Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios de solvabilité (résumé)
Mondelēz International Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Analyse des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Au cours de la période analysée, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une tendance globale à la baisse, passant de 0,77 au premier trimestre 2020 à 0,66 au troisième trimestre 2024, avant de grimper à nouveau à 0,8 au dernier trimestre de la période considérée. Cette évolution indique une diminution relative de l’endettement par rapport aux fonds propres durant la premier partie de la période, suggérant une stratégie potentielle de désendettement ou une augmentation des fonds propres. Cependant, la remontée vers la fin de la période peut témoigner d’un accroissement du levier financier, voire d’un ajustement de la structure de financement. La tendance générale montre une gestion prudente de la dette en lien avec la capacité de financement propre de l'entreprise.
- Analyse du ratio d’endettement incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio présente une trajectoire similaire à celle du ratio d’endettement classique, avec une tendance à la baisse puis à la hausse, allant de 0,79 au début de 2020 à un point culminant de 0,87 au troisième trimestre 2023, avant de redescendre à 0,82 en fin de période. La hausse de ce ratio reflète une augmentation des engagements hors bilan liés aux contrats de location-exploitation, indiquant peut-être une flexibilisation de la stratégie de financement ou une évolution dans la structure locative. La tendance à la hausse en fin de période pourrait également signaler une augmentation de ces engagements ou une modification des normes comptables influant sur leur reconnaissance.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio se maintient dans une fourchette étroite autour de 0,41 à 0,46, témoignant d'une gestion relativement stable de l'endettement par rapport aux fonds propres totaux. La légère augmentation jusqu’à 0,46 durant 2022 suivi d’une stabilisation indique une relation équilibrée entre capitaux propres et dettes, sans tendance majeure vers un déséquilibre significatif. La stabilité de ce ratio reflète une stratégie de financement prudente et cohérente dans le temps.
- Analyse du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio oscille entre 0,41 et 0,47, avec une légère hausse vers la fin de la période, atteignant 0,45 au troisième trimestre 2024. Cette évolution signifie une proportion stable de la dette dans la structure globale du capital, avec une tendance à un léger accroissement. La stabilité relative de ce ratio, couplée à la tendance haussière en fin de période, peut indiquer une gestion équilibrée de la structure financière, tout en étant attentive à l’incidence des obligations locatives.
- Analyse du ratio d’endettement global
- Ce ratio présente une baisse progressive de 0,31 en début de période à 0,25 au troisième trimestre 2024, puis une légère remontée à 0,29 à la fin de la période. Cette tendance à la diminution initiale indique une réduction de l’endettement total par rapport à la totalité des actifs, traduisant peut-être une politique de désendettement ou une croissance des actifs non financés par la dette. La reprise partielle vers la fin pourrait refléter une nouvelle stratégie de financement ou une augmentation des financements extérieurs.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport à l’actif total (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio, oscillant également autour de 0,3 à 0,33, suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement global, avec une baisse initiale puis une stabilisation à la fin. La baisse de ce ratio indique une amélioration de la solvabilité globale concernant la part de l’actif financée par la dette, tandis que la stabilisation vers la fin montre une gestion équilibrée dans la structure de financement des actifs.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est relativement plus élevé, oscillant autour de 2,45 à 2,71, avec une légère tendance à la hausse. La hausse de ce ratio indique une augmentation de l’endettement financier par rapport à la rentabilité ou aux résultats opérationnels, ce qui pourrait signaler une utilisation accrue de la dette financière pour financer la croissance ou des investissements. La légère croissance vers la fin de la période peut également refléter une intensification de la stratégie de financement par endettement supplémentaire, renforçant la structure financière à court terme.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations, notamment une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2022, atteignant un pic à 21,664 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Par la suite, une tendance à la baisse est observée jusqu'à mi-2023, avant une légère remontée vers la fin de la période. La variation des dettes reflète probablement des ajustements stratégiques ou opérationnels, tels que des refinancements ou des investissements importants.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont tendance à augmenter globalement durant toute la période, passant d'environ 25 674 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet à 28 747 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Cependant, une légère diminution est constatée par la suite, notamment en 2022, avant une stabilisation relative. Cette évolution indique une croissance globale du patrimoine de l'entreprise, bien que des fluctuations à court terme soient visibles, ce qui pourrait être lié à des résultats d'exploitation ou à des politiques de distribution de dividendes et de rachats d'actions.
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a montré une tendance à la baisse, passant de 0,77 en mars 2020 à 0,66 en mars 2025. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres. La stabilité ou la baisse de ce ratio jusqu'à 2023, suivie d'une légère augmentation à 2024, suggère une gestion prudente de l'endettement, visant probablement à maintenir un équilibre financier sain tout en tirant parti de dettes contrôlées.
- Synthèse générale
- Globalement, l'entreprise semble avoir renforcé ses capitaux propres tout au long de la période, tout en maîtrisant son endettement relative. La croissance des fonds propres et la gestion prudentielle de la dette démontrent une stratégie visant à consolider la stabilité financière, tout en conservant une capacité d'investissement et d'opérations flexible. La légère fluctuation du ratio d'endettement illustre une gestion attentive des leviers financiers, cherchant un compromis entre financement externe et ressources propres pour soutenir son développement à moyen terme.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance généralement à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse notable de 2019-2020, la dette augmente régulièrement à partir de la fin 2021, atteignant un maximum en fin 2022. Cette tendance indique probablement une augmentation de l'endettement pour financer des investissements ou d'autres activités stratégiques. Cependant, à partir du premier semestre 2024, une réduction modérée de la dette est observée, notamment entre juin 2024 et juin 2025, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou des remboursements de dettes effectués durant cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise suivent une tendance légèrement haussière sur la période, avec une croissance régulière jusqu'en 2021, atteignant environ 28 000 millions de dollars. Toutefois, une légère baisse est observée en 2022, suivi d’une stabilisation. En fin de période, notamment en juin 2025, les capitaux propres semblent revenir à un niveau proche de celui de 2020, ce qui indique une stabilité relative ou une fluctuation due à des facteurs exceptionnels ou à la distribution de dividendes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio reflète la proportion de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Il montre une tendance à la baisse durant la majorité de la période, passant d’un niveau proche de 0.79 en mars 2020 à un minimum d’environ 0.69-0.70 en 2024. Ceci indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, suggérant une gestion visant à renforcer la structure financière. Cependant, des fluctuations notables apparaissent, notamment une augmentation du ratio en 2022, atteignant un pic à 0.87, puis une nouvelle baisse en 2023. La remontée du ratio vers la fin de la période pourrait signaler une reprise d'endettement ou une diminution des capitaux propres en proportion.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale affiche une tendance globalement stable, oscillant entre environ 19 704 millions de dollars en juin 2020 et un pic à 22 664 millions de dollars en décembre 2022. Après ce pic, une légère diminution est observée, atteignant environ 19 804 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette fluctuation indique une gestion prudente de l'endettement, avec une augmentation notable à partir de la fin 2022, suivie d'une stabilisation ou d'une légère réduction vers la fin de la période.
- Évolution du capital
- Le capital de l'entreprise présente une tendance à la hausse, passant de 45 464 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 50 430 millions de dollars en juin 2023. Après cette période de croissance, une légère baisse est constatée, avec une valeur de 47 080 millions de dollars en juin 2025. Cette évolution suggère une augmentation progressive du capital social ou des réserves, renforçant la structure financière de l'entreprise à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio présente une légère baisse de 0,44 en mars 2020 à 0,41 durant la majorité de la période se terminant en décembre 2023. En revanche, à partir de fin 2022, il se rapproche de 0,44, indiquant une augmentation relative de la dette par rapport aux fonds propres. La stabilité relative de ce ratio, autour de 0,41 à 0,44, reflète une gestion équilibrée de l’endettement, bien que des fluctuations mineures soient observées au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après un pic initial à 20 523 millions de dollars en mars 2020, elle diminue légèrement pour atteindre une valeur plus stable autour de 19 700 à 20 200 millions de dollars durant la première moitié de 2022. À partir de cette période, on observe une augmentation notable, culminant à 23 187 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, puis une fluctuation avec une baisse à 20 155 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Ces variations peuvent indiquer des ajustements stratégiques dans la gestion de la dette ou des variations liées à des opérations financières spécifiques.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation, suit une tendance à la hausse globale sur la période. Il augmente régulièrement de 45 897 millions de dollars en mars 2020 à un pic à 50 938 millions de dollars en décembre 2022. Par la suite, une légère réduction est constatée, descendant à 45 304 millions de dollars en mars 2025. Cette croissance indique une expansion potentielle des activités ou de la structure financière de l'entreprise, avec une consolidation du capital avancée au fil du temps.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio présente une stabilité relative, oscillant autour de 0,44 jusqu’au troisième trimestre 2020, puis se stabilise autour de 0,41 à 0,42 durant la majorité de la période analysée. En fin de période, on observe une légère augmentation à 0,45 en décembre 2022, puis une stabilité autour de ce niveau. La constance de ce ratio suggère que la proportion de la dette par rapport au total du capital est maintenue à un niveau maîtrisé, ce qui peut refléter une gestion prudente de la structure financière ou une stratégie d'équilibre entre fonds propres et dette.
Ratio d’endettement
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations modérées. Après un pic en mars 2020, la dette a légèrement diminué, atteignant un point bas autour de juin 2021. Ensuite, une tendance à la hausse se dessine, culminant en décembre 2022 avec une valeur maximale. Après cette période, une baisse est observée, notamment au premier semestre 2024, avant une légère remontée à la fin de 2024. Sur l'ensemble de la période, la dette totale reste relativement stable, avec une tendance haussière modérée en fin de période.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux de l'entreprise ont montré une croissance constante, passant de près de 63 598 millions de dollars en mars 2020 à un pic autour de plus de 77 624 millions de dollars en septembre 2022. Après cette période de croissance, une correction est observable, avec une diminution à environ 72 025 millions de dollars en décembre 2022. Par la suite, une stabilité relative est constatée, oscillant autour de 68 500 à 71 000 millions de dollars jusqu'à la fin de la période analysée. La tendance générale indique une expansion de l’actif sur la période, suivie d'une phase de stabilisation ou de légère réduction.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui reflète la proportion de dette par rapport à l'actif total, a affiché une stabilité relative, généralement comprise entre 0,25 et 0,32. Une légère baisse est perceptible entre 2021 et 2023, passant d'environ 0,29-0,30 à 0,25-0,27, indiquant une diminution de la dépendance à l'endettement par rapport à l'actif global. Vers la fin de la période, ce ratio remonte légèrement vers 0,29, suggérant une tendance à l'équilibrage ou à une légère augmentation de l'endettement par rapport à l'actif, mais reste globalement à des niveaux modérés.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Mondelēz International Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise présente des fluctuations oscillant généralement autour de 20 milliards de dollars. On observe une tendance globale à la baisse, notamment entre le 31 mars 2020 (20 223 millions de dollars) et le 30 juin 2025 (21 505 millions de dollars). Cependant, une augmentation notable est observable à la fin de l'année 2022, où la dette atteint un sommet à environ 22 187 millions de dollars, avant de redescendre vers 20 milliards en 2024. Ces mouvements peuvent indiquer une gestion proactive de l’endettement avec des phases d’emprunt spécifiques suivies de remboursements ou de refinancements.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise affiche une croissance progressive sur la période, passant de 63 598 millions de dollars au 31 mars 2020 à un sommet de 77 624 millions de dollars au 30 septembre 2023. Après cette période, une légère tendance à la baisse est observée, avec un actif s’établissant à 70 020 millions de dollars au 30 septembre 2024. La tendance générale indique une augmentation de la valeur totale des actifs, pouvant refléter des investissements ou des acquisitions significatives, suivis d’un léger ajustement ou d’une gestion plus conservatrice dans les périodes récentes.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio montre une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 0,32-0,33 en 2020, à un point plus bas de 0,25 au 30 septembre 2024. La stabilité relative de ce ratio dans la première moitié de la période, suivie d’une réduction notable, indique une amélioration progressive de la structure financière de l'entreprise, avec une réduction de l’endettement relative à la taille de l’actif. Cela suggère une gestion prudente des finances, probablement par le remboursement de dettes ou une croissance des actifs sans endettement proportionnel.
- Conclusion générale
- Les données révèlent une entreprise en croissance continue de ses actifs avec une gestion attentive de sa dette. La réduction du ratio d’endettement à moyen terme indique une amélioration de la solidité financière. Les variations ponctuelles dans la dette totale semblent liées à des stratégies d’investissement ou de refinancement, tandis que la croissance de l’actif témoigne d’investissements soutenus, potentiellement pour soutenir la croissance et la diversification des activités de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Mondelēz International Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Mondelēz International | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Mondelēz International
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Au cours de la période examinée, le total de l’actif a connu une hausse progressive, passant d’environ 63,6 milliards de dollars en mars 2020 à un pic de près de 77,6 milliards de dollars en décembre 2023. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au premier semestre 2024, pour se stabiliser autour de 72 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion du bilan sur plusieurs années, suivie d’une stabilisation ou d’une correction mineure.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement progressé, passant d’environ 25,7 milliards de dollars en mars 2020 à un maximum d’environ 28,7 milliards de dollars en décembre 2023. Cependant, une baisse notable est constatée au premier trimestre 2025, avec des capitaux propres qui tombent à environ 25,8 milliards de dollars. La tendance montre une croissance initiale, puis une relative stabilité, avant une décroissance légère vers la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a ssouscrit dans une fourchette étroite, oscillant entre 2,37 et 2,73. Une légère tendance à la hausse est observable à partir de 2022, atteignant un maximum de 2,73 au début de 2024. Ce mouvement suggère une augmentation graduelle de l’effet de levier financier, mais dans des marges relativement modérées, indiquant une gestion prudente de la dette relative aux capitaux propres. La stabilité relative du ratio dans l’ensemble souligne une politique financière conservatrice durable sur la période.