Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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Structure du bilan : passif et capitaux propres 

Expand Energy Corp., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021
Comptes créditeurs 2.79 2.96 3.90 2.80
Échéances courantes de la dette à long terme, nettes 1.39 0.00 0.00 0.00
Intérêts courus 0.36 0.27 0.27 0.35
Passifs dérivés 0.25 0.02 2.79 8.17
Revenus et redevances dus à des tiers 2.63 2.50 4.75 5.60
Coûts de forage et de production accumulés 1.06 1.47 1.64 1.29
Passifs contractuels 1.02 0.00 0.00 0.00
Rémunération et avantages sociaux accumulés 0.44 0.45 0.47 0.83
Taxes à payer 0.51 0.58 0.54 0.78
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation 0.25 0.58 0.56 0.26
Remboursements anticipés d’intérêts conjoints reçus 0.05 0.06 0.22 0.13
Coûts de couverture accumulés 0.03 0.01 0.70 1.03
Passif à court terme détenu en vue de la vente 0.00 0.00 0.93 0.00
Autre 0.41 0.24 0.72 1.00
Autres passifs à court terme 6.40% 5.89% 10.52% 10.92%
Passif à court terme 11.20% 9.14% 17.48% 22.23%
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes 18.97 14.11 20.00 20.69
Passifs dérivés à long terme 0.24 0.06 1.12 2.26
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, déduction faite de la tranche courante 1.79 1.84 2.09 3.17
Passifs contractuels à long terme 4.40 0.00 0.00 0.00
Autres passifs à long terme 0.43 0.22 0.32 0.14
Passifs à long terme 25.83% 16.23% 23.53% 26.26%
Total du passif 37.03% 25.37% 41.01% 48.49%
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital versé supplémentaire 49.07 40.03 37.01 44.01
Bénéfices non répartis 13.90 34.60 21.97 7.49
Cumul des autres éléments du résultat étendu 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaux propres 62.97% 74.63% 58.99% 51.51%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

Évolution du passif total en pourcentage des capitaux propres
Le passif total en pourcentage des capitaux propres a diminué de 48,49 % en 2021 à 25,37 % en 2023, avant de remonter à 37,03 % en 2024. Cette tendance indique une réduction significative du passif relatif au capital propre sur la période initiale, suivie d'une augmentation en 2024, ce qui pourrait refléter une gestion active de la structure du passif ou une augmentation de l'endettement à long terme.
Capitaux propres en pourcentage du passif total
Les capitaux propres ont connu une croissance notable, passant de 51,51 % en 2021 à 74,63 % en 2023, avant de décroître à 62,97 % en 2024. Cette évolution suggère une augmentation de la proportion de capital investi par rapport au passif durant la période, with une légère diminution en 2024, potentiellement due à des ajustements de capitaux ou à de nouvelles obligations financières.
Comptes créditeurs
Les comptes créditeurs en pourcentage du passif total et des capitaux propres ont augmenté de 2,8 % en 2021 à 3,9 % en 2022, puis diminué à 2,96 % en 2023 et poursuivi cette tendance en 2024 à 2,79 %. Cela indique une gestion probablement prudente ou une réduction des dettes fournisseurs à travers le temps.
Dettes à long terme hors échéances courantes
La composante des dettes à long terme hors échéances courantes a légèrement diminué de 20,69 % en 2021 à 14,11 % en 2023, avant d'augmenter à 18,97 % en 2024. Cela peut refléter une stratégie de remboursement partiel ou de refinancement de la dette à long terme, avec une réorganisation de la structure de la dette sur la période.
Passifs dérivés
Les passifs dérivés ont fortement diminué, passant de 8,17 % en 2021 à 0,02 % en 2023, avant de remonter à 0,25 % en 2024. Cette tendance suggère un désengagement significatif ou une réduction de l'utilisation des instruments financiers dérivés, avec une stabilisation partielle en 2024.
Revenus et redevances dus à des tiers
La part de ces passifs a diminué de 5,6 % en 2021 à 2,5 % en 2023, puis s'est légèrement rehaussée à 2,63 % en 2024. La tendance mantient une réduction dans cette catégorie, ce qui pourrait indiquer un recouvrement efficace ou une réduction des obligations envers des tiers.
Autres passifs à court terme et passifs à court terme
Ces catégories ont globalement connu une réduction, notamment les autres passifs à court terme qui sont passés de 10,92 % en 2021 à 5,89 % en 2023, avant une légère hausse à 6,4 % en 2024. De même, le passif à court terme a diminué de 22,23 % en 2021 à 9,14 % en 2023, avec un rebond à 11,2 % en 2024. Cela suggère une diminution générale de l'endettement à court terme, possiblement pour renforcer la stabilité financière, tout en conservant certains engagements à court terme pour gérer la liquidité.
Passifs à long terme et obligations associées
Les passifs à long terme ont diminué de 26,26 % en 2021 à un plus bas de 16,23 % en 2023, puis augmenté à 25,83 % en 2024. La composante des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations a suivi une tendance similaire, en diminuant puis en retrouvant du poids en 2024. Ces dynamiques illustrent une gestion active de la dette à long terme, avec une tendance à la réduction puis à la reconstruction de cette dette.
Capital versé supplémentaire et bénéfices non répartis
Le capital versé supplémentaire a connu une hausse significative, passant de 44,01 % en 2021 à 49,07 % en 2024, signalant une participation accrue des actionnaires ou une émission de nouvelles actions. Les bénéfices non répartis ont crû fortement entre 2021 et 2023, de 7,49 % à 34,6 %, avant de chuter à 13,9 % en 2024. Cette évolution peut indiquer une période de forte accumulation de bénéfices, suivie de distributions ou de réajustements de réserves.
Autres éléments du résultat étendu
Les données sur cette rubrique ne sont pas disponibles dans le cadre donné, empêchant toute analyse spécifique.