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- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2020
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2020
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Palantir Technologies Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données révèle une évolution significative de la rentabilité au fil des trimestres. Initialement, l'entreprise présentait des marges brutes élevées, autour de 78%, mais des charges d'exploitation considérables, dépassant 110% du chiffre d'affaires, entraînant des pertes d'exploitation substantielles, de l'ordre de -33% à -39% du chiffre d'affaires.
- Marge brute
- La marge brute a fluctué entre 75% et 82% sur la période analysée, avec une tendance à l'augmentation vers la fin de la période, atteignant 82.45% au dernier trimestre.
- Coût des revenus
- Le coût des revenus, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, a montré une diminution progressive, passant de -21.72% à -17.55% sur la période, suggérant une amélioration de l'efficacité de la gestion des coûts.
- Charges d’exploitation
- Les charges d'exploitation ont connu une réduction notable, passant de -114.7% à -49.15% du chiffre d'affaires. Cette diminution est principalement attribuable à une gestion plus rigoureuse des dépenses en ventes et marketing, en recherche et développement, et en généralités et administration.
- Ventes et marketing
- Les dépenses en ventes et marketing ont diminué de -39.88% à -23.25% du chiffre d'affaires, indiquant une optimisation des stratégies de commercialisation.
- Recherche et développement
- Les investissements en recherche et développement ont également diminué, passant de -28.86% à -12.21% du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer un recentrage des efforts d'innovation.
- Généralités et administration
- Les dépenses générales et administratives ont connu une baisse significative, passant de -42.95% à -13.69% du chiffre d'affaires, témoignant d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice (ou perte) d'exploitation a évolué de -33.41% à 33.3% du chiffre d'affaires, marquant un passage de pertes importantes à un bénéfice substantiel.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net (ou perte nette) a suivi une tendance similaire, passant de -36.18% à 40.37% du chiffre d'affaires, reflétant l'amélioration de la rentabilité globale.
- Revenus d’intérêts
- Les revenus d'intérêts ont augmenté progressivement, passant de 0.11% à 5.06% du chiffre d'affaires, contribuant positivement aux résultats.
- Autres produits (charges), montant net
- Les autres produits (charges), montant net, ont présenté une volatilité importante, avec des fluctuations significatives sur la période.
- (Provision pour) bénéfice de l’impôt sur le résultat
- La provision pour l'impôt sur le résultat a fluctué, passant d'un impact négatif à un impact positif, puis à nouveau négatif, reflétant probablement des changements dans la situation fiscale de l'entreprise.
En conclusion, l'entreprise a opéré une transformation significative de sa structure de coûts et de sa rentabilité. La réduction des charges d'exploitation, combinée à une augmentation des revenus d'intérêts et à une gestion plus efficace des dépenses, a permis de passer de pertes substantielles à un bénéfice net important. La tendance positive observée dans les derniers trimestres suggère une amélioration durable de la performance financière.