Structure du compte de résultat
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- État du résultat global
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2021
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2021
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2021
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Expand Energy Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Tendances générales des revenus (% du chiffre d’affaires)
- Les données indiquent une forte volatilité dans la répartition des revenus, avec une fluctuation notable entre différentes périodes. La part des revenus provenant du gaz naturel, pétrole et LGN montre une tendance à la hausse depuis la fin 2022, atteignant environ 73,54 % au premier trimestre 2025, signalant une concentration accrue sur ces segments. En revanche, la part des activités marketing a connu une baisse au fil du temps, allant d'environ 35 % à moins de 28 %, ce qui pourrait refléter une réduction des investissements dans ce domaine ou une réorientation stratégique.
- Évolution des dérivés et autres produits liés à l’énergie
- Les dérivés du gaz naturel et du pétrole présentent une grande variabilité, passant de contribuant négativement en 2021 (jusqu’à -51,71 %) à une contribution positive en 2022 (max. 44,18 %), avant de fluctuer dans le négatif à nouveau, notamment en 2024 avec une baisse à -31,59 %. Ce comportement indique une instabilité substantielle dans les opérations de dérivés, probablement liée à la volatilité des marchés ou à une gestion stratégique adaptative.
- Répartition des gains (pertes) sur cession d’actifs
- Les gains ou pertes issus de la vente d’actifs ont été signifiants à plusieurs périodes, notamment en 2022 où ils représentaient jusqu’à 37,46 %. Ces éléments ont contribué de manière notable aux résultats financiers, suggérant une activité d’acquisition ou de cession stratégique importante durant cette période, avec un impact potentiel sur la rentabilité.
- Revenus annexes et autres produits d’exploitation
- Les autres sources de revenus ont globalement augmenté jusqu’en 2023, atteignant un pic de 160,1 %, avant de diminuer substantiellement pour finir à environ 68,41 % en 2025. Cette évolution reflète une diversification temporarire des sources de revenus, susceptible d’être liée à des événements ou à des activités exceptionnelles.
- Les charges d'exploitation et amortissements
- Les charges d'exploitation ont connu une tendance à la baisse, passant d’environ 78,48 % en 2021 à un niveau inférieur à 77 % en 2025. Les amortissements, quant à eux, ont augmenté considérablement en 2023 (jusqu’à 67,7 %) avant de se réduire à 22,15 %, indiquant probablement une accélération de dépréciation ou de nouvelles acquisitions d’actifs amortissables, suivie d’un recentrage ou d’une restructuration.
- Résultats opérationnels et bénéfices nets
- Les bénéfices d’exploitation ont été très volatils, atteignant des records en 2022 (86,46 %) mais en présentant également des pertes notables notamment en 2021 et 2024. Le bénéfice avant impôts reflète ces fluctuations, culminant à 85,18 % en 2023, avant de retomber sous la barre du zéro en 2024 et 2025. Le bénéfice net suit cette tendance, avec des pics en 2023 et des pertes importantes en 2021 et 2024, soulignant une instabilité importante dans la rentabilité opérationnelle.
- Charges financières et autres éléments exceptionnels
- Les charges d’intérêts ont été relativement stables autour de 1 %, mais ont tendance à augmenter en 2024, atteignant jusqu’à 3,89 %, ce qui pourrait indiquer une hausse de l’endettement ou des coûts financiers. Des éléments de réorganisation exceptionnels de montant élevé en 2021 (379,62 %) suggèrent des changements structurels importants, pouvant avoir un impact significatif sur les résultats intermédiaires.
- Impôts et résultat net final
- Les avantages ou coûts fiscaux ont été très variables, passant d’un bénéfice fiscal en 2022 à une charge en 2023. Le résultat net a suivi cette tendance, avec un pic en 2023 (114,16 %) du chiffre d’affaires, avant de retomber en pertes vers 2024 et 2025, témoignant d’une forte instabilité dans la rentabilité nette globale.
- Conclusion
- Les données révèlent une entreprise dont les activités montrent une forte volatilité, notamment dans la composition des revenus, les gains sur cession d’actifs, et la rentabilité opérationnelle. La concentration croissante sur le secteur du gaz naturel, pétrole et LGN pourrait indiquer une stratégie de spécialisation, tandis que l’instabilité des résultats, avec des hauts et des bas importants, traduit une industrie sensible aux marchés et à la gestion d’actifs exceptionnels. La réduction progressive des charges d’exploitation et la fluctuation des résultats fiscaux nécessitent une analyse approfondie pour apprécier la stabilité à long terme des opérations.