Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Dollar Tree Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Dollar Tree Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 20.18 à 13.26, ce qui peut indiquer une réduction de la valorisation du titre par rapport aux bénéfices nets réalisés à cette période. Après une absence de données en 2019, le ratio a repris une tendance haussière dès 2020, atteignant 21.75, puis a continué d'augmenter pour atteindre 25.61 en 2022, suggérant une augmentation de la valorisation relative en lien avec la croissance ou la perception positive du marché à cette période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a augmenté de 10.61 en 2017 à 11.37 en 2018, témoignant d’une légère hausse de la valorisation par rapport au résultat d'exploitation. L’absence de données pour 2019 ne permet pas d’observer une évolution immédiate, mais à partir de 2020, le ratio s’est renforcé, atteignant 14.25, puis s’est maintenu à un niveau proche en 2021 avec 13.48 et enfin a poursuivi sa croissance pour atteindre 18.77 en 2022. Cela indique une tendance générale à la valorisation accrue du résultat d’exploitation par le marché sur toute la période.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une augmentation progressive sur la période. Il est passé de 0.87 en 2017 à 1.02 en 2018, puis a continué à croître pour atteindre 1.09 en 2019. Une baisse a été observée en 2020 à 0.76, potentiellement liée à une contraction du marché ou à une baisse des ventes ou des marges. Cependant, celui-ci a ensuite rebondi pour revenir à 1.00 en 2021 et a poursuivi sa hausse pour atteindre 1.29 en 2022, indiquant une augmentation de la valorisation du chiffre d'affaires dans le marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2017 et 2018, avec une légère baisse à 3.16, mais a connu une hausse significative en 2019 à 4.4. Ensuite, il a diminué en 2020 à 2.88 avant de repartir à la hausse en 2021 à 3.49, pour culminer finalement à 4.41 en 2022. La tendance générale montre une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable, suggérant que l’entreprise a pu renforcer ses perspectives de marché ou ses notions de valeur au fil du temps.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Dollar Tree Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar Tree Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression significative sur la période analysée, passant d'environ 76,55 US$ en janvier 2017 à 151,06 US$ en janvier 2022. Après une hausse notable entre 2017 et 2018, le prix a connu une baisse en février 2020, atteignant 75,97 US$, avant de remonter rapidement pour dépasser sa valeur initiale et atteindre son sommet en 2022. Cette tendance reflète une croissance globale soutenue, avec une certaine volatilité, notamment autour de 2020.
- Performance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une forte augmentation de 2017 (3,79 US$) à 2018 (7,22 US$). Cependant, une perte par action (-6,68 US$) a été enregistrée en 2019, indiquant une période de difficulté ou de restructuration. Par la suite, l’EPS a rebondi en 2020 à 3,49 US$, poursuivant une tendance à la hausse pour atteindre 5,75 US$ en 2021 et se stabiliser légèrement à 5,90 US$ en 2022. Cette dynamique suggère une récupération positive après la perte de 2019.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une baisse de 20,18 en 2017 à 13,26 en 2018, indiquant une valorisation par rapport aux bénéfices plus faible. La donnée n’est pas disponible en 2019. En 2020, le ratio a rebondi à 21,75, puis a diminué légèrement en 2021 à 18,97, avant d’atteindre un niveau plus élevé de 25,61 en 2022. La variation du ratio P/E reflète la perception du marché concernant la valorisation de l’action en relation avec ses bénéfices, avec une tendance à la hausse en 2022, suggérant une augmentation de la confiance ou des attentes de croissance futures.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Dollar Tree Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar Tree Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable de 76,55 USD en janvier 2017 à 95,75 USD en février 2018, il a continué à progresser pour atteindre 104,22 USD en février 2019. Une baisse intervient en février 2020, avec une chute à 75,97 USD, puis une forte reprise est observée, culminant à 151,06 USD en janvier 2022. Ces fluctuations reflètent une volatilité notable, avec une tendance négative ponctuelle en 2020 suivie d’une reprise importante dans la période suivante.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action montre une évolution contrastée. Il augmente de 7,21 USD en janvier 2017 à 8,42 USD en février 2018, puis chute en négatif à -3,94 USD en février 2019, indiquant une période de pertes d’exploitation. Par la suite, on observe une reprise significative, avec un résultat positif atteignant 5,33 USD en février 2020, puis une progression marginale à 8,09 USD en janvier 2021. En janvier 2022, on constate une stabilité avec une légère baisse à 8,05 USD. La tendance globale indique une période de volatilité avec une récupération notable après 2019.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation notable, passant de 10,61 en janvier 2017 à 11,37 en février 2018. Après une absence d’information pour 2019, il a rebondi à 14,25 en février 2020, puis a légèrement diminué à 13,48 en janvier 2021, avant d’atteindre un pic à 18,77 en janvier 2022. La progression du ratio suggère une croissance du marché ou une appréciation du titre par rapport aux résultats d’exploitation, sauf pour une période intermédiaire où une stabilisation ou une baisse relative pourrait avoir eu lieu.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Dollar Tree Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar Tree Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression globale sur la période analysée, passant de 76,55 US$ en janvier 2017 à 151,06 US$ en janvier 2022. Après une hausse significative entre 2017 et 2018, le prix a atteint un sommet en 2019 avant de connaître une baisse en 2020, probablement liée à des conditions de marché ou à des événements spécifiques cette année. Par la suite, le cours a rebondi et atteint son niveau maximal en 2022, traduisant une tendance positive à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce ratio a montré une croissance régulière tout au long de la période, passant de 87,68 US$ en 2017 à 116,88 US$ en 2022. La progression en valeur absolue indique une amélioration de la rentabilité par action, même si la croissance a été modérée et relativement stable, témoignant d’une stabilité dans la génération de revenus par action sur plusieurs années.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Ce ratio financier a présenté des fluctuations notables : il a commencé à 0,87 en 2017, augmenté à 1,02 puis 1,09 en 2018 et 2019, puis baissé à 0,76 en 2020. En 2021, il est revenu à 1,00, pour culminer à 1,29 en 2022. Ces variations reflètent une fluctuation de la valorisation relative par rapport aux ventes, avec une baisse en 2020 susceptible d’être liée à des facteurs spécifiques à cette année, suivie d’un rebond dynamique en 2022. La tendance générale indique une valorisation croissante par rapport aux ventes à partir de 2020, en phase avec l’appréciation du cours de l’action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Dollar Tree Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dollar Tree Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre 2017 (76,55 US$) et 2018 (95,75 US$), il a poursuivi sa montée en 2019 (104,22 US$). Cependant, en 2020, une baisse à 75,97 US$ a été observée, probablement en lien avec des événements du marché ou des conditions spécifiques à cette année. La tendance s’est inversée à nouveau en 2021, avec une forte reprise atteignant 109,04 US$, atteignant finalement un sommet en 2022 à 151,06 US$, marquant une croissance substantielle sur la dernière année.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance globale sur la période, passant de 22,81 US$ en 2017 à 34,29 US$ en 2022. Entre 2018 et 2019, une diminution a été observée (30,26 US$ à 23,69 US$), mais cette baisse a été suivie d'une hausse continue, notamment en 2020 (26,41 US$), puis une progression régulière jusqu’en 2022. La tendance indique une amélioration de la valeur nette comptable par action à long terme, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Ratio P/BV (Prix par rapport à la valeur comptable)
- Le ratio P/BV a varié au cours de la période, reflétant des changements dans la valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2017, le ratio était de 3,36, puis a légèrement diminué à 3,16 en 2018. Une augmentation notable à 4,40 en 2019 indique une valorisation plus favorable par rapport à la valeur comptable, suivie d’une baisse en 2020 (2,88), suggérant une baisse de la confiance ou une réévaluation du marché. La tendance s’est inversée postérieurement, atteignant 3,49 en 2021, et expliquant probablement une augmentation de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable. En 2022, le ratio a à nouveau augmenté à 4,41, marquant une appréciation significative du titre par rapport à sa valeur comptable, en phase avec la croissance forte du cours de l’action.