Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
PepsiCo Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan: passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
PepsiCo Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
PepsiCo Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
PepsiCo Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de PepsiCo Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
PepsiCo Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
PepsiCo Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
PepsiCo Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Alimentation, boissons et tabac | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Produits de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de PepsiCo Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |