Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Coca-Cola Co., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 59.52% 58.14% 60.27% 59.31% 60.77%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 24.72% 25.37% 26.67% 27.25% 27.06%
Ratio de marge bénéficiaire nette 23.42% 22.19% 25.28% 23.47% 23.94%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 41.30% 39.59% 42.48% 40.14% 46.99%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 10.97% 10.29% 10.36% 8.87% 10.33%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Coca-Cola Co., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute 27,234 25,004 23,298 19,581 22,647
Revenus nets d’exploitation 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 59.52% 58.14% 60.27% 59.31% 60.77%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Mondelēz International Inc. 38.22% 35.92% 39.19% 39.30% 39.96%
PepsiCo Inc. 54.21% 53.03% 53.35% 54.82% 55.13%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × 27,234 ÷ 45,754 = 59.52%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Coca-Cola Co., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation 11,311 10,909 10,308 8,997 10,086
Revenus nets d’exploitation 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 24.72% 25.37% 26.67% 27.25% 27.06%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Mondelēz International Inc. 15.28% 11.22% 16.20% 14.50% 14.86%
PepsiCo Inc. 13.10% 13.33% 14.04% 14.32% 15.32%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Alimentation, boissons et tabac 16.62% 16.13% 17.79% 17.64% 18.59%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Produits de consommation de base 6.58% 7.61% 7.52% 7.21% 6.49%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × 11,311 ÷ 45,754 = 24.72%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Coca-Cola Co., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Revenus nets d’exploitation 45,754 43,004 38,655 33,014 37,266
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 23.42% 22.19% 25.28% 23.47% 23.94%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Mondelēz International Inc. 13.77% 8.63% 14.97% 13.37% 14.96%
PepsiCo Inc. 9.92% 10.31% 9.59% 10.12% 10.89%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Alimentation, boissons et tabac 14.28% 13.16% 14.77% 14.17% 15.43%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Produits de consommation de base 4.99% 5.49% 5.54% 5.58% 4.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Revenus nets d’exploitation
= 100 × 10,714 ÷ 45,754 = 23.42%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Coca-Cola Co., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company 25,941 24,105 22,999 19,299 18,981
Ratio de rentabilité
ROE1 41.30% 39.59% 42.48% 40.14% 46.99%
Repères
ROEConcurrents2
Mondelēz International Inc. 17.50% 10.11% 15.21% 12.89% 14.19%
PepsiCo Inc. 49.04% 51.96% 47.48% 52.92% 49.47%
ROEsecteur
Alimentation, boissons et tabac 34.00% 31.07% 32.22% 30.53% 32.93%
ROEindustrie
Produits de consommation de base 25.87% 26.95% 25.98% 25.33% 17.98%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company
= 100 × 10,714 ÷ 25,941 = 41.30%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Coca-Cola Co., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company 10,714 9,542 9,771 7,747 8,920
Total de l’actif 97,703 92,763 94,354 87,296 86,381
Ratio de rentabilité
ROA1 10.97% 10.29% 10.36% 8.87% 10.33%
Repères
ROAConcurrents2
Mondelēz International Inc. 6.95% 3.82% 6.41% 5.24% 6.00%
PepsiCo Inc. 9.03% 9.67% 8.25% 7.66% 9.31%
ROAsecteur
Alimentation, boissons et tabac 9.18% 8.27% 8.54% 7.43% 8.76%
ROAindustrie
Produits de consommation de base 7.96% 8.47% 8.00% 7.62% 5.73%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Total de l’actif
= 100 × 10,714 ÷ 97,703 = 10.97%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Coca-Cola Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.