Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Dollar Tree Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement aux capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Dollar Tree Inc. de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Dollar Tree Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022, pour ne pas atteindre son niveau de 2020. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 0.76 | 0.79 | 1.17 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 0.67 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | — | — | |
| Target Corp. | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 1.26 | 1.27 | 1.44 | 1.34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,417,000 ÷ 7,718,500 = 0.44
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,407,800) | 1,348,200) | 1,279,300) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,145,500) | 5,065,500) | 4,979,500) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,970,300) | 9,639,900) | 10,031,000) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.29 | 1.32 | 1.60 | 0.76 | 0.79 | 1.17 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 2.28 | 2.04 | 1.75 | 0.45 | — | — | |
| Target Corp. | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.80 | 0.86 | 0.98 | 0.77 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 1.43 | 1.44 | 1.64 | 1.38 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 9,970,300 ÷ 7,718,500 = 1.29
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement aux capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est Dollar Tree Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Total du capital | 11,135,500) | 10,511,500) | 10,027,000) | 9,908,200) | 12,860,300) | 11,711,300) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| Target Corp. | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,417,000 ÷ 11,135,500 = 0.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,407,800) | 1,348,200) | 1,279,300) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,145,500) | 5,065,500) | 4,979,500) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,970,300) | 9,639,900) | 10,031,000) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 17,688,800) | 16,925,200) | 16,285,800) | 9,908,200) | 12,860,300) | 11,711,300) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | — | — | |
| Target Corp. | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 9,970,300 ÷ 17,688,800 = 0.56
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement
Dollar Tree Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Total de l’actif | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | — | — | |
| Target Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,417,000 ÷ 21,721,800 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Dollar Tree Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | —) | —) | 250,000) | —) | 915,900) | 152,100) | |
| Dette à long terme, nette, excluant la partie courante | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,522,200) | 4,265,300) | 4,762,100) | 6,169,700) | |
| Total de la dette | 3,417,000) | 3,226,200) | 3,772,200) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 1,407,800) | 1,348,200) | 1,279,300) | —) | —) | —) | |
| Passifs à long terme au titre des contrats de location-exploitation | 5,145,500) | 5,065,500) | 4,979,500) | —) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 9,970,300) | 9,639,900) | 10,031,000) | 4,265,300) | 5,678,000) | 6,321,800) | |
| Total de l’actif | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.22 | — | — | |
| Target Corp. | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 9,970,300 ÷ 21,721,800 = 0.46
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) s’est amélioré de Dollar Tree Inc. de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio d’endettement financier
Dollar Tree Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 21,721,800) | 20,696,000) | 19,574,600) | 13,501,200) | 16,332,800) | 15,701,600) | |
| Capitaux propres | 7,718,500) | 7,285,300) | 6,254,800) | 5,642,900) | 7,182,300) | 5,389,500) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.81 | 2.84 | 3.13 | 2.39 | 2.27 | 2.91 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 4.20 | 3.88 | 3.41 | 2.06 | — | — | |
| Target Corp. | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | — | — | |
| Walmart Inc. | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 3.16 | 3.25 | 3.21 | 3.03 | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 3.99 | 4.01 | 4.15 | 3.82 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 21,721,800 ÷ 7,718,500 = 2.81
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Dollar Tree Inc. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts
Dollar Tree Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 304,300) | 397,900) | 271,700) | 281,800) | (10,300) | 433,200) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 178,900) | 147,300) | 162,100) | 370,000) | 301,800) | 375,500) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,811,100) | 1,887,100) | 1,260,800) | (939,000) | 2,005,800) | 1,704,900) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 10.12 | 12.81 | 7.78 | -2.54 | 6.65 | 4.54 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 20.45 | 23.64 | 22.89 | 21.18 | — | — | |
| Target Corp. | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | — | — | |
| Walmart Inc. | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 15.10 | 11.02 | 10.55 | 8.17 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 14.88 | 10.59 | 11.00 | 8.58 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022, pour ne pas atteindre son niveau de 2020. |
Taux de couverture des charges fixes
Dollar Tree Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | 28 janv. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 1,327,900) | 1,341,900) | 827,000) | (1,590,800) | 1,714,300) | 896,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 304,300) | 397,900) | 271,700) | 281,800) | (10,300) | 433,200) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 178,900) | 147,300) | 162,100) | 370,000) | 301,800) | 375,500) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,811,100) | 1,887,100) | 1,260,800) | (939,000) | 2,005,800) | 1,704,900) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 1,602,800) | 1,551,200) | 1,520,500) | 1,404,000) | 1,343,500) | 1,276,600) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,413,900) | 3,438,300) | 2,781,300) | 465,000) | 3,349,300) | 2,981,500) | |
| Charges d’intérêts, nettes | 178,900) | 147,300) | 162,100) | 370,000) | 301,800) | 375,500) | |
| Coût de la location-exploitation | 1,602,800) | 1,551,200) | 1,520,500) | 1,404,000) | 1,343,500) | 1,276,600) | |
| Charges fixes | 1,781,700) | 1,698,500) | 1,682,600) | 1,774,000) | 1,645,300) | 1,652,100) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 1.92 | 2.02 | 1.65 | 0.26 | 2.04 | 1.80 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | — | — | |
| Dollar General Corp. | 2.86 | 3.22 | 2.61 | 2.60 | — | — | |
| Target Corp. | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 6.36 | 5.39 | 5.08 | 3.83 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 8.29 | 6.71 | 6.68 | 5.11 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,413,900 ÷ 1,781,700 = 1.92
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Dollar Tree Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |