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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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Analyse des ratios de solvabilité 

Microsoft Excel

Ratios de solvabilité (résumé)

Dollar Tree Inc., les ratios de solvabilité

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres 0.44 0.44 0.60 0.76 0.79 1.17
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 1.29 1.32 1.60 0.76 0.79 1.17
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres 0.31 0.31 0.38 0.43 0.44 0.54
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.56 0.57 0.62 0.43 0.44 0.54
Ratio d’endettement 0.16 0.16 0.19 0.32 0.35 0.40
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 0.46 0.47 0.51 0.32 0.35 0.40
Ratio d’endettement financier 2.81 2.84 3.13 2.39 2.27 2.91
Ratios de couverture
Taux de couverture des intérêts 10.12 12.81 7.78 -2.54 6.65 4.54
Taux de couverture des charges fixes 1.92 2.02 1.65 0.26 2.04 1.80

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Dollar Tree Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Taux de couverture des charges fixes Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. Le taux de couverture des frais fixes de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
 
Capitaux propres 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 0.44 0.44 0.60 0.76 0.79 1.17
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.40 0.49 0.45 0.48 0.54
Target Corp. 1.07 0.88 0.97 1.00
Walmart Inc. 0.51 0.60 0.73 0.80
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.55 0.62 0.71 0.77
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
Produits de consommation de base 0.85 0.90 1.02 0.96

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,417,000 ÷ 7,718,500 = 0.44

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,407,800 1,348,200 1,279,300
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à long terme 5,145,500 5,065,500 4,979,500
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 9,970,300 9,639,900 10,031,000 4,265,300 5,678,000 6,321,800
 
Capitaux propres 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 1.29 1.32 1.60 0.76 0.79 1.17
Repères
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.53 0.65 0.61 0.48 0.54
Target Corp. 1.28 1.05 1.18 1.19
Walmart Inc. 0.69 0.78 0.97 0.80
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.73 0.79 0.93 0.79
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Produits de consommation de base 0.96 1.01 1.15 0.99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 9,970,300 ÷ 7,718,500 = 1.29

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
Capitaux propres 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Total du capital 11,135,500 10,511,500 10,027,000 9,908,200 12,860,300 11,711,300
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 0.31 0.31 0.38 0.43 0.44 0.54
Repères
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.28 0.33 0.31 0.32 0.35
Target Corp. 0.52 0.47 0.49 0.50
Walmart Inc. 0.34 0.38 0.42 0.44
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.36 0.38 0.41 0.44
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
Produits de consommation de base 0.46 0.47 0.51 0.49

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,417,000 ÷ 11,135,500 = 0.31

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Dollar Tree Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,407,800 1,348,200 1,279,300
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à long terme 5,145,500 5,065,500 4,979,500
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 9,970,300 9,639,900 10,031,000 4,265,300 5,678,000 6,321,800
Capitaux propres 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 17,688,800 16,925,200 16,285,800 9,908,200 12,860,300 11,711,300
Ratio de solvabilité
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.56 0.57 0.62 0.43 0.44 0.54
Repères
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.35 0.39 0.38 0.32 0.35
Target Corp. 0.56 0.51 0.54 0.54
Walmart Inc. 0.41 0.44 0.49 0.44
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.42 0.44 0.48 0.44
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Produits de consommation de base 0.49 0.50 0.54 0.50

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 9,970,300 ÷ 17,688,800 = 0.56

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. Le ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement

Dollar Tree Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
 
Total de l’actif 21,721,800 20,696,000 19,574,600 13,501,200 16,332,800 15,701,600
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement1 0.16 0.16 0.19 0.32 0.35 0.40
Repères
Ratio d’endettementConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
Target Corp. 0.25 0.25 0.27 0.27
Walmart Inc. 0.17 0.19 0.23 0.26
Ratio d’endettementsecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.18 0.19 0.22 0.25
Ratio d’endettementindustrie
Produits de consommation de base 0.27 0.28 0.31 0.31

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,417,000 ÷ 21,721,800 = 0.16

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. Le ratio d’endettement de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Portion à court terme de la dette à long terme 250,000 915,900 152,100
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total de la dette 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 1,407,800 1,348,200 1,279,300
Passif lié aux contrats de location-exploitation, à long terme 5,145,500 5,065,500 4,979,500
Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) 9,970,300 9,639,900 10,031,000 4,265,300 5,678,000 6,321,800
 
Total de l’actif 21,721,800 20,696,000 19,574,600 13,501,200 16,332,800 15,701,600
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 0.46 0.47 0.51 0.32 0.35 0.40
Repères
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2
Costco Wholesale Corp. 0.17 0.19 0.20 0.16 0.17
Target Corp. 0.31 0.29 0.33 0.33
Walmart Inc. 0.23 0.25 0.31 0.26
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 0.23 0.25 0.29 0.26
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
Produits de consommation de base 0.30 0.31 0.35 0.32

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 9,970,300 ÷ 21,721,800 = 0.46

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’endettement financier

Dollar Tree Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de l’actif 21,721,800 20,696,000 19,574,600 13,501,200 16,332,800 15,701,600
Capitaux propres 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1 2.81 2.84 3.13 2.39 2.27 2.91
Repères
Ratio d’endettement financierConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 3.11 3.37 3.04 2.98 3.19
Target Corp. 4.20 3.55 3.62 3.65
Walmart Inc. 2.94 3.12 3.17 3.02
Ratio d’endettement financiersecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 3.11 3.21 3.20 3.09
Ratio d’endettement financierindustrie
Produits de consommation de base 3.18 3.25 3.32 3.14

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 21,721,800 ÷ 7,718,500 = 2.81

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. Le ratio de levier financier de Dollar Tree Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux de couverture des intérêts

Dollar Tree Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette) 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 304,300 397,900 271,700 281,800 (10,300) 433,200
Plus: Charges d’intérêts, nettes 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 1,811,100 1,887,100 1,260,800 (939,000) 2,005,800 1,704,900
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des intérêts1 10.12 12.81 7.78 -2.54 6.65 4.54
Repères
Taux de couverture des intérêtsConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 50.62 40.06 34.54 32.77 28.94
Target Corp. 22.16 6.68 9.78 8.97
Walmart Inc. 10.38 9.88 8.74 5.88
Taux de couverture des intérêtssecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 14.77 10.47 10.17 7.73
Taux de couverture des intérêtsindustrie
Produits de consommation de base 15.60 10.87 11.15 9.28

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des intérêts Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Taux de couverture des charges fixes

Dollar Tree Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018 28 janv. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette) 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 304,300 397,900 271,700 281,800 (10,300) 433,200
Plus: Charges d’intérêts, nettes 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 1,811,100 1,887,100 1,260,800 (939,000) 2,005,800 1,704,900
Plus: Coût de la location-exploitation 1,602,800 1,551,200 1,520,500 1,404,000 1,343,500 1,276,600
Bénéfice avant charges fixes et impôts 3,413,900 3,438,300 2,781,300 465,000 3,349,300 2,981,500
 
Charges d’intérêts, nettes 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
Coût de la location-exploitation 1,602,800 1,551,200 1,520,500 1,404,000 1,343,500 1,276,600
Charges fixes 1,781,700 1,698,500 1,682,600 1,774,000 1,645,300 1,652,100
Ratio de solvabilité
Taux de couverture des charges fixes1 1.92 2.02 1.65 0.26 2.04 1.80
Repères
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2
Costco Wholesale Corp. 18.23 15.30 14.03 12.40 11.48
Target Corp. 12.02 5.24 6.48 6.16
Walmart Inc. 5.38 5.16 4.82 3.14
Taux de couverture des charges fixessecteur
Distribution et vente au détail de biens de consommation de base 7.41 5.88 5.60 4.07
Taux de couverture des charges fixesindustrie
Produits de consommation de base 8.71 7.00 6.81 5.41

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,413,900 ÷ 1,781,700 = 1.92

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Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Taux de couverture des charges fixes Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. Le taux de couverture des frais fixes de Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.