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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Chevron Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du chiffre d'affaires et des revenus
- Le chiffre d'affaires ainsi que les autres revenus d'exploitation sont restés constants à 100 % tout au long de la période analysée, sans variation notable, indiquant une stabilité dans la reconnaissance des revenus. Cependant, la part relative des revenus liés aux sociétés affiliées a fluctué significativement, passant d'une contribution positive à plusieurs périodes à une perte importante en fin de période, notamment en 2020, où elle atteint -15,79 %, avant de revenir à des valeurs positives plus faibles autour de 1-3 %. La composante des autres produits ou pertes montre une certaine volatilité, avec notamment une pointe négative en 2023 à -5.61 % et une hausse en 2022, culminant à 6.63 %, ce qui reflète des événements extraordinaires ou des fluctuations dans les éléments non courants.
- Évolution des coûts d'exploitation
- Les charges d'exploitation ont connu une baisse progressive en pourcentage, passant d'environ -17.81 % à 2020 à environ -13.68 % en 2024, témoignant d'une maîtrise ou d'une réduction relative des coûts au fil du temps. Les frais de vente, généraux et administratifs ont également globalement diminué en pourcentage, oscillant entre -9.85 % en 2020 à leur maximum négatif actuel autour de -3.28 % en 2022, ce qui indique une optimisation des dépenses administratives.
- Charges liées à l'exploration, amortissements et autres dépenses
- Les frais d’exploration en pourcentage du chiffre d'affaires sont restés relativement faibles, oscillant autour de -0.3 % à -0.9 %, sans tendance claire de réduction ou d'augmentation significative. Les amortissements, épuisement et amortissements ont enregistré une tendance à l'amélioration, leur pourcentage diminuant de 14.44 % en 2020 à environ 8 % à partir de 2022, avant de subir une hausse légère en 2024, liée à la dépréciation ou à l'augmentation des actifs amortissables.
- Résultat opérationnel et impôts
- Le bénéfice d’exploitation a connu une volatilité importante. En 2020, il chute à -64.84 %, principalement en raison d’un contexte exceptionnel ou de pertes accrues tandis qu’il reste globalement positif dans d’autres périodes mais à des niveaux moindres. La rentabilité opérationnelle a retrouvé des niveaux significatifs entre 2021 et 2022, flirtant avec 24 %, avant une légère baisse. Les impôts ont suivi une tendance de réduction en pourcentage, oscillant entre -6,56 % et -2,39 %, correspondant à une baisse relative de la charge fiscale ou une optimisation fiscale spécifique.
- Résultat net
- Le bénéfice net est très volatile, avec une baisse sévère en 2020, atteignant -51.97 %, puis une redressement notable en 2021 et 2022, atteignant respectivement 17.92 % et 17.7 %. La perte nette a diminué au fil du temps, mais une fluctuation demeure, avec un bénéfice net réduit en 2024 à environ 5.67 %. La part imputable à Chevron elle-même a suivi un profil similaire, reflétant la forte influence de la conjoncture économique et des événements exceptionnels, notamment en 2020 où la perte est conséquente, puis une reprise par la suite.
- Autres observations
- Il est notable que la contribution des intérêts et autres composantes du coût net reste relativement stable et faible en pourcentage. La période 2020 a été particulièrement difficile, où de nombreux indicateurs financiers ont connu des chutes ou des pertes significatives, avant une amélioration progressive en 2021 et 2022. La stabilité dans la part du chiffre d'affaires consacrée à la majorité des éléments indique une gestion maîtrisée des coûts, malgré les fluctuations substantielles dues à des facteurs externes ou exceptionnels.