Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Expand Energy Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021
Bénéfice net (perte nette)	(714)	2,419)	4,936)	6,328)
Amortissements, épuisement et amortissement	1,729)	1,527)	1,753)	991)
Charge d’impôt différé (avantage)	(123)	428)	(1,332)	(106)
(Gains) pertes sur dérivés, nets	38)	(1,728)	2,680)	1,509)
Rentrées de fonds (paiements) sur les règlements de dérivés, montant net	947)	354)	(3,561)	(1,159)
Rémunération à base d’actions	38)	33)	22)	12)
Gains sur les ventes d’actifs	(14)	(946)	(300)	(17)
Déficiences	—)	—)	—)	1)
Éléments hors trésorerie de réorganisation, montant net	—)	—)	—)	(6,680)
Amortissement du contrat	(57)	—)	—)	—)
Pertes sur les achats, les échanges ou l’extinction de dettes	1)	—)	5)	—)
Autre	35)	18)	45)	95)
Comptes débiteurs	(168)	857)	(106)	—)
Comptes créditeurs	(62)	(152)	49)	—)
Autres actifs circulants	3)	143)	(182)	—)
Autres passifs à court terme	(88)	(573)	116)	—)
Variations de l’actif et du passif (legacy)	—)	—)	—)	814)
Variations de l’actif et du passif	(315)	275)	(123)	814)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	2,279)	(39)	(811)	(4,540)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,565)	2,380)	4,125)	1,788)
Dépenses en immobilisations	(1,557)	(1,829)	(1,823)	(735)
Réception d’une contrepartie différée	166)	—)	—)	—)
Regroupement d’entreprises, montant net	(459)	—)	(1,967)	(194)
Cotisations aux placements	(75)	(231)	(18)	—)
Produit des dessaisissements d’immobilisations corporelles	21)	2,533)	407)	13)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(1,904)	473)	(3,401)	(916)
Produit de la facilité de crédit	20)	1,125)	1,600)	—)
Paiements sur la facilité de crédit	(20)	(2,175)	(550)	—)
Produit de la facilité de crédit de sortie	—)	—)	9,583)	30)
Paiements sur la facilité de crédit de sortie	—)	—)	(9,804)	(559)
Paiements sur les emprunts au titre de la facilité DE	—)	—)	—)	(1,179)
Produit de l’émission de billets de premier rang, montant net	747)	—)	—)	1,000)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	—)	—)	—)	600)
Produit de l’exercice des bons de souscription	3)	—)	27)	2)
Émission de titres de créance et autres coûts de financement	(11)	—)	(17)	(11)
Trésorerie versée pour le rachat et le retrait d’actions ordinaires	—)	(355)	(1,073)	—)
Argent versé pour l’achat d’une dette	(767)	—)	—)	—)
Paiement en espèces des dividendes en actions ordinaires	(388)	(487)	(1,212)	(119)
Autre	(3)	—)	—)	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(419)	(1,892)	(1,446)	(237)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(758)	961)	(722)	635)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période	1,153)	192)	914)	279)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période	395)	1,153)	192)	914)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Expand Energy Corp. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Expand Energy Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas leur niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Expand Energy Corp. diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

Tableau des flux de trésorerie