Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Expand Energy Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable de 2021 à 2022, avec une augmentation significative de 1788 millions de dollars à 4125 millions de dollars, ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales. Cependant, en 2023, une diminution intervient, ramenant ce flux à 2380 millions de dollars, soit une baisse d'environ 42,2 % par rapport à 2022. En 2024, cette tendance s'inverse à nouveau avec une chute à 1565 millions de dollars, représentant une réduction d'environ 34,3 % par rapport à 2023. Ces fluctuations suggèrent une instabilité ou une variation cyclique dans la génération de trésorerie provenant des activités d'exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît une croissance notable entre 2021 et 2022, passant de 347 millions de dollars à 3521 millions de dollars, ce qui reflète une amélioration substantielle de la trésorerie disponible après financement et investissements. En 2023, une chute importante est observée, la valeur s'établissant à 2034 millions de dollars, soit une réduction d'environ 42,3 % par rapport à 2022. La situation se détériore davantage en 2024, avec un FCFE négatif de -2 millions de dollars, signalant une sortie de trésorerie nette ou une incapacité à générer un flux de trésorerie libre suffisant pour couvrir les financements. La transition vers une situation négative en 2024 pourrait indiquer des difficultés accrues dans la gestion de la trésorerie ou des investissements majeurs impactant la liquidité disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Expand Energy Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Expand Energy Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||
| FCFE par action4 | |||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/FCFE5 | |||||
| Repères | |||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| P/FCFEsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| P/FCFEindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Expand Energy Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative sur la période, passant de 70,91 USD à 102,43 USD. Cette augmentation reflète une tendance positive, notamment entre 2022 et 2024, avec une accélération notable en 2024.
- FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu une croissance importante entre 2021 et 2022, passant de 2,93 USD à 26,14 USD, ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires. Cependant, entre 2022 et 2024, la valeur diminue, atteignant 15,55 USD en 2023 puis près de zéro en 2024, ce qui pourrait signaler une réduction de la disponibilité des flux de trésorerie ou des changements dans les investissements ou dépenses en capital.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui relie la valorisation boursière à la génération de flux de trésorerie disponibles, a fortement diminué de 24,23 en 2021 à 3,05 en 2022, témoignant peut-être d’une hausse du FCFE ou d’une baisse relative du prix de l’action. Par la suite, il augmente à 5,39 en 2023, indiquant un ajustement dans la relation entre la valeur de marché et la capacité de generating de flux de trésorerie. La disparition des données pour 2024 limite la possibilité d’une analyse continue de cette tendance.