Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Expand Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2021
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2021
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2021
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Expand Energy Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une forte augmentation entre 2021 et 2023, passant de 9,64 % à 51,96 %, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2024, ce ratio chute brusquement à -18,85 %, révélant une dégradation importante de la rentabilité d’exploitation et une perte opérationnelle pour cette année.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- La marge bénéficiaire nette a diminué de manière notable entre 2021 et 2022, passant de 86,67 % à 34,95 %, signifiant une réduction de la rentabilité après impôts. En 2023, elle se maintient à 40 %, restant à un niveau plus modéré mais stable par rapport à 2022. Néanmoins, en 2024, cette marge chute à -16,76 %, indiquant une perte nette pour cette année.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte réduction, passant de 111,59 % en 2021 à 54,1 % en 2022, puis à 22,55 % en 2023. La valeur négative de -4,06 % en 2024 souligne une perte du rendement des capitaux propres, synonyme d’une dégradation de la rentabilité pour les actionnaires dans cette dernière année.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, en diminuant de 57,48 % en 2021 à 31,91 % en 2022, puis à 16,83 % en 2023. La valeur négative de -2,56 % en 2024 indique une perte de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des profits pour cette année.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Expand Energy Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La valeur du bénéfice d’exploitation a connu une évolution significative entre 2021 et 2023, passant de 704 millions de dollars à 3 142 millions de dollars, ce qui indique une croissance notable. Cependant, une chute importante est observée en 2024, où le bénéfice devient négatif, s’établissant à -803 millions de dollars, signalant une dégradation de la rentabilité opérationnelle.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté fortement de 7 301 millions de dollars en 2021 à un pic de 14 123 millions de dollars en 2022, mais ont ensuite diminué en 2023 pour atteindre 6 047 millions de dollars. En 2024, une reprise partielle des revenus est constatée, s’établissant à 4 259 millions de dollars. La tendance globale montre une forte hausse initiale suivie d’une baisse, avec une légère remontée en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration progressive entre 2021 et 2023, passant de 9,64 % à 51,96 %, ce qui témoigne d’une meilleure efficacité opérationnelle et d’une gestion plus rentable des activités. En 2024, cette marge chute de manière spectaculaire à -18,85 %, indiquant une perte opérationnelle significative, en phase avec le résultat négatif du bénéfice d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Expand Energy Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une baisse significative entre 2021 et 2023, passant de 6 328 millions de dollars américains à 2 419 millions. En 2024, l'entreprise a enregistré une perte nette de -714 millions de dollars, marquant une détérioration notable de la rentabilité sur cette période.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont subi une augmentation importante en 2022, atteignant 14 123 millions, contre 7 301 millions en 2021. Cependant, cette progression n'a pas été maintenue, puisque les revenus ont diminué à 6 047 millions en 2023, puis à 4 259 millions en 2024, indiquant une réduction progressive des ventes ou des activités génératrices de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a dévissé de manière considérable, passant d'une marge très élevée de 86,67 % en 2021 à 34,95 % en 2022. En 2023, la marge s'est légèrement améliorée à 40 %. Toutefois, en 2024, elle est devenue négative à -16,76 %, ce qui reflète une situation où les coûts ou autres charges ont dépassé les revenus, conduisant à une perte nette par dollar de revenu.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Expand Energy Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROE1 | |||||
| Repères | |||||
| ROEConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| ROEsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| ROEindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- La société a connu une baisse significative de son bénéfice net sur la période analysée. En passant de 6 328 millions de dollars en 2021 à 4 936 millions en 2022, la tendance indique une diminution notable. Cette baisse s'est accentuée entre 2022 et 2023, où le bénéfice chute à 2 419 millions, marquant une réduction plus prononcée. En 2024, la société a enregistré une perte nette de 714 millions de dollars, signalant un retournement de la rentabilité et une situation financière potentiellement préoccupante pour cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue tout au long de la période. Leur montant est passé de 5 671 millions de dollars en 2021 à 9 124 millions en 2022, puis à 10 729 millions en 2023. La tendance se poursuit avec une augmentation significative pour atteindre 17 565 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une accumulation de valeur nette pour l'entreprise, malgré la baisse des bénéfices, suggérant une bonne gestion des réserves ou une émission d'actions ou autres instruments financiers favorables.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une forte décroissance, passant de 111,59 % en 2021 à 54,1 % en 2022. La baisse se poursuit en 2023, avec une valeur de 22,55 %, avant de devenir négative en 2024 à -4,06 %, indiquant une perte sur la rentabilité des capitaux propres. Cette évolution témoigne d’une dégradation significative de la performance économique de l’entreprise, en particulier en 2024 où la rentabilité est devenue négative, reflétant un possible retournement ou une crise économique interne.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Expand Energy Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROA1 | |||||
| Repères | |||||
| ROAConcurrents2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| ROAsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| ROAindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une baisse significative au cours de la période, passant de 6 328 millions de dollars en 2021 à 4 936 millions en 2022, puis à 2 419 millions en 2023. En 2024, l'entreprise enregistre une perte nette de 714 millions de dollars, marquant une situation déficitaire pour cette année.
- Évolution de la somme des actifs
- Les actifs totaux ont augmenté de manière notable entre 2021 et 2022, passant de 11 009 à 15 468 millions de dollars. Toutefois, en 2023, ils ont légèrement diminué pour se situer à 14 376 millions, avant de connaître une croissance importante en 2024, atteignant 27 894 millions de dollars.
- Retour sur actif (ROA)
- Le ROA a connu une forte baisse, passant de 57,48 % en 2021 à 31,91 % en 2022, puis à 16,83 % en 2023. En 2024, le ROA devient négatif, à -2,56 %, indiquant une rentabilité déficitaire par rapport à la moyenne des actifs employée pour générer le bénéfice net.