Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
PepsiCo Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Les ratios de marge bénéficiaire brute se sont maintenus globalement stables, avec une légère baisse entre 2020 (54,82%) et 2022 (53,03%), avant de repartir à la hausse en 2023 (54,21%) puis de progresser légèrement en 2024 (54,55%).
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse entre 2020 (14,32%) et 2022 (13,33%), indiquant une diminution de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2023 (13,1%), cette pression semble se poursuivre, puis une légère amélioration est observée en 2024 (14,03%), ramenant le ratio à des niveaux proches de ceux observés en 2021.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué, avec une baisse de 2020 (10,12%) à 2021 (9,59%), puis une augmentation remarquable en 2022 (10,31%). En 2023, il a légèrement diminué (9,92%), avant de retrouver une progression en 2024 (10,43%), dépassant ainsi le niveau de 2020.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte fluctuation, après une chute en 2021 (47,48%) par rapport à 2020 (52,92%), suivi d’un rebond significatif en 2022 (51,96%). En 2023, ce ratio a légèrement diminué (49,04%), mais en 2024, il a retrouvé une valeur élevée (53,09%), dépassant même le niveau initial de 2020.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a affiché une tendance à la hausse régulière, passant de 7,66% en 2020 à 8,25% en 2021, puis à 9,67% en 2022. En 2023, une légère baisse à 9,03% est observable, mais il remonte à 9,63% en 2024, indiquant une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 38 575 millions de dollars américains en 2020 à 50 110 millions en 2024. Cette progression indique une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer un bénéfice brut à partir de ses ventes, malgré des fluctuations mineures dans la croissance annuelle.
- Chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également connu une croissance soutenue, passant de 70 372 millions en 2020 à 91 854 millions en 2024. La tendance montre une expansion continue du volume des ventes ou du prix moyen, ou une combinaison des deux, contribuant à cette augmentation des revenus globaux de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est resté relativement stable avec de légères variations, oscillant entre 53,03 % en 2022 et 54,55 % en 2024. La légère augmentation en 2024 indique une amélioration marginale de la profitabilité brute, renforçant la capacité de l'entreprise à maintenir une marge bénéficiaire favorable malgré la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
PepsiCo Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- La tendance du résultat d’exploitation montre une croissance progressive sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2020 à 2021, la valeur a continué à croître en 2022, puis de manière plus significative en 2023 et 2024, atteignant près de 12,9 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une progression constante du résultat d’exploitation sur plusieurs années.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net connaît également une tendance à la hausse constante. Après une augmentation notable de 2020 à 2021, la croissance s’est poursuivie en 2022, avec une augmentation plus modérée en 2023, avant de se stabiliser en 2024, où le chiffre d’affaires s’élève à près de 91,9 milliards de dollars. La progression est présente mais tend à se ralentir légèrement en fin de période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu des fluctuations mineures au fil des années. Il a diminué légèrement de 14,32 % en 2020 à 13,33 % en 2022, puis a enregistré une baisse légère en 2023, pour remonter à 14,03 % en 2024. La variation du ratio indique une stabilité relative dans la rentabilité opérationnelle, avec une légère oscillation pouvant refléter des ajustements dans la gestion des coûts ou la structure de revenus, sans changement structurel majeur dans la profitabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
PepsiCo Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Les valeurs du bénéfice net attribuable à l'entreprise ont connu une croissance progressive sur la période analysée. En 2020, le bénéfice s'élevait à 7 120 millions de dollars, augmentant à 7 618 millions en 2021, puis à 8 910 millions en 2022. La tendance se poursuit avec un bénéfice de 9 074 millions en 2023 et atteint 9 578 millions en 2024, témoignant d'une croissance soutenue du résultat net sur plusieurs années.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également affiché une tendance à la hausse. En 2020, le chiffre d'affaires s’élevait à 70 372 millions de dollars, progressant à 79 474 millions en 2021, puis à 86 392 millions en 2022. La croissance se poursuit en 2023 avec un chiffre de 91 471 millions, et se stabilise légèrement en 2024 à 91 854 millions, suggérant une croissance constante avec un léger ralentissement à la fin de la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu des fluctuations, mais demeure globalement relativement stable. Il était de 10,12 % en 2020, puis a diminué à 9,59 % en 2021. Une légère amélioration est observée en 2022 avec un ratio de 10,31 %. En 2023, cette marge a légèrement diminué à 9,92 %, puis a augmenté de nouveau en 2024 pour atteindre 10,43 %. La stabilité relative du ratio indique une gestion efficace des coûts et une capacité à préserver la rentabilité malgré les fluctuations économiques et les variations des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
PepsiCo Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 7,12 milliards de dollars en 2020 à 9,58 milliards de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration de la performance financière, avec une augmentation totale de près de 34,4 % sur quatre ans. La tendance est régulière, témoignant d'une capacité accrue à générer des profits d'année en année.
- Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo
- Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, passant de 13,45 milliards de dollars en 2020 à 18,00 milliards de dollars en 2024. Cette évolution reflète une croissance de la valeur nette de l'entreprise, bien que l'accroissement semble ralentir entre 2023 et 2024, où une légère diminution (de 18,50 à 18,04 milliards de dollars) est observée, pouvant indiquer une utilisation de capitaux pour des distributions ou d'autres opérations financières.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) a fluctué légèrement mais est resté à un niveau élevé tout au long de la période. Il a varié entre 47,48 % en 2021 et 53,09 % en 2024, avec une tendance générale à la hausse après une légère baisse en 2021. La valeur du ROE en 2024 indique une gestion efficace de l'utiliser des capitaux propres pour générer des bénéfices, illustrant une rentabilité élevée et stable dans le temps.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
PepsiCo Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 déc. 2024 | 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à PepsiCo | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à PepsiCo
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance constante. Il est passé de 7 120 millions de dollars américains à 9 578 millions, signifiant une augmentation significative sur l'ensemble de la période, avec une progression continue. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité nette de l'entreprise, notamment au cours des deux dernières années où la croissance a été plus accentuée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une légère baisse entre la fin 2020 (92 918 millions de dollars) et la fin 2022 (92 187 millions de dollars), suggérant une stabilisation ou une légère réduction de certains actifs. Cependant, une hausse notable a été observée en 2023 (100 495 millions), avant une nouvelle diminution en 2024 (99 467 millions). Cette fluctuation pourrait refléter des mouvements dans la composition des actifs, tels que des investissements ou des cessions équilibrant la stabilité globale à moyen terme.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a montré une tendance à la hausse, passant de 7,66 % en 2020 à 9,63 % en 2024. La progression régulière, notamment entre 2021 (8,25 %) et 2022 (9,67 %), indique une amélioration dans l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices. La légère baisse en 2023 (9,03 %) n'a pas de incidence majeure, et la tendance à la hausse vers 2024 témoigne d'une gestion plus performante ou d'une optimisation de l'utilisation des ressources.