Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
PepsiCo Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 50,110) | 49,590) | 45,816) | 42,399) | 38,575) | |
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | |
| Mondelēz International Inc. | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | |
| Philip Morris International Inc. | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 50,110 ÷ 91,854 = 54.55%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
PepsiCo Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | |
| Philip Morris International Inc. | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 12,887 ÷ 91,854 = 14.03%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Chiffre d’affaires net | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | |
| Mondelēz International Inc. | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | |
| Philip Morris International Inc. | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 9,578 ÷ 91,854 = 10.43%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
PepsiCo Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
= 100 × 9,578 ÷ 18,041 = 53.09%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
PepsiCo Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| Total de l’actif | 99,467) | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | |
| Mondelēz International Inc. | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total de l’actif
= 100 × 9,578 ÷ 99,467 = 9.63%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |