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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2012
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Palo Alto Networks Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31).
- Tendance générale du chiffre d'affaires et de sa composition
- La part du chiffre d'affaires provenant des produits a connu une fluctuation significative au cours de la période, avec un pic en octobre 2024 à 22,63 %. La contribution des abonnements et supports a généralement augmenté en proportion, passant de 70,05 % en octobre 2019 à un maximum de 83,46 % en janvier 2025. Cette évolution suggère une consolidation du modèle basé sur les abonnements, constituant désormais la principale source de revenus de l'entreprise.
- Évolution des marges
- La marge brute s'est maintenue dans une fourchette relativement stable entre 68,25 % et 74,83 %, avec une tendance légèrement à la hausse à partir de la seconde moitié de la période, culminant à 74,83 % en juillet 2023. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle brute. La marge sur le produit est restée négative, oscillant autour de -4 à -9 %, en mettant en évidence une marge opérationnelle négative dans ce segment spécifique.
- Répartition des coûts opérationnels
- Les dépenses en recherche et développement ont représenté environ un quart du chiffre d'affaires, avec une tendance à la baisse de leur pourcentage, passant de 22,09 % en octobre 2019 à environ 19,85 % en avril 2024. Les coûts de ventes et marketing, quant à eux, ont diminué de 47,38 % à 32,7 %, reflétant une gestion potentiellement plus efficiente ou une recentralisation dans la stratégie marketing. Les dépenses en général et administration ont été relativement faibles, variant entre -15,27 % et 1,08 %, avec un pic inhabituel en janvier 2024, correspondant probablement à une provision ou un ajustement exceptionnel.
- Performance opérationnelle et rentabilité
- Les résultats d'exploitation ont montré une tendance à la reprise, passant de pertes importantes en octobre 2019 (-6.71 %) à des bénéfices significatifs à partir de la deuxième moitié de 2022, culminant à près de 19,6 % en juillet 2025. Cette amélioration reflète une optimisation des marges d'exploitation et une meilleure gestion des coûts. Les charges d'intérêts ont été faibles et décroissantes, ce qui indique une structure de financement maîtrisée.
- Résultat net et éléments exceptionnels
- Le bénéfice net correspondant à la part du chiffre d'affaires est devenu positif à partir de la fin 2022, atteignant 11,45 % en juillet 2025. La hausse notable du bénéfice avant impôts à partir de 2022, avec un pic à 23,33 %, est significative et pourrait indiquer une période de forte rentabilité ou des gains exceptionnels. Cependant, la provision pour impôt sur les bénéfices a connu de fortes fluctuations, notamment une valeur exceptionnelle en 2024 (81,59 %), suggérant une restructuration fiscale ou des ajustements comptables spécifiques.