Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Dollar Tree Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant d'environ 896 millions de dollars à 1,71 milliard de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2019, une détérioration exceptionnelle est observée, avec une perte nette d’environ 1,59 milliard de dollars, marquant une forte baisse par rapport à l’année précédente. Cette perte s’accompagne probablement de facteurs exceptionnels ou de restructurations. Par la suite, en 2020, le bénéfice net revient au positif avec environ 827 millions de dollars, suivi d’une croissance continue en 2021 et 2022, dépassant respectivement 1,34 milliard puis 1,32 milliard de dollars, ce qui indique une reprise et une stabilisation de la rentabilité.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, affichant une croissance de 2017 à 2018, avant de subir une chute dramatique en 2019, avec une perte de 1,31 milliard de dollars. La reprise est notable en 2020, avec un EBT d’environ 1,09 milliard de dollars, et la tendance à la hausse se poursuit en 2021 et 2022, atteignant environ 1,63 milliard de dollars. Cette dynamique suggère une forte correction après l’année 2019, probablement liée à des événements exceptionnels ou changements stratégiques.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L’EBIT affiche une progression cohérente entre 2017 et 2018, puis une chute en 2019 avec une perte d’environ 939 millions de dollars. La reprise commence en 2020, avec un EBIT de 1,26 milliard de dollars, et continue à augmenter en 2021 et 2022, atteignant environ 1,81 milliard. La baisse en 2019 pourrait correspondre à une variation dans la structure des coûts ou à des charges exceptionnelles, mais la croissance postérieure indique une rentabilisation progressive.
- Évolution de l’EBITDA
- Le EBITDA présente une augmentation de 2017 à 2018, suivie d’un recul marqué en 2019, où il devient négatif, avec une perte d’environ 318 millions de dollars. La reprise est immédiate en 2020, avec un EBITDA de plus de 1,9 milliard de dollars, et la tendance positive est maintenue en 2021 et 2022, dépassant 2,5 milliards de dollars. La forte baisse en 2019 indique probablement des charges exceptionnelles ou une restructuration majeure, tandis que la reprise rapide démontre une capacité de redressement rentable.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Dollar Tree Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Dollar Tree Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 23,54 milliards de dollars en janvier 2017 à environ 36,44 milliards de dollars en janvier 2022. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2019, la EV a connu une baisse notable en février 2020, atteignant un creux à environ 21,22 milliards de dollars. Cependant, cette baisse a été suivie d'une forte reprise au cours des deux années suivantes, culminant à une croissance substantielle au dernier point de référence. Cette dynamique reflète une augmentation significative de la valorisation globale de l'entreprise, malgré une période intermédiaire de déclin.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a présenté une tendance globalement positive durant la période, avec une croissance notable entre janvier 2017 (2,34 milliards de dollars) et janvier 2018 (2,62 milliards de dollars). La valeur a ensuite connu une chute importante en février 2019, enregistrant une perte de 317,9 millions de dollars. Cependant, à partir de cette faiblesse, le EBITDA a rebondi et augmenté de nouveau, atteignant environ 2,57 milliards de dollars en janvier 2022. La volatilité interrompt une tendance de croissance régulière, notamment en 2019, mais la reprise à partir de cette année témoigne d'une capacité de l'entreprise à retrouver de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a fluctué au fil des années, passant d'environ 10,05 en janvier 2017 à environ 10,43 en février 2018. Son absence pour 2019 indique peut-être une donnée manquante ou une difficulté de calcul. Après cette année, le ratio a connu une augmentation progressive, atteignant 11,13 en février 2020 et augmentant à nouveau pour s’établir à 14,42 en janvier 2022. La croissance de ce ratio indique que la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels a augmenté, ce qui peut refléter une perception de plus grande rentabilité future ou une augmentation du prix relatif de la société sur le marché par rapport à ses performances EBITDA.