Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Dollar Tree Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
Dépréciation des créances
Dotations aux amortissements
Provision pour impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Amortissement de l’escompte de la dette et des frais d’émission de la dette
Autres ajustements hors trésorerie du bénéfice net (perte nette)
Perte sur extinction de la dette
Inventaires de marchandises
Autres actifs circulants
Autres actifs
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs à court terme
Autres passifs
Actifs et passifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit d’une subvention gouvernementale
Achat de placements affectés
Produit de la cession d’immobilisations (paiements pour)
Produit de la vente de placements non affectés
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette à long terme, déduction faite de l’escompte
Remboursement du capital de la dette à long terme
Coûts d’émission et d’extinction de dettes
Produit de la facilité de crédit renouvelable
Remboursements de la facilité de crédit renouvelable
Produit des actions émises dans le cadre de régimes de rémunération à base d’actions
Trésorerie payée pour les impôts sur l’exercice/l’acquisition de la rémunération à base d’actions
Paiements pour le rachat d’actions
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Dollar Tree Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Dollar Tree Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022, n’atteignant pas leur niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Dollar Tree Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont légèrement augmenté de 2021 à 2022.