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État des résultats
Dollar Tree Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | |||
| 30 janv. 2021 | |||
| 1 févr. 2020 | |||
| 2 févr. 2019 | |||
| 3 févr. 2018 | |||
| 28 janv. 2017 | |||
| 30 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 1 févr. 2014 | |||
| 2 févr. 2013 | |||
| 28 janv. 2012 | |||
| 29 janv. 2011 | |||
| 30 janv. 2010 | |||
| 31 janv. 2009 | |||
| 2 févr. 2008 | |||
| 3 févr. 2007 | |||
| 28 janv. 2006 | |||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 3,13 millions de dollars en 2005 à plus de 26,3 millions de dollars en 2022. Après une progression régulière jusqu'en 2013, une accélération notable est observée à partir de cette date, avec une hausse significative en 2016. La croissance s'est maintenue de façon soutenue par la suite, témoignant d'une expansion continue des activités ou d'une augmentation des ventes.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a présenté une tendance globalement positive, avec une croissance jusqu'à 2014, atteignant près de 1,9 million de dollars en 2017. Cependant, une rupture notable survient en 2018, avec un bénéfice d'exploitation enregistré en perte d'environ 939,5 millions de dollars. Après cette perte importante, une reprise partielle est observée, et le bénéfice d’exploitation remonte à environ 1,8 million de dollars en 2022, indiquant une reprise de la rentabilité après une période difficile.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net suit une tendance globalement ascendante jusqu'en 2017, avec un pic à près de 1,34 million de dollars. En 2018, une perte nette substantielle de près de 1,59 milliard de dollars est enregistrée, correspondant probablement à des charges exceptionnelles ou à des événements non récurrents. Après cette année difficile, le bénéfice net rebondit et se stabilise autour de 1,3 million de dollars en 2022, indiquant une récupération de la rentabilité nette après la période de perte importante.
Bilan : actif
Dollar Tree Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 | ||
| 28 janv. 2012 | ||
| 29 janv. 2011 | ||
| 30 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 2 févr. 2008 | ||
| 3 févr. 2007 | ||
| 28 janv. 2006 | ||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Actif circulant
- Les actifs courants ont montré une tendance globalement haussière sur la période étudiée. Après une légère baisse entre 2005 et 2008, ils ont commencé à augmenter de manière significative à partir de 2011, avec une croissance particulièrement notable à partir de 2014. La valeur a connu une forte progression, passant d'environ 1 398 500 US$ en 2013 à plus de 5 609 200 US$ en 2022, ce qui indique une augmentation presque quadruplée en près de dix ans. Cette tendance suggère une augmentation de la liquidité ou des ressources à court terme disponibles.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a connu des fluctuations importantes au fil des années. Jusqu'en 2014, la croissance a été relativement modérée, oscillant entre 1,79 million et 2,77 millions d'US$. Cependant, à partir de 2015, une hausse spectaculaire s’est produite, culminant à plus de 16,3 millions d'US$ en 2017. Par la suite, une baisse significative a été observée à partir de 2018, avec un recul jusqu’à environ 13,5 millions en 2020. En 2021, le total des actifs a de nouveau augmenté, atteignant environ 19,6 millions, puis poursuivi sa croissance pour atteindre 21,7 millions en 2022. Cette évolution indique une période de forte expansion suivie d'une correction, puis d’une nouvelle phase de croissance, suggérant peut-être des mouvements stratégiques ou des investissements importants.
Bilan : passif et capitaux propres
Dollar Tree Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, nette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | ||||
| 30 janv. 2021 | ||||
| 1 févr. 2020 | ||||
| 2 févr. 2019 | ||||
| 3 févr. 2018 | ||||
| 28 janv. 2017 | ||||
| 30 janv. 2016 | ||||
| 31 janv. 2015 | ||||
| 1 févr. 2014 | ||||
| 2 févr. 2013 | ||||
| 28 janv. 2012 | ||||
| 29 janv. 2011 | ||||
| 30 janv. 2010 | ||||
| 31 janv. 2009 | ||||
| 2 févr. 2008 | ||||
| 3 févr. 2007 | ||||
| 28 janv. 2006 | ||||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une croissance générale significative sur la période considérée. Après une stabilité relative entre 2005 et 2006, une hausse notable apparaît à partir de 2007 avec une augmentation progressive, atteignant plus de 8 millions de dollars en 2012. La croissance s'accélère ensuite de façon substantielle, culminant à plus de 3,7 millions de dollars en 2022, marquant une augmentation par rapport à 2005. Cette tendance indique une augmentation substantielle des obligations financières à court terme de l'entreprise au fil des années.
- Total du passif
- Le total du passif a également suivi une tendance à la hausse sur la période. Après une croissance modérée jusqu’en 2008, une accélération forte apparaît à partir de 2010, culminant à plus de 14 milliards de dollars en 2022. La croissance a été particulièrement marquée en 2012, où une augmentation exponentielle est visible, notamment en lien avec une hausse significative en 2015-2016, suivi d’une stabilisation relative jusqu’en 2019. La forte progression indique une augmentation globale de l’endettement et des obligations de l'entreprise au fil du temps.
- Dette à long terme, nette
- La dette à long terme nette est relativement stable entre 2005 et 2011, avec des valeurs autour de 270 millions de dollars. Une augmentation ponctuelle importante intervient en 2012, atteignant près de 770 millions de dollars, puis une croissance continue est observée jusqu’en 2017, pour dépasser 3,4 milliards de dollars en 2022. Cette évolution souligne une augmentation significative de l'endettement à long terme, en particulier à partir de 2011, avec une tendance de montée en charge une fois la période critique dépassée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur toute la période. Après une légère hausse entre 2005 et 2006, une augmentation marquée débute à partir de 2007. La croissance se poursuit de manière régulière, avec des pics en 2017 et 2022, lorsque les capitaux propres atteignent respectivement 7,29 millions de dollars et 7,72 millions de dollars. La tendance indique une amélioration constante de la valeur nette des actionnaires, malgré quelques fluctuations, notamment en 2009 ou 2014.
Tableau des flux de trésorerie
Dollar Tree Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | |||
| 30 janv. 2021 | |||
| 1 févr. 2020 | |||
| 2 févr. 2019 | |||
| 3 févr. 2018 | |||
| 28 janv. 2017 | |||
| 30 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 1 févr. 2014 | |||
| 2 févr. 2013 | |||
| 28 janv. 2012 | |||
| 29 janv. 2011 | |||
| 30 janv. 2010 | |||
| 31 janv. 2009 | |||
| 2 févr. 2008 | |||
| 3 févr. 2007 | |||
| 28 janv. 2006 | |||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 276 489 milliers de dollars en 2005 à environ 2 716 300 milliers en 2022. Après une croissance notable, notamment entre 2010 et 2011, cette variable affiche une augmentation constante, atteignant plusieurs pics, en particulier en 2015, 2017 et 2022. Cette évolution suggère une amélioration cumulée de la rentabilité opérationnelle et une gestion efficace du fonds de roulement au fil du temps.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Ce flux montre une tendance généralement négative, indiquant que les investissements de l'entreprise ont souvent été supérieurs aux liquidités générées par ses activités. À partir de 2005, ces flux s’étendent dans une fourchette négative, avec une augmentation de la décaissance notamment au cours des années 2012 à 2014 où ils atteignent des niveaux très élevés, dépassant les -8 168 700 milliers en 2014. La tendance reste à la décaissance importante, ce qui indique un fort volume d’investissements réalisés par l'entreprise, probablement dans l'acquisition d’actifs ou d’autres investissements stratégiques, surpassant souvent ses flux d’exploitation.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Cette composante présente une grande variabilité au cours de la période. On observe à la fois des flux positifs et négatifs. Des flux importants, notamment en 2015 avec 6 070 400 milliers de dollars, indiquent une mobilisation significative de ressources extérieures ou une émission de dettes ou d’actions. À d’autres moments, notamment en 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 et 2018, ces flux se révèlent négatifs, traduisant le remboursement de dettes ou des rachats d'actions. La tendance globale montre une gestion dynamique du financement, oscillant entre levées de capitaux et remboursement de dettes importants.
- Analyse générale
- Globalement, l’entreprise a réussi à augmenter ses flux de trésorerie issus de ses opérations, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion plus efficace des coûts au fil des années. Cependant, cette progression a été accompagnée d’investissements considérables, souvent supérieurs à ses flux générés par l’exploitation, ce qui entraîne une sortie de liquidités significative pour financer la croissance et les actifs. La gestion du financement apparaît également dynamique avec des périodes de levées importantes de capitaux et des remboursements ou rachats lors d’autres périodes. Cette stratégie financière reflète probablement une approche visant à soutenir des investissements importants tout en assurant une gestion proactive de la structure de capital.
Données par action
Dollar Tree Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 29 janv. 2022 | |||
| 30 janv. 2021 | |||
| 1 févr. 2020 | |||
| 2 févr. 2019 | |||
| 3 févr. 2018 | |||
| 28 janv. 2017 | |||
| 30 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 1 févr. 2014 | |||
| 2 févr. 2013 | |||
| 28 janv. 2012 | |||
| 29 janv. 2011 | |||
| 30 janv. 2010 | |||
| 31 janv. 2009 | |||
| 2 févr. 2008 | |||
| 3 févr. 2007 | |||
| 28 janv. 2006 | |||
| 29 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02), 10-K (Date du rapport : 2012-01-28), 10-K (Date du rapport : 2011-01-29), 10-K (Date du rapport : 2010-01-30), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-02-02), 10-K (Date du rapport : 2007-02-03), 10-K (Date du rapport : 2006-01-28), 10-K (Date du rapport : 2005-01-29).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- Sur la période analysée, le bénéfice de base par action a connu une croissance significative entre 2005 et 2014, passant d'environ 0,53 US$ à un sommet de 7,24 US$ en 2018. Cette progression reflète une période de rentabilité accrue, probablement liée à une solide performance commerciale. Toutefois, en 2019, une chute notable à -6,69 US$ indique une perte importante durant cette année-là. Par la suite, le bénéfice par action revient à un niveau positif en 2020, atteignant 3,49 US$, puis se stabilise autour de 5,8 US$ en 2021. La période 2020-2021 témoigne d'une nouvelle stabilité, après une année difficile en 2019.
- Comparaison entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué par action
- Les valeurs du bénéfice dilué par action suivent généralement la même tendance que celles du bénéfice de base, avec des écarts marginaux au fil du temps. La cohérence indique que la dilution potentielle n’affecte pas de manière significative la rentabilité par action durant cette période. Toutefois, les deux mesures présentent une perception similaire de la rentabilité, avec les mêmes périodes de croissance et de chute.
- Absence de données sur le dividende par action
- Les données relatives au dividende par action ne sont pas disponibles pour toute la période, ce qui limite l’analyse de la politique de distribution de l'entreprise. Il n’est donc pas possible de commenter l’évolution ou la stabilité des dividendes versés aux actionnaires dans cette période.
- Analyse globale des tendances
- Il apparaît que l’entreprise a connu une forte croissance de ses bénéfices par action au cours de la première décennie, puis une période de volatilité culminant avec une perte en 2019. La reprise en 2020 et 2021 suggère une capacité de redressement et de stabilisation après des performances fluctuantes. La tendance générale montre une croissance potentielle importante, interrompue par une année de perte, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents à cette chute.