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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Synopsys Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Tendances relatives à la composition du chiffre d'affaires
- Il apparaît une tendance à la baisse de la part des produits based sur le temps, qui diminue progressivement de 67,49 % en janvier 2019 à environ 51,63 % en avril 2025. Parallèlement, la proportion des produits initiaux fluctue, avec une augmentation notable jusqu'à un pic de 31,84 % en janvier 2022, puis une réduction. La part totale des produits dans le chiffre d'affaires reste globalement stable, oscillant autour de 82 à 84 %. La contribution des activités de maintenance et services reste relativement stable, variant légèrement entre 15,25 % et 18,36 %, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse. La composition du chiffre d'affaires montre donc une diversification, avec une réduction relative des produits basés sur le temps au profit d’autres segments. La contribution globale des produits initiaux reste assez constante en valeur absolue, mais leur pourcentage varie impacté par la croissance ou la stagnation de l'ensemble des revenus.
- Évolution de la rentabilité
- La marge brute persiste à un niveau élevé, oscillant généralement autour de 77 à 80 %, avec une pointe à 80,95 % en octobre 2024. Cela indique une gestion efficace des coûts directs de production ou de prestation. La marge d'exploitation montre une tendance à la fluctuation, avec des pics notables en octobre 2021 (20,6 %) et en octobre 2024 (23,46 %), témoignant d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En revanche, en début de période, cette marge oscille entre 10,49 % et 15,24 %, avec une certaine volatilité. La marge d'exploitation semble s'améliorer progressivement à partir de 2021, consolidant une tendance à la hausse, avant une stabilisation en 2024.
- Charges et coûts
- Les charges de recherche et développement, représentant une part significative du chiffre d'affaires, restent relativement stables en pourcentage, oscillant autour de -33 à -36 %. La part consacrée à la vente et marketing suit une tendance à la baisse légère, passant d'environ -19 % à environ -13,4 %, ce qui peut indiquer une optimisation ou une réduction des efforts promotionnels en proportion du chiffre d'affaires. Les charges d'exploitation connaissent une tendance à la réduction, passant de niveaux proches de -66,4 % en 2019 à environ -52,3 % en 2024, ce qui contribue à l'amélioration de la rentabilité. La réduction des charges d'exploitation, combinée à une gestion constante ou améliorée des coûts R&D, indique une approche d'efficience accrue.
- Résultat d'exploitation et bénéfices
- Le résultat d'exploitation progresse notablement à partir de 2021, atteignant en octobre 2024 environ 23,46 %, supérieur à ses niveaux précédents, avec un pic à 28,43 % en juillet 2022. Cette hausse témoigne d'une amélioration significative de la performance opérationnelle. Le bénéfice avant impôts, en lien avec cette évolution, montre une tendance à la hausse, notamment en 2022 où il atteint 26,56 %. La période récente traduit une amélioration progressive de la rentabilité fiscale, avec des variations moins marquées. Le bénéfice net suit cette tendance, connaissant une croissance substantielle autour de 2022, puis une stabilisation dans la période suivante, avec un niveau élevé atteignant jusqu'à 26,74 % en juillet 2024, avant une légère baisse en fin de période.
- Impact des charges exceptionnelles et autres éléments
- Les charges de restructuration présentent une variabilité limitée, sans tendance claire mais avec quelques pics notables, notamment en 2019 et 2021. La rentabilité semble peu affectée par ces éléments, étant donné leur faible contribution relative au chiffre d'affaires. La présence de charges d’intérêts exceptionnelles en 2024, représentant 5,88 %, indique une évolution ponctuelle pouvant impacter ponctuellement la rentabilité nette. La contribution d'autres produits et charges reste également fluctuante mais globalement marginale.
- Analyse du bénéfice net
- Le bénéfice net traduit une tendance à la croissance à partir de 2021, avec un pic en juillet 2022 (29,72 %) puis une stabilisation à un niveau élevé. La croissance du bénéfice net, en lien avec la progression du résultat d'exploitation et une gestion efficace des charges, dénote une amélioration globale de la performance financière. La proportion du bénéfice attribué à la société reste stable ou en légère augmentation, reflétant une rentabilité consolidée. La croissance significative du revenu net en 2024 (jusqu'à 66,97 %) témoigne d'une forte performance récente, probablement soutenue par une amélioration de la structure des coûts et une dynamique commerciale favorable.