Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Philip Morris International Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Aliments, boissons et tabac | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Philip Morris International Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 16,55 à 18,37, indiquant une hausse de la valorisation relative par rapport au bénéfice net. En 2022, il a légèrement diminué à 17,54, puis est resté relativement stable en 2023 à 17,69. Cependant, une forte hausse est observée en 2024, avec un ratio atteignant 32,02, ce qui pourrait refléter une perception accrue du marché quant aux perspectives bénéficiaires ou une augmentation du prix du titre en relation avec le bénéfice net.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a augmenté de 11,43 en 2020 à 12,9 en 2021, témoignant d’une valorisation croissante par rapport à l’exploitation. Il a connu une stabilité relative en 2022 (12,96) et une légère baisse en 2023 (11,96). En 2024, le ratio s’élève à 16,86, ce qui indique une augmentation significative de la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation, pouvant refléter une meilleure rentabilité ou une appréciation du marché quant à la performance opérationnelle.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une progression constante de 4,65 en 2020 à 5,33 en 2021, suggérant une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires. En 2022, il est légèrement inférieur à 5, à 5,00, mais en 2023, il chute à 3,93, indiquant une réduction de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires. En 2024, le ratio remonte à 5,97, dépassant son niveau de 2021, ce qui pourrait signaler une confiance accrue du marché dans la croissance ou la profitabilité futur.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Les données pour ce ratio ne sont pas disponibles ou ne figurent pas dans le tableau, rendant impossible son interprétation ou son analyse pour la période considérée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Philip Morris International Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à l’indice PMI (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à l’indice PMI ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Philip Morris International Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 85,63 USD à 107,96 USD, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, en 2022, le cours a légèrement diminué pour atteindre 102,36 USD. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec une baisse jusqu’à 89,01 USD. En 2024, une forte hausse est observée, portant le cours à 145,32 USD, dépassant largement son niveau le plus élevé en 2021.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance constante entre 2020 et 2021, passant de 5,17 USD à 5,88 USD. En 2022, il y a une légère diminution à 5,84 USD. La baisse se poursuit en 2023, avec une valeur de 5,03 USD, avant une nouvelle baisse en 2024, atteignant 4,54 USD. Cette tendance indique une réduction progressive de la rentabilité par action au cours de cette période.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a augmenté sensiblement entre 2020 et 2021, passant de 16,55 à 18,37, suggérant une augmentation de l’évaluation du titre en relation avec le bénéfice. En 2022, il se replie légèrement à 17,54, puis augmente à nouveau en 2023, avec un ratio de 17,69, montrant une stabilité relative. En 2024, un changement notable intervient avec un fort accroissement à 32,02, indiquant une augmentation significative de la valorisation du titre par rapport au bénéfice réalisé.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Philip Morris International Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Philip Morris International Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 85,63 US$ à 107,96 US$, soit une hausse notable. Cependant, cette progression s’est ensuite révélée fluctuante, avec une baisse en 2022 à 102,36 US$ et une nouvelle diminution en 2023 à 89,01 US$, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 145,32 US$. La tendance générale montre une volatilité à court terme, tout en indiquant une croissance accrue sur le long terme, notamment en 2024.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a progressé entre 2020 et 2021, passant de 7,49 US$ à 8,37 US$, ce qui indique une amélioration de la profitabilité opérationnelle par action. Après cette année, une légère baisse est observée en 2022, où il chute à 7,9 US$, suivie d’un nouvel ajustement en 2023 à 7,44 US$. En 2024, une reprise se manifeste, avec une augmentation à 8,62 US$, soulignant une tendance à la stabilisation et à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation globale, passant de 11,43 en 2020 à 16,86 en 2024. Cette évolution reflète une valorisation du marché plus élevée par rapport au résultat d’exploitation, avec une croissance notable durant cette période. La hausse du ratio peut indiquer une perception accrue de la valeur et des perspectives de croissance de l’entreprise, ou une augmentation du prix de l’action relative aux bénéfices opérationnels, surtout en 2024 où le ratio atteint son maximum sur la période.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Philip Morris International Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Philip Morris International Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 85,63 US$ à 107,96 US$, soit une augmentation notable. Cependant, une légère baisse est observée en 2022, avec un cours à 102,36 US$, suivie d’une chute en 2023 à 89,01 US$. En 2024, une forte reprise est enregistrée, aboutissant à un cours de 145,32 US$, supérieur de manière notable aux années précédentes.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de façon régulière, passant de 18,42 US$ en 2020 à 20,26 US$ en 2021, puis à 20,49 US$ en 2022. Une croissance plus marquée est observée en 2023 avec un chiffre à 22,66 US$, et cette tendance se poursuit en 2024 avec une valeur de 24,36 US$, indiquant une progression continue du revenu par action sur la période.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a augmenté de 4,65 en 2020 à 5,33 en 2021, témoignant d’une valorisation plus élevée par rapport aux ventes. En 2022, le ratio a diminué légèrement à 5,0, puis en 2023, il a enregistré une baisse significative à 3,93. Cependant, en 2024, le ratio reprend une hausse notable pour atteindre 5,97, dépassant ainsi ses niveaux initiaux en 2020. Cette évolution suggère une variation dans la perception de la valorisation par rapport aux ventes, en parallèle avec les changements du cours de l’action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Philip Morris International Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Déficit total des actionnaires de l’indice PMI (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Déficit total des actionnaires de l’indice PMI ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Philip Morris International Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 85,63 US$ à 107,96 US$, ce qui représente une croissance notable. Cependant, une correction apparaît en 2022, avec une baisse du cours à 102,36 US$, avant une nouvelle baisse en 2023, qui atteint 89,01 US$. La tendance change en 2024, avec une forte reprise, et le cours atteint 145,32 US$, dépassant largement la valeur de 2021 et celle de 2020. Cette évolution suggère une volatilité suivie d’une reprise importante en 2024.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action présente une tendance à la dégradation, passant de -8,07 US$ à -6,52 US$ en 2021, puis progressant vers -5,78 US$ en 2022. Cependant, la valeur reste négative sur toute la période, indiquant une situation comptable déficitaire. En 2023, la BVPS continue à diminuer, atteignant -7,23 US$, puis elle se dégrade davantage en 2024 à -7,56 US$, traduisant une détérioration de la position comptable par action, malgré la hausse du cours de l’action en cette dernière année.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV n’est pas explicitement indiqué dans les données, mais il pourrait être calculé étant donné les valeurs de cours de l’action et de la valeur comptable par action. La forte augmentation du cours de l’action en 2024 combinée à une BVPS négative pourrait entraîner un ratio P/BV élevé ou indéfini, ce qui reflète une valorisation de marché significativement supérieure à la valeur comptable, bien que la valeur comptable soit négative.