Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Expand Energy Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $107.47 | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 237,979,439 | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $-3.00 | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $-3.37 | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $17.90 | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $73.81 | ||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 6.01 | 1.42 | 2.25 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.46 | 1.81 | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Expand Energy Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur la période, passant de 1,33 à 2,21 puis à 4,53. Cette tendance indique une croissance du prix relatif par rapport aux bénéfices, pouvant refléter une amélioration de la perception du marché quant à la rentabilité future de l'entreprise ou une augmentation des bénéfices attendus. La hausse accélérée en 2023 suggère une perception plus positive, mais le ratio reste modéré en comparaison avec d’autres entreprises dans le secteur.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une diminution drastique de 11,94 en 2021 à 2,84 en 2022, avant de remonter à 3,49 en 2023. La forte baisse de 2022 peut indiquer une déconnexion entre le prix du marché et le résultat d’exploitation ou une revalorisation du marché en réponse à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle. La légère augmentation en 2023 peut suggérer une stabilisation ou une anticipation de performances futures optimisées.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une variation notable, passant de 1,15 en 2021 à 0,76 en 2022, puis flamboyant à 1,81 en 2023 et atteignant finalement 5,6 en 2024. La baisse en 2022 pourrait refléter une certaine déconnexion entre le prix de marché et le chiffre d’affaires, ou une dévaluation relative des flux futurs. La forte augmentation entre 2023 et 2024 indique que le marché valorise fortement le chiffre d’affaires, ce qui pourrait résulter de perspectives de croissance accrues ou d’une perception optimiste quant à la performance commerciale future.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué légèrement de 1,48 en 2021 à 1,18 en 2022, puis a continué à décroître jusqu’à 1,02 en 2023, avant de remonter à 1.36 en 2024. La tendance générale indique une réduction de la valeur du marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une dépréciation du marché ou une amélioration de la base comptable. La hausse en 2024 pourrait signaler une perception accrue de la valeur résiduelle de l’actif de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Expand Energy Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | (714) | 2,419) | 4,869) | 6,328) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | -3.07 | 18.49 | 36.14 | 53.37 | |
| Cours de l’action1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/E4 | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | |
| Repères | |||||
| P/EConcurrents5 | |||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/Esecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/Eindustrie | |||||
| Énergie | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -714,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.07
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Expand Energy Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 102.43 ÷ -3.07 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Les cours de l'action ont connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Ils sont passés de 70,91 US$ à la fin de 2021 à 102,43 US$ à la fin de 2024. Cette progression indique une appréciation continue de la valeur de l’action, avec une augmentation notable notamment entre 2023 et 2024.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une évolution visible. Il est passé de 53,37 US$ en 2021 à 36,14 US$ en 2022, puis a diminué à 18,49 US$ en 2023. En 2024, une forte baisse est enregistrée, avec une valeur négative de -3,07 US$, suggérant une perte nette par action. Cette tendance indique un déclin significatif de la rentabilité par action sur la période, culminant par une perte en 2024.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a augmenté régulièrement, passant de 1,33 à la fin de 2021 à 4,53 à la fin de 2023. Cette augmentation reflète une augmentation du prix de l’action par rapport au bénéfice, ou une diminution du bénéfice même si le prix a augmenté. Le ratio n’est pas disponible pour 2024, probablement en raison du bénéfice négatif, ce qui rendrait le ratio incohérent ou non pertinent dans cette année.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | -3.45 | 24.02 | 28.06 | 5.94 | |
| Cours de l’action1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/OP4 | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | |
| Repères | |||||
| P/OPConcurrents5 | |||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OPsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OPindustrie | |||||
| Énergie | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -803,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.45
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Expand Energy Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 102.43 ÷ -3.45 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Il passe de 70,91 US$ à la fin de 2021 à 102,43 US$ à celle de 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette progression indique une valorisation croissante de l'entreprise, reflet potentiel de performances financières ou d'une perception du marché favorable.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action connaît une forte augmentation, passant de 5,94 US$ en 2021 à un pic de 28,06 US$ en 2022. Cependant, cette tendance s’inverse en 2023, où le résultat diminue légèrement à 24,02 US$, avant de devenir négatif en 2024 à -3,45 US$. La chute en 2024 indique une dégradation significative de la rentabilité opérationnelle par action, suggérant des difficultés financières ou des charges exceptionnelles lors de cette année.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio, qui mesure la valorisation du marché par rapport aux bénéfices d’exploitation, connaît une hausse notable du début jusqu’en 2022, passant de 11.94 à 2.84. La baisse de ce ratio en 2022 et 2023 reflète une augmentation du résultat d’exploitation ou une valorisation relative plus faible. La valeur de 3.49 en 2023, bien que plus élevée que 2022, reste inférieure à celle de 2021, indiquant une évolution favorable ou une correction du marché. La suppression de cette donnée en 2024 limite l’analyse de la tendance à cette année.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Expand Energy Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Revenus (en millions) | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 18.30 | 46.23 | 104.83 | 61.58 | |
| Cours de l’action1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/S4 | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | |
| Repères | |||||
| P/SConcurrents5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/Ssecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/Sindustrie | |||||
| Énergie | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,259,000,000 ÷ 232,699,939 = 18.30
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Expand Energy Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 102.43 ÷ 18.30 = 5.60
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période considérée, passant de 70,91 US$ en 2021 à 102,43 US$ en 2024. Cette augmentation traduit probablement une amélioration perçue de la performance ou des perspectives de l’entreprise par le marché, avec une progression régulière notamment entre 2023 et 2024.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a fluctué de manière significative au cours de la période. Il a augmenté de 61,58 US$ en 2021 à un pic de 104,83 US$ en 2022, puis a fortement diminué à 46,23 US$ en 2023, avant de chuter encore à 18,30 US$ en 2024. Cette chute importante en 2023 et 2024 indique une baisse notable de la rentabilité par action, ou une diminution du chiffre d’affaires total de l’entreprise si le nombre d’actions n’a pas varié de manière significative.
- Ratio P/S (Prix sur Ventes)
- Le ratio P/S a suivi une tendance contrastée, passant de 1,15 en 2021 à un minimum de 0,76 en 2022, ce qui pourrait indiquer une valorisation relative moins élevée par rapport aux ventes lors de cette année. Ensuite, le ratio a augmenté pour atteindre 1,81 en 2023 puis a fortement augmenté à 5,6 en 2024. La hausse de ce ratio peut refléter une augmentation de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes ou une réduction de l’impact des ventes sur la valorisation, en lien possiblement avec la baisse du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Capitaux propres (en millions) | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 75.48 | 82.03 | 67.73 | 47.83 | |
| Cours de l’action1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/BV4 | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 | |
| Repères | |||||
| P/BVConcurrents5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BVsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BVindustrie | |||||
| Énergie | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 17,565,000,000 ÷ 232,699,939 = 75.48
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Expand Energy Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 102.43 ÷ 75.48 = 1.36
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 70,91 US$ au 31 décembre 2021 à 102,43 US$ au 31 décembre 2024. Après une augmentation notable en 2022 et 2023, la progression s'est poursuivie en 2024, indiquant une valorisation en hausse constante et une perception favorable de la part du marché.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de 47,83 US$ en 2021 à 82,03 US$ en 2023, témoignant d'une accumulation de la valeur nette de l'entreprise par action. Cependant, une baisse de la BVPS à 75,48 US$ en 2024 indique une diminution de la valeur comptable, qui pourrait résulter d'une dépréciation ou d'une augmentation du nombre d'actions en circulation.
- Rapport P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a diminué de 1,48 en 2021 à 1,02 en 2023, ce qui suggère que la valorisation de marché de l'entreprise s'est rapprochée de sa valeur comptable, pouvant indiquer une meilleure appréciation du marché ou une réduction du premium payé sur la valeur comptable. En 2024, le ratio remonte à 1,36, ce qui pourrait signifier une nouvelle augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, ou une correction par rapport à la baisse de la BVPS cette année-là.