Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a légèrement diminué entre 2019 et 2021, passant de 3.24 à 2.33, indiquant une augmentation du délai de rotation des stocks. Cependant, à partir de 2022, il a retrouvé un niveau supérieur (3.2) puis a diminué à 2.7 en 2023, avant de légèrement repartir à 2.79 en 2024. Cette évolution suggère une fluctuation dans la gestion des stocks, avec une période de ralentissement en 2021 suivie d'une tendance à une rotation plus rapide en 2022 et 2024.
- Ratio de rotation des créances
- La rotation des créances a connu une baisse importante entre 2019 (9.43) et 2021 (5.02), ce qui traduit un allongement du délai moyen de recouvrement. Ensuite, une amélioration notable est observée en 2022 (6.67) et en 2023 (8.37), se rapprochant du niveau initial de 2019, avant de diminuer à 7.05 en 2024. La tendance indique une gestion plus efficace des créances après 2021, avec une légère détérioration en 2024 par rapport à 2023.
- Ratio de rotation des comptes fournisseurs
- Le ratio a diminué de 2019 à 2021, passant de 8.78 à 6.3, ce qui correspond à un allongement du délai de paiement aux fournisseurs. Cependant, il a augmenté à 7.7 en 2022 puis à 8.98 en 2023, avant de redescendre légèrement à 8.3 en 2024. La tendance globale reflète une tendance à retarder le paiement aux fournisseurs en 2022 et 2023, puis une stabilisation en 2024.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a beaucoup fluctué : en forte baisse en 2020 (4.86) par rapport à 2019 (12.57), atteignant un point bas en 2021 (2.81). Par la suite, il a rebondi à 4.81 en 2022, puis fortement augmenté à 10.4 en 2023, avant de redescendre à 3.78 en 2024. Ces variations signalent une gestion du fonds de roulement très changeante, avec une période de gestion plus efficace en 2023.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Le nombre de jours a augmenté de 113 en 2019 à 157 en 2021, puis est redescendu à 114 en 2022. Cependant, il a de nouveau augmenté à 135 en 2023 et est resté relativement stable à 131 en 2024. La tendance globale indique une période d’allongement du délai d’inventaire en 2021, suivie d’une gestion plus rapide en 2022, avec une stabilisation partielle par la suite.
- Jours de rotation des comptes clients
- La période a augmenté de 39 jours en 2019 à 73 jours en 2021, ce qui indique un allongement du délai de recouvrement. Ensuite, elle s’est réduite à 55 jours en 2022, puis est revenue à 44 jours en 2023 et 52 en 2024. La tendance révèle une gestion plus efficace en 2022, avec une certaine volatilité par la suite.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement a augmenté de 152 jours en 2019 à 230 jours en 2021, reflétant une période plus longue pour couvrir le processus opérationnel. Il a diminué à 169 jours en 2022, puis augmenté légèrement à 179 et 183 jours en 2023 et 2024, respectivement. La tendance montre une période d’allongement significatif suivie d’une stabilisation à un niveau élevé.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les délais de paiement aux fournisseurs ont augmenté de 42 en 2019 à 58 jours en 2021, puis ont diminué à 47 en 2022, avant de revenir à 41 en 2023 et 44 en 2024. La tendance indique une gestion tendant à retarder le paiement jusqu’en 2021, puis une certaine réduction des délais en 2022 et une stabilisation par la suite.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a augmenté de 110 jours en 2019 à 172 en 2021, témoignant d’un délai plus long pour convertir les investissements en liquidités. Il a diminué à 122 jours en 2022, puis augmenté à 138 en 2023 et 139 en 2024. La tendance globale montre une période de ralentissement puis une stabilisation à un niveau élevé.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Analog Devices Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des ventes | |||||||
| Inventaires | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Inventaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes a connu une augmentation significative au cours de la période analysée, passant de 1 977 315 $ en novembre 2019 à un pic de 4 481 479 $ en octobre 2022. Après cette période, une légère diminution est observée, atteignant 4 045 814 $ en novembre 2024. Cette tendance indique une croissance globale du coût des ventes, avec une forte hausse à partir de 2020, probablement en lien avec l’expansion ou l’augmentation de la demande.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont également connu une croissance notable, passant de 609 886 $ en novembre 2019 à un sommet de 1 642 214 $ en octobre 2023. Une détente est perceptible en novembre 2024, avec une baisse à 1 447 687 $. La hausse continue des inventaires en parallèle avec celle du coût des ventes suggère une accumulation de stocks ou une augmentation de la production pour répondre à une demande croissante. La diminution en 2024 pourrait indiquer une gestion plus efficace ou une réduction des stocks en fin de période.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a fléchi de 3.24 en novembre 2019 à 2.33 en octobre 2021, ce qui reflète une accélération de la cadence de vente des stocks sur cette période. Cependant, il se redresse ensuite pour atteindre 3.2 en octobre 2022, puis baisse légèrement à 2.7 en octobre 2023, avant de remonter à 2.79 en novembre 2024. La variation du taux indique une fluctuation dans l’efficacité de la gestion des stocks, avec une baisse nette suite à 2019, mais une tendance à une meilleure rotation à partir de 2022, quasiment retrouvant le niveau initial par la fin de la période.
Ratio de rotation des créances
Analog Devices Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Débiteurs moins provisions | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs moins provisions
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance générale à la hausse sur la période analysée, atteignant un pic en 2022 avec plus de 12,01 milliards de dollars. Cependant, à partir de cette année, une baisse notable est observée, le revenu passant à environ 9,43 milliards de dollars en 2024, suggérant une contraction des ventes ou une réduction des activités financières sur cette dernière année.
- Débiteurs moins provisions
- Les débiteurs nets augmentent de manière significative jusqu'en 2022, culminant à 1,8 milliard de dollars. Après cette année, une diminution progressive est constatée, ce qui pourrait refléter une amélioration dans la gestion des créances ou une réduction de la vente à crédit. La baisse en 2024 indique une récupération partielle ou une restructuration dans la gestion des comptes clients.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui indique la fréquence de renouvellement des créances sur une période donnée, varie considérablement. Il diminue fortement en 2021, passant à 5,02, puis remonte en 2022 à 6,67. En 2023, il augmente à 8,37, témoignant d'une gestion plus efficace du recouvrement des créances, mais une baisse à 7,05 en 2024 indique une certaine dégradation dans cette efficacité ou une augmentation des délais de paiement clients.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Analog Devices Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des ventes | |||||||
| Comptes créditeurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des ventes
- Les coûts des ventes ont connu une augmentation significative sur la période, passant d'environ 1 977 315 milliers de dollars en novembre 2019 à un sommet de 4 481 479 milliers en octobre 2022. Par la suite, une légère diminution est observée, atteignant 4 028 514 milliers en novembre 2024. Cette tendance reflète une croissance substantielle, notamment entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation partielle ou d'une légère réduction, possiblement liée à des ajustements opérationnels ou à des variations de la demande.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont suivi une tendance à la hausse, augmentant de 225 270 milliers de dollars en novembre 2019 à un pic de 582 160 milliers en octobre 2022. À partir de cette date, une baisse mildement progressive est perceptible, établissant un niveau de 487 457 milliers en novembre 2024. Cette évolution peut indiquer une gestion améliorée des dettes fournisseurs ou des changements dans les modalités de paiement.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 8,78 en novembre 2019 à un minimum de 6,3 en octobre 2021, puis augmentant à 7,7 en octobre 2022 avant de se stabiliser à environ 8,3 en novembre 2024. La baisse du ratio entre 2019 et 2021 pourrait refléter une extension des délais de paiement ou une gestion prudente des liquidités, tandis que la remontée par la suite indique une rotation plus rapide des comptes fournisseurs, conforme à une gestion plus dynamique ou à une accélération du cycle de paiement.
Taux de rotation du fonds de roulement
Analog Devices Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||
| Fonds de roulement | |||||||
| Revenu | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement ont connu une progression significative entre novembre 2019 et octobre 2021, passant de 476 494 à 2 608 005 dollars américains. Cette croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins à court terme. Par la suite, une diminution notable est observée en 2022, suivie d'une nouvelle baisse à la fin de l'exercice 2023, avant de retrouver un niveau similaire à celui de 2021 en novembre 2024. La forte volatilité du fonds de roulement pourrait refléter des ajustements stratégiques ou des fluctuations dans la gestion du besoin en fonds de roulement.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance substantielle entre 2019 et 2022, passant de 5 991 065 à 12 013 953 milliers de dollars, soit une augmentation proche du double. Cependant, en 2023, une baisse est observée, avec un revenu de 9 427 157 milliers de dollars, en dessous du sommet atteint en 2022. Cette dégradation pourrait indiquer un ralentissement des activités ou une pression accrue sur la performance commerciale, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes précisées.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a connu une forte fluctuation au cours de la période. Il a diminué significativement de 12.57 en novembre 2019 à un point bas de 2.81 en octobre 2021, suggérant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation du fonds de roulement pour générer des revenus ou soutenir les opérations. Entre 2022 et 2023, le ratio a connu une reprise, atteignant 10.4 en 2022, mais il rediminue à 3.78 en 2024. La variabilité du ratio reflète une gestion dynamique du fonds de roulement ou des changements dans la structure opérationnelle, impactant l'efficacité financière à court terme.
Jours de rotation de l’inventaire
Analog Devices Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une tendance à la baisse entre 2019 et 2021, passant de 3,24 à 2,33, ce qui indique que l'entreprise a vendu ses stocks moins fréquemment durant cette période. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a retrouvé une certaine stabilité avec une légère augmentation, atteignant 3,2, puis a fluctué dans les années suivantes, se stabilisant autour de 2,7 en 2023 et 2,79 en 2024. Cette évolution suggère un repositionnement dans la gestion des stocks avec une période intermédiaire de ralentissement de la rotation suivie d'une reprise progressive.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l'inventaire ont connu une augmentation notable en 2021, passant de 113 jours en 2019 à 157 jours, ce qui représente une prolongation dans la durée de stockage avant la vente. Cette hausse indique une augmentation de la période nécessaire pour écouler l’inventaire, un changement qui pourrait refléter une baisse de l'efficacité de la gestion des stocks ou une adaptation stratégique aux conditions du marché. Par la suite, cette durée a diminué à 114 jours en 2022, rapprochant la moyenne des années antérieures, mais a à nouveau augmenté pour atteindre 135 jours en 2023. En 2024, une légère réduction à 131 jours est observée, ce qui suggère une tentative de réduction des délais de rotation pour améliorer la liquidité des stocks. En résumé, la tendance montre des fluctuations importantes, notamment une période prolongée en 2021, suivie d’efforts pour optimiser la rotation.
Jours de rotation des comptes clients
Analog Devices Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Les données indiquent une tendance fluctuante de ce ratio financier au cours des cinq années analysées. Après une baisse notable en 2021 par rapport à 2020, passant de 7,6 à 5,02, le ratio a connu une remontée en 2022 à 6,67, puis a continué d'augmenter en 2023 à 8,37. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, avec un ratio de 7,05. Ces fluctuations suggèrent des variations dans la gestion des créances, avec une période de meilleure rotation en 2023, mais une légère dégradation en 2024 par rapport à ce pic.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce paramètre montre une augmentation significative du nombre de jours de rotation entre 2020 et 2021, passant de 48 à 73 jours, ce qui indique une prolongation de la période de recouvrement. Ensuite, une réduction est observée en 2022 à 55 jours, suivie d'une nouvelle baisse en 2023 à 44 jours. En 2024, cette tendance s'inverse avec une augmentation à 52 jours. La tendance générale reflète une instabilité dans la gestion du recouvrement des créances, avec un pic en 2021, suivi d'une amélioration en 2022 et 2023, mais une réaugmentation en 2024, pouvant indiquer des ajustements dans la politique de crédit ou des changements dans le comportement des clients.
Cycle de fonctionnement
Analog Devices Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
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- Jours de rotation de l’inventaire
- La période de rotation de l’inventaire a connu des fluctuations au fil des années. Elle a légèrement augmenté de 113 jours en 2019 à 116 jours en 2020, puis a connu une hausse significative à 157 jours en 2021. Par la suite, elle a diminué à 114 jours en 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre 135 jours en 2023 et 131 jours prévu pour 2024. Ces variations indiquent une tendance à la croissance de la période de rotation, notamment en 2021, suivie d’un recul puis d’une stabilisation relative.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients a augmenté notablement, passant de 39 jours en 2019 à 48 jours en 2020, puis à 73 jours en 2021, ce qui signale une augmentation de la durée moyenne de recouvrement. Par la suite, cette période a diminué à 55 jours en 2022 avant de rebondir à 44 jours en 2023, avec une projection à 52 jours en 2024. La tendance montre une hausse significative en 2021, suivie d’un reflux et d’une stabilisation autour de 50 jours.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement total, combinant la rotation de l’inventaire et celle des comptes clients, a augmenté de façon progressive. Il est passé de 152 jours en 2019 à 164 jours en 2020, puis a connu une forte hausse à 230 jours en 2021, correspondant probablement à une contraction ou une croissance importante des éléments du cycle. Une réduction partielle à 169 jours en 2022 a été observée, puis le cycle a augmenté à nouveau pour atteindre 179 jours en 2023 et une projection de 183 jours en 2024. Cette évolution témoigne d’une tendance à l’allongement global du cycle de fonctionnement, avec une croissance particulièrement marquée en 2021.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Analog Devices Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
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- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La tendance générale de ce ratio montre une certaine stabilité avec des fluctuations mineures au fil des années. Il est passé d’un niveau élevé à environ 8,78 en novembre 2019 pour atteindre un creux à 6,3 en octobre 2021, puis a connu une reprise pour atteindre 8,98 en octobre 2023, avant de diminuer légèrement à 8,3 en novembre 2024.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce indicateur, mesurant le délai moyen en jours pour paiement des fournisseurs, a connu une augmentation notable entre 2019 et 2021, passant de 42 à 58 jours. Cela indique une prolongation du délai de paiement, possiblement en réponse à des stratégies de gestion de la trésorerie ou à des changements dans les conditions de crédit fournisseurs. Par la suite, une réduction a été observée en 2022, avec une baisse à 47 jours, puis une nouvelle tendance à la baisse pour atteindre 41 jours en 2023. La légère hausse à 44 jours en 2024 suggère un retour à une période de paiement plus équilibrée, mais toujours plus longue qu’en 2019.
Cycle de conversion de trésorerie
Analog Devices Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée de rotation de l'inventaire a varié au cours de la période considérée. Elle a légèrement augmenté de 113 jours en 2019 à 116 jours en 2020, puis a connu une hausse significative à 157 jours en 2021. Par la suite, elle a diminué à 114 jours en 2022, avant une nouvelle augmentation à 135 jours en 2023. En 2024, cette valeur a légèrement reculé à 131 jours. Ces fluctuations indiquent une gestion variable des stocks, avec une période d’accroissement en 2021, potentiellement liée à des ajustements dans la gestion des stocks ou à des changements dans la demande.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients a connu une tendance à la hausse de 39 jours en 2019 à 48 jours en 2020, puis une forte augmentation à 73 jours en 2021. Par la suite, une réduction à 55 jours en 2022, puis une baisse continue à 44 jours en 2023, avant une légère hausse à 52 jours en 2024. La période de 2021 semble marquée par une extension des délais de recouvrement, tandis que les années suivantes témoignent d'une amélioration progressive dans la gestion du crédit client, bien que la valeur reste supérieure à celle de 2019 et 2020.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les délais de paiement aux fournisseurs ont été relativement stables dans l'ensemble. Ils ont été de 42 jours en 2019, puis ont légèrement augmenté à 43 jours en 2020. Une hausse notable à 58 jours a été observée en 2021, suggérant un rallongement de la période de paiement. Cette tendance s'est atténuée à 47 jours en 2022, puis a diminué à 41 jours en 2023, avant de revenir à 44 jours en 2024. La fluctuation indique une gestion variable des crédits fournisseurs, avec une période d’allongement en 2021.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a suivi une tendance d’augmentation significative, passant de 110 jours en 2019 à 121 jours en 2020, puis une hausse substantielle à 172 jours en 2021. Ensuite, il a diminué légèrement à 122 jours en 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre 138 jours en 2023, et 139 jours en 2024. La tendance globale indique une augmentation du délai global entre le paiement des fournisseurs, la rotation des stocks et le recouvrement des créances, particulièrement marquée en 2021, ce qui pourrait refléter une extension générale du cycle d’exploitation ou une gestion plus longue de la trésorerie dans cette période.