Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Dollar Tree Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Dollar Tree Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 7,725,900) | 7,787,400) | 7,040,700) | 6,947,500) | 7,021,900) | 6,394,700) | |
| Revenu | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 29.37% | 30.53% | 29.82% | 30.44% | 31.57% | 30.86% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | 11.04% | — | |
| Target Corp. | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | — | — | |
| Walmart Inc. | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 7,725,900 ÷ 26,309,800 = 29.37%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Dollar Tree Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 1,811,400) | 1,887,900) | 1,262,200) | (939,500) | 1,999,100) | 1,704,800) | |
| Revenu | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 6.88% | 7.40% | 5.35% | -4.12% | 8.99% | 8.23% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | 3.24% | — | |
| Target Corp. | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | — | — | |
| Walmart Inc. | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 4.77% | 4.26% | 4.03% | 4.20% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 8.47% | 8.40% | 8.12% | 7.40% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,811,400 ÷ 26,309,800 = 6.88%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Dollar Tree Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Revenu | 26,309,800) | 25,508,400) | 23,610,800) | 22,823,300) | 22,245,500) | 20,719,200) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 5.05% | 5.26% | 3.50% | -6.97% | 7.71% | 4.33% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | 2.26% | — | |
| Target Corp. | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | — | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 2.96% | 2.73% | 2.92% | 1.81% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 5.87% | 5.64% | 5.88% | 3.76% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 1,327,900 ÷ 26,309,800 = 5.05%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Dollar Tree Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 17.20% | 18.42% | 13.22% | -28.19% | 23.87% | 16.63% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | 24.49% | — | |
| Target Corp. | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | — | — | |
| Walmart Inc. | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 22.67% | 20.26% | 21.15% | 13.40% | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 29.95% | 27.27% | 27.08% | 16.85% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,327,900 ÷ 7,718,500 = 17.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Dollar Tree Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Total de l’actif | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 6.11% | 6.48% | 4.22% | -11.78% | 10.50% | 5.71% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | 7.68% | — | |
| Target Corp. | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 7.29% | 6.30% | 6.62% | 4.34% | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 8.81% | 7.91% | 7.73% | 5.14% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,327,900 ÷ 21,721,800 = 6.11%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |