Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Expand Energy Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure de la dette sur la période considérée. L'entreprise a initialement présenté une dette totale stable entre 2021 et 2022, puis une diminution en 2023, suivie d'une augmentation notable en 2024.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, hors échéances courantes, a augmenté de manière substantielle entre 2021 et 2022, passant de 2278 millions de dollars américains à 3093 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée en 2023, ramenant la dette à 2028 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, cette composante de la dette a connu une augmentation significative, atteignant 5291 millions de dollars américains.
- Échéances courantes de la dette à long terme
- Les échéances courantes de la dette à long terme n'étaient pas renseignées pour les années 2021, 2022 et 2023. En 2024, elles s'élèvent à 389 millions de dollars américains.
- Dette totale
- La dette totale, qui inclut les échéances courantes et la dette à long terme, suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Elle est passée de 2278 millions de dollars américains en 2021 à 3093 millions de dollars américains en 2022, puis à 2028 millions de dollars américains en 2023. En 2024, la dette totale a augmenté de manière importante pour atteindre 5680 millions de dollars américains.
L'augmentation de la dette totale en 2024, combinée à l'apparition des échéances courantes de la dette à long terme, suggère une possible restructuration de la dette ou un recours accru au financement par emprunt. L'évolution de la dette à long terme, avec une forte augmentation en 2024, mérite une attention particulière pour évaluer les implications sur la santé financière à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | 5,548) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.55%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.95% | 389) | 19) | |
| 5.50% | 47) | 3) | |
| 5.38% | 684) | 37) | |
| 5.88% | 494) | 29) | |
| 6.75% | 959) | 65) | |
| 5.38% | 1,174) | 63) | |
| 4.75% | 1,067) | 51) | |
| 5.70% | 734) | 42) | |
| Valeur totale | 5,548) | 308) | |
| 5.55% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 308 ÷ 5,548 = 5.55%