Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Expedia Group Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,552)	4,111)	5,031)	5,464)	4,291)	3,363)	4,353)	5,053)	3,905)	3,315)	3,797)	4,258)	3,708)	2,443)	2,920)	3,072)	3,423)	2,847)	3,240)	2,875)	2,503)
Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions	2,583)	1,694)	1,587)	2,541)	1,972)	772)	725)	1,311)	813)	779)	447)	619)	447)	259)	186)	336)	219)	69)	47)	47)	34)
Placements à court terme	—)	200)	—)	11)	23)	24)	23)	422)	194)	526)	658)	631)	466)	28)	458)	1,491)	1,031)	469)	541)	906)	851)
Débiteurs, déduction faite de la provision	1,736)	1,264)	1,485)	1,440)	1,007)	701)	839)	1,002)	1,423)	2,524)	2,684)	2,893)	2,617)	2,151)	2,294)	2,359)	2,253)	1,866)	1,835)	1,810)	1,580)
Impôts sur les bénéfices à recevoir	93)	85)	102)	399)	392)	120)	110)	107)	74)	70)	62)	128)	146)	24)	36)	175)	176)	21)	35)	145)	128)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	1,183)	827)	838)	1,258)	1,151)	654)	685)	1,049)	1,243)	521)	321)	295)	318)	292)	278)	361)	329)	269)	286)	244)	232)
Actif circulant	11,147)	8,181)	9,043)	11,113)	8,836)	5,634)	6,735)	8,944)	7,652)	7,735)	7,969)	8,824)	7,702)	5,197)	6,172)	7,794)	7,431)	5,540)	5,984)	6,027)	5,328)
Immobilisations corporelles, montant net	2,169)	2,180)	2,264)	2,261)	2,241)	2,257)	2,303)	2,305)	2,297)	2,198)	2,090)	1,953)	1,828)	1,877)	1,769)	1,689)	1,627)	1,575)	1,522)	1,479)	1,422)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	395)	407)	441)	467)	498)	574)	598)	626)	628)	611)	495)	524)	537)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Placements à long terme et autres actifs	1,468)	1,450)	655)	663)	667)	671)	606)	618)	610)	796)	770)	815)	804)	778)	717)	758)	858)	845)	889)	538)	528)
Impôts différés	864)	766)	798)	850)	782)	659)	557)	482)	258)	145)	110)	80)	47)	69)	225)	17)	19)	18)	37)	32)	24)
Immobilisations incorporelles, montant net	1,368)	1,393)	1,425)	1,457)	1,479)	1,515)	1,537)	1,600)	1,642)	1,804)	1,843)	1,887)	1,936)	1,992)	2,101)	2,157)	2,243)	2,309)	2,378)	2,390)	2,387)
Survaleur	7,166)	7,171)	7,318)	7,370)	7,363)	7,380)	7,343)	7,330)	7,330)	8,127)	8,104)	8,118)	8,109)	8,120)	8,157)	8,139)	8,251)	8,229)	8,226)	8,157)	7,980)
Actifs non courants	13,430)	13,367)	12,901)	13,068)	13,030)	13,056)	12,944)	12,961)	12,765)	13,681)	13,412)	13,377)	13,261)	12,836)	12,969)	12,760)	12,998)	12,976)	13,051)	12,597)	12,340)
Total de l’actif	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)

Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une tendance globalement à la hausse entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2022, passant d'environ 2,5 milliards de dollars à plus de 5,5 milliards de dollars. Cette augmentation indique une croissance régulière de la liquidité, avec des pics importants lors du trimestre de fin mars 2020, probablement liée à la gestion de la pandémie de COVID-19. La progression durant cette période reflète une capacité à maintenir des liquidités substantielles, voire à augmenter leur niveau dans un contexte économique volatil.
Trésorerie soumise à restrictions: Les fonds soumis à restrictions ont également augmenté sur la même période, passant d’environ 34 millions à près de 2,6 milliards de dollars. La croissance notable entre mars 2020 et mars 2022 suggère une augmentation des fonds sous restrictions, possiblement liés à des obligations contractuelles ou réglementaires accrues durant la crise sanitaire.
Placements à court terme: Les placements à court terme ont varié de manière plus fluctuante, avec un pic en juin 2018 à 1,491 milliard de dollars, puis une baisse significative en 2020. Après cette baisse, ces placements se sont maintenus à des niveaux très bas ou n’ont pas été reportés, témoignant d’une réduction ou d’une rotation de liquidités vers d’autres actifs ou investissements à long terme.
Débiteurs nets: Les débiteurs ont augmenté globalement, atteignant un pic à plus de 2,9 milliards de dollars en septembre 2019, puis ont diminué, atteignant environ 1,3 milliard de dollars en mars 2022. La tendance reflète une croissance initiale pouvant indiquer une extension de l’activité commerciale, suivie d’une réduction ou d’un recouvrement accru durant la période ultérieure.
Impôts sur les bénéfices à recevoir: Les impôts à recevoir ont fluctué, avec une hausse notable en mars 2021, atteignant près de 400 millions de dollars, puis une baisse en 2022. Cela peut indiquer des variations dans la reconnaissance fiscale ou le recouvrement des impôts différés.
Actif circulant total: Le total de l’actif circulant a connu une augmentation significative, atteignant plus de 11 milliards de dollars en mars 2022 contre environ 5,3 milliards en mars 2017, avec un pic fin 2020. La croissance de l’actif circulant traduit une expansion de la liquidité et des actifs court terme, compatible avec une stratégie d’investissement accru ou une gestion de liquidités renforcée.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont progressé lentement, passant d’environ 1,4 milliard de dollars en mars 2017 à environ 2,2 milliards en mars 2022, témoignant d’un investissement modéré dans les actifs physiques sur la période.
Actifs sous droit d’utilisation: Ils sont apparus uniquement à partir de 2017, avec une valeur oscillante autour de 600 millions de dollars, indiquant un engagement croissant dans des contrats de location-exploitation, notamment en 2018 et 2019, avant une diminution progressive après 2020.
Placements à long terme et autres actifs: Ces actifs ont connu des fluctuations, atteignant un pic à environ 1,4 milliard de dollars en mars 2022. La tendance indique une stabilisation avec quelques hausses, traduisant des investissements à long terme ou autres actifs stratégiques.
Impôts différés: Les impôts différés ont globalement augmenté, passant de 24 millions en mars 2017 à près de 864 millions en septembre 2022, suggérant une accumulation progressive d’impôts différés liés à des différences temporaires dans la reconnaissance des revenus et des charges.
Immobilisations incorporelles: Les immobilisations incorporelles ont diminué légèrement en valeur absolue, mais restent significatives, oscillant autour de 1,4 à 2,4 milliards de dollars, témoignant de l’investissement constant dans des actifs immatériels tels que la propriété intellectuelle.
Survaleur: La survaleur est restée relativement stable, autour de 7,1 à 8,2 milliards de dollars, dénotant une valeur d’acquisition significative et une stabilité dans la reconnaissance de cette composante de l’actif non courant.
Actifs non courants: Les actifs non courants représentent une part importante de l’actif total, avec une tendance à la hausse, culminant à environ 13,4 milliards de dollars en mars 2022, ce qui implique une concentration importante dans des investissements et actifs à long terme.
Total de l’actif: Le total de l’actif a varié, atteignant un sommet de 24,6 milliards de dollars en mars 2022, avec des fluctuations durant la période, notamment une baisse entre fin 2019 et début 2020, correspondant probablement à la période impactée par la pandémie, mais avec une reprise notable par la suite. La croissance sur le long terme indique une expansion soutenue de la structure d’actifs, reflet d’une stratégie d’investissements et de gestion de liquidités adaptative à l’environnement économique.

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Actifs actuels : composants sélectionnés

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