Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Expand Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Sélection de données financières depuis 2021
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2021
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2021
Nous acceptons :
MVA
Expand Energy Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste)
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 10 758 millions de dollars américains à 13 783 millions de dollars, soit une hausse de près de 28%. Cependant, une baisse notable est observée entre 2022 et 2023, avec une diminution à 13 009 millions de dollars, équivalent à environ 5,7 %, ce qui peut indiquer une correction ou une fluctuation du marché. Par la suite, une croissance importante est enregistrée en 2024, atteignant 29 528 millions de dollars, soit plus du double de la valeur de 2023, signalant une reprise ou une croissance accélérée à cette période.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une expansion progressive au cours des années, passant de 7 990 millions de dollars en 2021 à 10 988 millions en 2022, puis à 11 924 millions en 2023. La tendance s’accélère en 2024, avec un investissement total de 22 822 millions de dollars. La croissance du capital investi sur cette période reflète possiblement une stratégie d’investissement accrue ou des acquisitions, contribuant à renforcer la capacité opérationnelle ou à soutenir une expansion future.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une stabilité relative en 2021 et 2022, avec des valeurs proches (2 768 millions et 2 795 millions respectivement). Cependant, une chute importante est enregistrée en 2023, à 1 085 millions de dollars, correspondant à une réduction d’environ 61 % par rapport à l’année précédente, ce qui pourrait indiquer une dégradation de la valeur créée ou une perte de rentabilité à cette période. En 2024, la valeur augmente de manière marquée pour atteindre 6 706 millions de dollars, soit une croissance substantielle, contribuant à une amélioration significative de la création de valeur pour l’entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Expand Energy Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Capital investi2 | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre 2022 et 2024, passant de 2 795 millions de dollars en 2022 à 6 706 millions de dollars en 2024, soit presque un triplement. Cette croissance témoigne d'une amélioration notable de la performance économique de l'entreprise sur cette période, après une baisse marquante en 2023 où la MVA est tombée à 1 085 millions de dollars. La fluctuation en 2023 pourrait indiquer une période de ajustement ou d'incertitude économique ou opérationnelle.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une hausse constante au cours des trois dernières années, passant de 7 990 millions de dollars en 2021 à 22 822 millions de dollars en 2024. Cette augmentation soutenue indique probablement une intensification des investissements, possiblement liés à l'expansion des activités ou à la modernisation des infrastructures, renforçant ainsi la capacité de l’entreprise à générer la valeur ajoutée à l’avenir.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a fluctué au cours de la période observée. En 2021, il était de 34.64 %, puis a diminué à 25.44 % en 2022, suivi d’une réduction importante à 9.1 % en 2023. Cependant, en 2024, il a rebondi à 29.39 %. La baisse marquée en 2023 peut indiquer une réduction du différentiel entre la valeur créée pour les actionnaires et celle investie, mais la remontée en 2024 suggère un retour à une situation relativement favorable. Ces variations pourraient refléter des changements dans la rentabilité ou dans la structure du capital de l’entreprise, ou encore une évolution des marchés et de la stratégie commerciale.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Expand Energy Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des valeurs ajoutées marchandes (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre la fin 2021 et la fin 2022, passant de 2 768 millions de dollars à 2 795 millions de dollars, soit une hausse modérée. Cependant, une baisse notable est observée en 2023, avec une valeur de 1 085 millions de dollars, marquant une diminution importante par rapport à l'année précédente. Cette tendance à la baisse est suivie d'une forte progression en 2024, atteignant 6 706 millions de dollars, ce qui dépasse largement les niveaux antérieurs.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance spectaculaire de 7 301 millions de dollars en 2021 à 14 123 millions de dollars en 2022, marquant une augmentation importante. Cependant, cette croissance n'est pas soutenue, car les revenus chutent de manière conséquente en 2023 pour atteindre 6 047 millions de dollars. Une nouvelle baisse est enregistrée en 2024, où les revenus s'établissent à 4 259 millions de dollars. Cette évolution indique une volatilité marquée des revenus sur la période analysée, avec un pic en 2022 suivi d'une diminution progressive par la suite.
- Analyse du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché montre une tendance très variable au fil des années. En 2021, le ratio s'élève à 37,91%, puis diminue considérablement en 2022 à 19,79%, indiquant une réduction de la rentabilité relative. En 2023, il continue de baisser légèrement pour atteindre 17,95%. En revanche, une augmentation exceptionnelle est observée en 2024, avec un ratio atteignant 157,47%, ce qui suggère une amélioration très marquée de la marge ou une anomalie dans le calcul ou la présentation des données. La fluctuations importantes de ce ratio reflètent une instabilité de la rentabilité au regard de la valeur ajoutée marchande.