Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Expand Energy Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
- Bénéfice net (perte nette)
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une tendance à la baisse sur la période considérée. Après un bénéfice de 6 328 millions de dollars en 2021, la valeur a diminué en 2022 pour atteindre 4 936 millions de dollars, puis a poursuivi sa décroissance en 2023 à 2 419 millions de dollars. En 2024, la société enregistre une perte nette de -714 millions de dollars, signalant une inversion de tendance avec une perte nette significative par rapport aux années précédentes.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une évolution similaire à celle du bénéfice net, montrant une diminution constante. Il est passé de 6 222 millions de dollars en 2021 à 3 651 millions en 2022, puis à 3 117 millions en 2023. En 2024, cette métrique devient négative à -841 millions de dollars, reflétant une dégradation de la performance avant impôt de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat d'exploitation a connu une réduction progressive, passant de 6 306 millions de dollars en 2021 à 3 811 millions en 2022, puis à 3 221 millions en 2023. La valeur chute en 2024 à -718 millions de dollars, indiquant que l'entreprise a subi une perte opérationnelle cette année-là, probablement en lien avec la baisse de la rentabilité et/ou des charges exceptionnelles.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce indicateur, qui mesure la performance opérationnelle avant amortissements et dépréciations, a également connu une diminution sur la période, passant de 7 297 millions de dollars en 2021 à 5 564 millions en 2022, puis à 4 748 millions en 2023. En 2024, l'EBITDA chute drastiquement à 1 011 millions de dollars, témoignant d'une dégradation notable des résultats opérationnels bruts et suggérant des pressions accrues sur la rentabilité globale de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Expand Energy Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Expand Energy Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| Repères | |||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||
| Énergie | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une progression significative entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, passant de 9 771 millions de dollars à 13 638 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2023, avec une baisse à 11 842 millions de dollars, avant de marquer une augmentation substantielle en 2024, atteignant 29 120 millions de dollars. Cette forte croissance en 2024 pourrait indiquer une valorisation exceptionnelle ou une acquisition majeure.
- Évolution de l’EBITDA
- Après une baisse notable, l’EBITDA a diminué de 7 297 millions de dollars en 2021 à 5 564 millions de dollars en 2022, puis a encore reculé en 2023 pour atteindre 4 748 millions. En 2024, une chute importante est observée, l’EBITDA passant à 1 011 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des difficultés opérationnelles, des charges exceptionnelles ou une modification dans la structure de coûts.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a augmenté de manière progressive de 1,34 en 2021 à 2,45 en 2022, témoignant d’une hausse de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle. En 2023, une légère augmentation à 2,49 persistait, indiquant une stabilité relative. Cependant, en 2024, le ratio connaît une augmentation drastique à 28,8, suggérant une divergence importante entre la valeur d’entreprise et l’EBITDA, souvent interprétée comme une surévaluation potentielle ou une anticipation de résultats futurs très positifs, ou encore une modification dans la structure financière ou comptable.