Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Coca-Cola Co., ratios d’évaluation actuels
| Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Alimentation, boissons et tabac | Produits de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées | |||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||
| Bénéfice d’exploitation par action | |||||||
| Ventes par action | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||
| Ratios de valorisation | |||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||
| Ratio cours/bénéfice attendu de l’année prochaine | |||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||
| Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) | |||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, alors l’action de la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le ratio d’évaluation de l’entreprise est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de la société est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Coca-Cola Co., ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de Coca-Cola Co. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Coca-Cola Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
| P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Coca-Cola Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Coca-Cola Co. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Coca-Cola Co., P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Résultat net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de Coca-Cola Co. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
Coca-Cola Co., P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Coca-Cola Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Coca-Cola Co., P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation (en millions) | ||||||
| Ventes par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Ventes par action = Revenus nets d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Coca-Cola Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Coca-Cola Co., P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio de valorisation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Coca-Cola Co. a augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite diminué considérablement de 2021 à 2022. |