Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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- Bilan : actif
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Taux de rotation des stocks
- Ce ratio a connu une progression générale, passant de 2.37 en 2019 à 2.63 en 2024, indiquant une augmentation de la fréquence de renouvellement des stocks. La tendance montre une croissance notable entre 2021 (2.82) et 2022 (2.33), suivie d'une stabilisation et d'une légère hausse par la suite, signalant une gestion plus dynamique des inventaires.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 5.7 en 2019-2020, puis a connu une baisse en 2021 (4.66), ce qui peut refléter un allongement des délais de recouvrement. Par la suite, il s'est amélioré en 2022 (4.25) pour atteindre une nouvelle stabilité autour de 5.1 en 2023-2024, suggérant une gestion plus efficace des crédits clients durant cette période.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a légèrement diminué lors de la période 2019-2021, passant de 8.58 à 8.25, avant d'augmenter en 2023 à 9.56 et de diminuer légèrement en 2024 à 9.09. La tendance indique une tendance à prolonger certains délais de paiement vers les fournisseurs, tout en maintenant une rotation globalement élevée.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a fluctué avec une baisse notable en 2020 (1.93) par rapport à 2019 (2.54), suivi d'une augmentation en 2021 (2.36) et une croissance plus significative en 2022 (3.02). Ensuite, une diminution progressive est observée en 2023 (2.25) et 2024 (2.13), pouvant refléter une gestion plus prudente ou une alteration dans la composition des actifs et passifs à court terme.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce nombre a diminué de 154 jours en 2019 à 129 jours en 2021, puis a augmenté à 157 jours en 2022, avant de diminuer à 139 jours en 2024. La variation indique une amélioration dans la gestion des stocks en 2021, suivie d'une période de prolongation en 2022, avant une nouvelle optimisation en 2024.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce cycle a été stable à 63 jours en 2019 et 2020, avant de s’allonger à 78 jours en 2021. Par la suite, il a diminué à 86 jours en 2022, puis a réduit à 70 jours en 2024. Ces fluctuations témoignent d’une gestion fluctuante des délais de recouvrement, avec une tendance à la réduction récente des délais, améliorant potentiellement la liquidité.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle a diminué progressivement de 217 jours en 2019 à 209 jours en 2024, marquant une amélioration de l'efficacité de la gestion d'exploitation et de la rotation dans l'ensemble du cycle opérationnel.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce nombre est resté stable à 43 jours en 2019 et 2020, puis a légèrement augmenté à 44 jours en 2021, pour redescendre à 38 jours en 2022, et se maintient autour de 40 jours en 2023-2024. La tendance indique une stabilité relative dans la gestion des paiements fournisseurs sur la période.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a présenté une tendance à la baisse, passant de 174 jours en 2019 à 163 jours en 2021, puis a connu une augmentation en 2022 (197 jours) avant de se réduire à nouveau à environ 169 jours en 2023-2024. Ceci reflète une certaine amélioration de la gestion du délai global entre encaissements et décaissements, améliorant la liquidité relative de l’entreprise à long terme.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Applied Materials Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Coût des produits vendus | |||||||
| Inventaires | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des produits vendus ÷ Inventaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des produits vendus
- Le coût des produits vendus a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 8 222 millions de dollars en 2019 à 14 279 millions en 2024. Cette croissance soutenue reflète une augmentation de l'activité ou des coûts de production, ou une combinaison des deux. L'accroissement est relativement régulière, indiquant une tendance de croissance continue dans la valeur absolue.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont également augmenté tout au long de la période, passant de 3 474 millions de dollars en 2019 à 5 421 millions en 2024. La progression montre une gestion accrue des stocks, peut-être pour soutenir une demande croissante ou pour préparer à des expansions de production. Une légère baisse est observée en 2024 par rapport à 2022, ce qui pourrait suggérer une gestion plus stratégique des stocks ou des changements dans la demande.
- Tendance du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks, qui mesure la fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés dans une période, a connu une évolution positive. Il a augmenté de 2,37 en 2019 à 2,63 en 2024, avec une baisse temporaire en 2022. La hausse de ce ratio indique une meilleure efficacité dans la gestion des stocks et une rotation plus rapide, ce qui peut réduire les coûts liés à l'inventaire et améliorer la liquidité. La stabilité et la tendance à la hausse du taux de rotation suggèrent une gestion plus dynamique des stocks au fil du temps.
Ratio de rotation des créances
Applied Materials Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Chiffre d’affaires net ÷ Débiteurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance à la hausse est observée sur l’ensemble de la période analysée. Le chiffre d’affaires net a augmenté de manière significative, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une progression notable d’une année à l’autre, notamment entre 2020 et 2022, où l’augmentation s’accélère.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs ont globalement augmenté au cours de la période, passant de 2 533 millions de dollars en 2019 à 5 234 millions de dollars en 2024. Cependant, la relation entre cette évolution et le chiffre d’affaires révèle certains ajustements : en 2022, les débiteurs atteignent leur point le plus élevé à 6 068 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2023 à 5 165 millions de dollars, puis de remonter en 2024.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances présente des fluctuations annuelles. Il se maintient autour de 5,77 en 2019, augmentant faiblement à 5,81 en 2020 puis diminuant à 4,66 en 2021, indiquant une réduction de la fréquence de rotation ou une augmentation des délais de recouvrement. En 2022, le ratio diminue encore à 4,25, puis se redresse en 2023 à 5,13, et continue légèrement à la hausse en 2024 à 5,19. Ces variations suggèrent une gestion relative des créances qui a connu des fluctuations, mais avec une tendance à revenir vers les niveaux initiaux vers la fin de la période.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Applied Materials Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Coût des produits vendus | |||||||
| Comptes créditeurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des produits vendus ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des produits vendus
- La valeur du coût des produits vendus a connu une augmentation constante sur la période analysée. Elle est passée de 8 222 millions de dollars en 2019 à 14 279 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une hausse continue des dépenses liées à la production ou à l'acquisition des marchandises, pouvant refléter une expansion des opérations ou une augmentation du volume de production.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont également présenté une tendance à la hausse, passant de 958 millions de dollars en 2019 à 1 570 millions de dollars en 2024, avec des fluctuations en cours de période. La croissance de cette ligne suggère une augmentation des dettes envers les fournisseurs, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'extensions de crédit fournisseur ou une croissance des achats à crédit.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une baisse progressive de 8.58 en 2019 à 7.86 en 2022, suivi d'une reprise vers 9.56 en 2023 avant de se stabiliser à environ 9.09 en 2024. La baisse initiale indique une période où l'entreprise mettait plus de temps à régler ses fournisseurs, tandis que la hausse subséquente reflète une accélération dans le paiement des dettes envers les fournisseurs. Ces variations peuvent signaler des ajustements dans la gestion du cycle de trésorerie ou des changements dans les conditions de paiement négociées.
Taux de rotation du fonds de roulement
Applied Materials Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||
| Fonds de roulement | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Chiffre d’affaires net ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les fonds de roulement ont connu une augmentation globale au cours de la période analysée, passant de 5 759 millions de dollars en 2019 à 12 752 millions de dollars en 2024. Après une hausse significative entre 2019 et 2021, avec une croissance notable en 2020, cette tendance s'est stabilisée puis renforcée à partir de 2022. La progression indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins à court terme, tout en maintenant une réserve substantielle de liquidités ou d’actifs à court terme.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a progressé de façon continue au fil des années, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est régulière, avec une augmentation de près de 89 % sur la période, reflétant une expansion soutenue de l’activité ou une augmentation des ventes sur l’ensemble des périodes analysées.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a montré une diminution saisonnière. Il est passé de 2,54 en 2019 à 2,13 en 2024, enregistrant une baisse progressive avec une baisse notable en 2020 (1,93). La diminution du taux de rotation indique que, malgré la croissance du fonds de roulement, l’efficacité à utiliser ces fonds pour générer le chiffre d’affaires a légèrement diminué. Cependant, le ratio reste supérieur à 2, ce qui suggère que l'entreprise continue d'utiliser efficacement ses fonds pour soutenir ses ventes, même si cette efficacité diminue légèrement avec le temps.
Jours de rotation de l’inventaire
Applied Materials Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une tendance à la hausse au fil des années, passant de 2,37 en 2019 à 2,63 en 2024. Cette évolution indique une amélioration progressive de l'efficacité de la gestion des stocks, avec une rotation plus rapide des inventaires dans l'entreprise. Cependant, on peut noter une légère baisse en 2022, où le taux a diminué à 2,33 après avoir atteint 2,82 en 2021, ce qui suggère une période de ralentissement dans la rotation durant cette année intermédiaire. La tendance globale reste néanmoins à la hausse à long terme.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l'inventaire ont fluctué au cours des années, passant de 154 jours en 2019 à une valeur plus basse de 129 jours en 2021, indiquant une réduction significative du temps nécessaire pour vendre les stocks. Cependant, en 2022, ce nombre a augmenté à 157 jours, ce qui suggère une période de ralentissement ou de stockage accru, avant de redescendre à 148 jours en 2023 et enfin à 139 jours en 2024. La diminution progressive au cours des deux dernières années témoigne d’une gestion plus efficace de l’inventaire, avec une rotation plus rapide en termes de jours. La tendance favorable vers une rotation plus courte des stocks reflète une optimisation des processus de gestion des inventaires dans la période récente.
Jours de rotation des comptes clients
Applied Materials Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances reste relativement stable avec une légère augmentation de 5,77 en 2019 à 5,81 en 2020. Cependant, une baisse notable intervient en 2021, atteignant 4,66, ce qui indique une diminution de la vitesse de rotation des créances. Par la suite, le ratio poursuit une tendance à la hausse, atteignant 5,13 en 2023 et 5,19 en 2024, suggérant une amélioration progressive dans la gestion des créances.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- La période 2019 à 2020 montre une stabilité avec 63 jours, mais en 2021, une augmentation significative à 78 jours indique un allongement du délai de recouvrement des comptes clients. Ce délai continue de croître en 2022 à 86 jours, illustrant une aggravation de la gestion du poste clients. Par la suite, une réduction se manifeste en 2023 et 2024, avec respectivement 71 et 70 jours, témoignant d'une amélioration de la collecte des paiements et d'une gestion plus efficace des comptes clients.
Cycle de fonctionnement
Applied Materials Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La tendance générale montre une réduction progressive du nombre de jours de rotation de l'inventaire, passant de 154 jours en octobre 2019 à 139 jours en octobre 2024. Cette diminution suggère une amélioration de la gestion des stocks ou une accélération de leur rotation, ce qui peut indiquer une meilleure efficacité opérationnelle ou une accélération du cycle de vente.
- Jours de rotation des comptes clients
- La durée de rotation des comptes clients présente une tendance plus variable. Elle reste stable à 63 jours en 2019 et 2020, puis augmente notablement à 78 jours en 2021, avant de s'accroître davantage à 86 jours en 2022. Par la suite, une réduction est observée, avec 71 jours en 2023 et 70 jours en 2024. Cette évolution indique une période d'allongement du délai de recouvrement, pouvant refléter une réglementation plus permissive ou une modification dans la politique de crédit, suivie d’une amélioration ou d’un resserrement dans la gestion du recouvrement.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, totalisant la somme des jours de rotation de l'inventaire et des comptes clients, a connu une importante fluctuation. Il a diminué de 217 jours en 2019 à 207 jours en 2021, avant de connaître une augmentation notable à 243 jours en 2022, correspondant probablement à l’augmentation de la durée moyenne de rotation des comptes clients durant cette période. Par la suite, il a diminué à 219 jours en 2023, puis à 209 jours en 2024, signe d’une amélioration globale vers une gestion plus efficace du cycle d’exploitation.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Applied Materials Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une légère diminution de 2019 à 2022, passant d’un ratio de 8.58 à 7.86, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la durée moyenne de paiement aux fournisseurs durant cette période. Cependant, une inversion de cette tendance apparaît en 2023, avec une hausse à 9.56, suivie d'une légère baisse à 9.09 en 2024, ce qui suggère une rotation plus rapide ou une réduction de la délai de paiement par rapport à 2022 mais toujours supérieure au niveau de 2019 à 2022.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation ont progressé de 43 jours en 2019 à 46 jours en 2022, reflétant une augmentation de la période moyenne de paiement. À partir de 2023, cette durée a diminué à 38 jours, puis légèrement augmenté à 40 jours en 2024. Cette évolution indique une modération dans la politique de paiement, avec une tendance à accélérer ou ralentir le paiement aux fournisseurs selon les années, tout en restant globalement plus courte qu’en 2022.
Cycle de conversion de trésorerie
Applied Materials Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée de rotation de l’inventaire a diminué de façon générale sur la période analysée, passant de 154 jours en 2019 à 139 jours en 2024. Après une baisse progressive, un pic à 157 jours a été observé en 2022, mais la tendance s’est ensuite inversée, aboutissant à une réduction de la rotation en 2024. Cette évolution indique probablement une amélioration de la gestion des stocks ou une optimisation de la chaîne d’approvisionnement.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les délais de recouvrement des comptes clients ont connu une augmentation notable, passant de 63 jours en 2019 à 86 jours en 2022, avant de revenir à une moyenne proche de 70 jours en 2023 et 2024. La tendance à la hausse jusqu’en 2022 suggère une extension dans les délais de paiement accordés ou une dégradation de la gestion du recouvrement, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une amélioration des politiques de crédit ou de recouvrement.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les délais de paiement aux fournisseurs sont restés relativement stables, oscillant entre 43 et 46 jours. On observe néanmoins une légère réduction en 2024 à 40 jours par rapport aux 43-46 jours enregistrés entre 2019 et 2022. La stabilité de cette métrique indique une politique de paiement relativement constante, avec une légère tendance à la réduction des délais de paiement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie, qui reflète la durée totale pour convertir les investissements en flux de trésorerie, a diminué de 174 jours en 2019 à 169 jours en 2024, avec des fluctuations intermédiaires. La tendance à la baisse, notamment après un pic en 2022 (197 jours), suggère une amélioration dans la gestion globale du fonds de roulement, combinant une réduction des délais d’inventaire et une gestion plus efficace des comptes clients et fournisseurs. La réduction du cycle de trésorerie peut contribuer à une meilleure liquidité et à une efficacité accrue dans le cycle opérationnel.