Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Coca-Cola Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution en 2022, elle a affiché une tendance à la hausse constante de 2022 à 2025, atteignant un pic de 61.63% en 2025. Ceci suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une trajectoire plus irrégulière. Une diminution progressive a été observée de 2021 à 2023, suivie d'une baisse significative en 2024. Cependant, une forte reprise a eu lieu en 2025, avec une marge atteignant 28.71%, ce qui indique une amélioration de la gestion des dépenses d'exploitation ou des revenus.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une diminution en 2022, une légère reprise en 2023, une nouvelle baisse en 2024 et une augmentation notable en 2025, atteignant 27.34%. Cette évolution reflète l'impact combiné des marges brutes, des dépenses d'exploitation et des autres éléments du compte de résultat.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a montré une certaine volatilité. Après une légère diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et 2024, avant de diminuer légèrement en 2025, se stabilisant autour de 40.74%. Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise les capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a affiché une tendance générale à la hausse. Après une période de stabilité relative, il a augmenté de manière significative en 2025, atteignant 12.5%. Ceci suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité globale en 2025, notamment en ce qui concerne les marges bénéficiaires et l'efficacité de l'utilisation des actifs. Les fluctuations observées au cours des années précédentes soulignent l'importance d'une analyse continue des facteurs sous-jacents affectant la performance financière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Coca-Cola Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives sur la période considérée. La marge brute a connu une augmentation constante, passant de 23 298 millions de dollars américains en 2021 à 29 544 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des activités principales.
Les revenus nets d’exploitation ont également affiché une croissance soutenue, augmentant de 38 655 millions de dollars américains en 2021 à 47 941 millions de dollars américains en 2025. Cette évolution suggère une expansion des activités et une meilleure gestion des coûts opérationnels.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une fluctuation initiale, diminuant de 60,27 % en 2021 à 58,14 % en 2022, avant de remonter progressivement pour atteindre 61,63 % en 2025. Cette amélioration indique une capacité accrue à contrôler les coûts de production et à maintenir des prix de vente compétitifs. La remontée du ratio suggère une efficacité accrue dans la gestion des coûts des marchandises vendues.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de la performance financière, caractérisée par une croissance des revenus et une rentabilité accrue. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute est particulièrement notable, signalant une gestion efficace des coûts et une valorisation accrue des produits ou services offerts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Coca-Cola Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance constante de 2021 à 2023, passant de 10 308 millions de dollars américains à 11 311 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2024, avec un résultat de 9 992 millions de dollars américains, suivie d'une forte reprise en 2025, atteignant 13 762 millions de dollars américains.
Les revenus nets d’exploitation ont également affiché une progression continue de 2021 à 2025. Ils sont passés de 38 655 millions de dollars américains en 2021 à 47 941 millions de dollars américains en 2025, indiquant une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une trajectoire plus fluctuante. Il a diminué progressivement de 26,67 % en 2021 à 21,23 % en 2024. Cependant, une amélioration notable est constatée en 2025, avec une marge de 28,71 %, ce qui représente le niveau le plus élevé observé sur la période. Cette augmentation en 2025 suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une modification de la structure des coûts.
- Tendances clés
- Croissance du résultat d’exploitation jusqu’en 2023, légère baisse en 2024, puis forte reprise en 2025.
- Croissance des revenus
- Augmentation constante des revenus nets d’exploitation de 2021 à 2025.
- Marge bénéficiaire
- Diminution progressive de la marge bénéficiaire d’exploitation jusqu’en 2024, suivie d’une amélioration significative en 2025.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Coca-Cola Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company | ||||||
| Revenus nets d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une fluctuation. Après une légère diminution en 2022, il a augmenté de manière notable en 2023, puis s'est stabilisé en 2024 avant de progresser de manière plus importante en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les revenus nets d’exploitation ont affiché une croissance constante tout au long de la période. L'augmentation est plus marquée entre 2021 et 2022, puis se poursuit à un rythme plus modéré les années suivantes, avec une légère accélération en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une variabilité. Il a diminué en 2022, puis s'est redressé en 2023. Après une légère baisse en 2024, il a connu une augmentation significative en 2025, atteignant son point culminant sur la période. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité par rapport aux revenus.
En résumé, bien que le bénéfice net ait connu des fluctuations, les revenus nets d’exploitation ont affiché une croissance continue. L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette en 2025 indique une efficacité accrue dans la conversion des revenus en bénéfices.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Coca-Cola Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une fluctuation. Après une légère diminution en 2022, il a augmenté de manière notable en 2023, puis a connu une légère baisse en 2024 avant de progresser significativement en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est observée jusqu'en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024. L'année 2025 marque une augmentation substantielle, dépassant les niveaux précédents.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE a présenté une relative stabilité, oscillant autour de 40%. Une légère diminution est observée en 2022, suivie d'une reprise en 2023 et 2024. En 2025, le ROE diminue légèrement par rapport à 2024, mais reste à un niveau élevé.
L'évolution du ROE, combinée à l'augmentation du bénéfice net et des capitaux propres, suggère une performance financière solide et une utilisation efficace des capitaux propres. La croissance significative des capitaux propres en 2025, associée à une augmentation du bénéfice net, pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité et de la valeur pour les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Coca-Cola Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable du bénéfice net attribuable aux actionnaires. Après une légère diminution en 2022, une augmentation significative est observée en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024 et d'une nouvelle croissance en 2025, atteignant le niveau le plus élevé sur la période considérée.
Le total de l'actif a également connu des variations. Une diminution est constatée en 2022, suivie d'une reprise en 2023. La croissance s'accélère ensuite en 2024 et 2025, indiquant une expansion de l'entreprise.
Le rendement des actifs (ROA) présente une tendance générale à la hausse. Bien qu'il ait fluctué légèrement entre 2021 et 2024, il a augmenté de manière significative en 2025, suggérant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net a diminué en 2022, mais a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2025, surpassant les niveaux de 2021.
- Total de l’actif
- L'actif total a diminué en 2022, puis a augmenté de manière continue jusqu'en 2025, indiquant une expansion des opérations.
- ROA
- Le ROA a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une augmentation notable en 2025, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité des actifs.