Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande (juste) de Dollar Tree a connu une croissance globale significative sur la période analysée, passant de 30 785 785 US$ en janvier 2017 à 44 123 366 US$ en janvier 2022. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2019, atteignant près de 35,4 millions de dollars en février 2019, on observe une baisse en 2020, avec une valeur de 28 321 520 US$. Toutefois, la valeur a de nouveau augmenté à partir de cette période, culminant à plus de 44 millions de dollars en 2022, témoignant d'une reprise et d'une croissance soutenue sur la dernière année.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a suivi une tendance à la hausse, passant de 19 165 878 US$ en janvier 2017 à 18 202 900 US$ en janvier 2022. Notamment, après une légère baisse entre 2018 et 2019, où il a atteint un minimum de 17 010 987 US$, le capital investi a ensuite progressé de façon stable, indiquant peut-être une augmentation de l'engagement en ressources financières dans l'entreprise, avec une croissance notable dans la dernière période.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance importante sur la période, passant de 11 619 907 US$ en 2017 à 25 921 466 US$ en 2022. Après avoir connu une hausse régulière entre 2017 et 2019, avec une progression notable de la MVA, une baisse est observée en 2020, correspondant probablement à une période de perturbation économique ou sectorielle. Cependant, la MVA a repris son dynamisme en 2021 et 2022, atteignant ses niveaux maximums, ce qui indique une création de valeur accrue pour les actionnaires et une amélioration globale de la performance économique de l'entreprise au cours de la dernière année.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Dollar Tree Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande
- La valeur ajoutée marchande (VAM) a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 11 619 907 milliers de dollars en 2017 à 25 921 466 milliers de dollars en 2022, enregistrant ainsi une augmentation globale d'environ 123 % sur cette période. La croissance a été particulièrement forte entre 2018 et 2019, où la VAM a augmenté de près de 23 %, atteignant un pic en 2019 avant de subir une baisse en 2020. Cependant, la tendance à long terme demeure une augmentation soutenue, témoignant d’une amélioration globale des performances de l'entreprise en matière de création de valeur.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a été relativement stable ou en léger accroissement au fil des années, passant de 19 165 878 milliers de dollars en 2017 à 18 202 900 milliers de dollars en 2022. Malgré une certaine fluctuation, notamment une baisse notable en 2019, la tendance générale indique une gestion prudente ou une réduction de l’investissement en capital, tout en maintenant un niveau relativement constant sur la période. Cette stabilité relative peut suggérer une optimisation des investissements ou des stratégies de gestion du capital.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a augmenté de façon marquée, passant de 60,63 % en 2017 à 142,41 % en 2022. Après un pic en 2019 à 107,86 %, ce ratio a augmenté de façon continue, atteignant un niveau supérieur à 140 % en 2022. Cette hausse indique une augmentation de l’écart entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace de la création de valeur par rapport aux investissements effectués. La progression de ce ratio souligne une tendance favorable à l’efficience de l’entreprise dans la génération de valeur relative à ses investissements.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Dollar Tree Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 11,62 milliards de dollars en 2017 à plus de 25,92 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation substantielle de la valeur créée par l'entreprise, avec un pic notable en 2022, ce qui pourrait refléter une expansion, une amélioration de la performance ou une valorisation accrue.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a également augmenté de manière constante, passant d'environ 20,72 milliards de dollars en 2017 à environ 26,31 milliards de dollars en 2022. La croissance annuelle, quoique plus modérée par rapport à la MVA, souligne une tendance de développement continue dans l'activité commerciale, notamment avec une croissance régulière entre 2017 et 2022.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a montré une forte variabilité durant la période. En 2017, il était à 56,08 %, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 80,39 % en 2019. Cependant, en 2020, il a chuté à 48 %, avant de rebondir à 69,91 % en 2021, et finalement de culminer à 98,52 % en 2022. La nette augmentation en 2022 indique une amélioration remarquable de la rentabilité relative par rapport à la marché de la valeur ajoutée, ce qui pourrait résulter d'une meilleure gestion des coûts, d'une optimisation des marges ou d'une mutation dans la modèle économique ainsi que dans la composition des activités.