Bilan : actif

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Dollar Tree Inc., bilan consolidé : actifs

US$ en milliers

	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018	28 janv. 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	984,900)	1,416,700)	539,200)	422,100)	1,097,800)	866,400)
Placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)
Inventaires de marchandises	4,367,300)	3,427,000)	3,522,000)	3,536,000)	3,169,300)	2,865,800)
Débiteurs, montant net	—)	—)	113,300)	100,900)	90,400)	82,000)
Autre	257,000)	207,100)	94,900)	234,300)	218,800)	63,900)
Comptes débiteurs, liés à la cession	—)	—)	—)	—)	—)	55,900)
Autres actifs circulants	257,000)	207,100)	208,200)	335,200)	309,200)	201,800)
Actif circulant	5,609,200)	5,050,800)	4,269,400)	4,293,300)	4,576,300)	3,938,000)
Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé	4,477,300)	4,116,300)	3,881,800)	3,445,300)	3,200,700)	3,115,800)
Liquidités soumises à des restrictions	53,400)	46,900)	46,800)	24,600)	—)	—)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	6,425,300)	6,324,100)	6,225,000)	—)	—)	—)
Survaleur	1,984,400)	1,984,400)	1,983,300)	2,296,600)	5,025,200)	5,023,500)
Droits de location favorables, nets des amortissements cumulés	—)	—)	—)	288,700)	375,300)	468,600)
Nom commercial immobilisation incorporelle	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)	3,100,000)
Actif d’impôt différé	20,300)	23,200)	24,400)	—)	—)	—)
Autres actifs	51,900)	50,300)	43,900)	52,700)	55,300)	55,700)
Actifs non courants	16,112,600)	15,645,200)	15,305,200)	9,207,900)	11,756,500)	11,763,600)
Total de l’actif	21,721,800)	20,696,000)	19,574,600)	13,501,200)	16,332,800)	15,701,600)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28).

Ressources : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Actif circulant	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés au cours d’un an (ou du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long). Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	L’actif à court terme de Dollar Tree Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé	Montant après dépréciation et amortissement cumulés des biens matériels utilisés dans le cadre de la conduite normale des affaires pour produire des biens et des services et qui ne sont pas destinés à la revente. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les terrains, les bâtiments, la machinerie et l’équipement, l’équipement de bureau, le mobilier et les accessoires.	Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé des Dollar Tree Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Actifs non courants	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés après un an ou au-delà du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long.	Les actifs non courants de Dollar Tree Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Total de l’actif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs comptabilisés. Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	Le total de l’actif de Dollar Tree Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Actifs actuels : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Quantité de devises disponibles ainsi que les dépôts à vue auprès des banques ou des institutions financières. Comprend d’autres types de comptes qui présentent les caractéristiques générales des dépôts à vue. Comprend également les placements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en liquidités connues et si près de leur échéance qu’ils présentent un risque négligeable de variation de valeur en raison des variations des taux d’intérêt. Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie au sein du groupe de cession et des activités abandonnées.	La trésorerie et les équivalents de trésorerie des Dollar Tree Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022.
Placements à court terme	Montant des placements, y compris les titres de négociation, les titres disponibles à la vente, les titres détenus jusqu’à l’échéance et les placements à court terme classés comme autres et courants.
Inventaires de marchandises	Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus, ou consommés dans un délai d’un an ou d’un cycle d’exploitation, s’il est plus long.	Les stocks de marchandises de Dollar Tree Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Débiteurs, montant net	Montant dû par les clients ou les donneurs d’ordres, dans l’année qui suit la date de clôture du bilan (ou le cycle d’exploitation normal, selon la période la plus longue), pour des biens ou des services (y compris les créances commerciales) qui ont été livrés ou vendus dans le cours normal des affaires, réduit à la juste valeur nette de réalisation estimée par une provision établie par l’entité du montant qu’elle juge incertain de recouvrement.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Bilan : actif

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés