)	3,200)	2,400)	4,200)	2,300)	2,400)
Frais d’intérêts encourus	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)

	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette)	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	304,300)	397,900)	271,700)	281,800)	(10,300)	433,200)
Plus: Charges d’intérêts, nettes	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	1,811,100)	1,887,100)	1,260,800)	(939,000)	2,005,800)	1,704,900)

Frais d’intérêts encourus	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	10.12	12.81	7.78	-2.54	6.65	4.54
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	10.06	12.54	7.66	-2.51	6.60	4.51

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, nettes
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Analyse de l’endettement