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- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Synopsys Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Tendances du chiffre d'affaires global
- Le chiffre d'affaires consolidé reste constant à 100 %, conformément à sa nature de référence. La composition en pourcentage des produits est caractérisée par une tendance à la baisse progressive des produits basés sur le temps, passant d'environ 67,49 % en janvier 2019 à une moyenne inférieure à 52 % à partir de la mi-2024, indiquant une diminution relative de la contribution de cette catégorie à l'ensemble du chiffre d'affaires. En parallèle, la proportion des produits initiaux fluctue, avec une tendance générale à l'augmentation, passant d'environ 15,91 % en 2019 à plus de 29 % à la mi-2025, suggérant une stratégie ou une dépendance accrue vers des produits initiaux ou des ventes de premier lancement.
- Évolution des marges et rentabilité
- La marge brute, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, demeure globalement stable, oscillant entre 76,49 % en début de période à un maximum de 80,95 % en octobre 2022, avant de diminuer légèrement en fin de période. La stabilité relative de cette marge indique une gestion efficace des coûts directs de production ou de fourniture de services. La marge d'exploitation en pourcentage montre également une certaine variabilité, atteignant un pic de près de 28,43 % en avril 2022, puis se repliant vers des niveaux plus modérés près de 9,5 % en octobre 2024, reflétant des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle potentiellement liées à des investissements ou des charges exceptionnelles ponctuelles.
- Structure des coûts
- Le coût des revenus en pourcentage du chiffre d'affaires varie généralement autour de 20 %, avec des fluctuations mineures. La part consacrée à la recherche et développement est notablement élevée, oscillant entre environ 30 % et 37 %, ce qui témoigne d'une forte intensité d'investissement dans l'innovation. La part des dépenses concernant les ventes et marketing évolue globalement dans une fourchette proche de 13 % à 19 %, sans tendance claire de croissance ou de diminution prolongée. Les dépenses de gestion générale sont relativement stables, variant sans tendance marquée, sauf une augmentation notable en fin de période, atteignant jusqu'à 16,13 % en octobre 2024.
- Charges d’exploitation et résultat opérationnel
- Les charges d’exploitation en pourcentage du chiffre d’affaires affichent une tendance à la stabilité avec des variations entre 51,81 % et 68,63 %, la pointe la plus élevée étant observée en octobre 2024. Le résultat d’exploitation voit quant à lui une dispersion, atteignant un maximum de 28,43 % en avril 2022, avant de redescendre vers des niveaux plus faibles. La relation entre ces charges et le résultat opérationnel illustre une gestion efficace à certains périodes, malgré des fluctuations dues probablement au contexte économique ou à des investissements stratégiques spécifiques.
- Performances financières et rentabilité nette
- Le bénéfice avant impôts en pourcentage du chiffre d'affaires fluctue entre 10,88 % en octobre 2023 et un maximum de 30,28 % en juillet 2021, indiquant des périodes de forte rentabilité. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies montre également une grande variabilité, avec des pics importants en mai 2024 à 27,7 %, et une tendance à la baisse en début de période où il oscille autour de 11,8 %. La contribution du résultat net à la rentabilité se traduit par une amélioration notable à partir de 2021, avec une croissance continue jusqu'en juillet 2024, puis une forte réduction en fin de période. La rentabilité attribuée à la société affiche donc une tendance à la hausse jusqu'à 2024, avec des fluctuations saisonnières ou structurelles possibles.
- Éléments exceptionnels et charges non récurrentes
- Les charges de restructuration, en tant que pourcentage du chiffre d'affaires, présentent une variabilité significative, notamment avec des pics négatifs en 2019 et 2024. Les charges d’exploitation, quant à elles, connaissent une tendance à la hausse en 2024, notamment avec un pic en octobre cette année-là, allant jusqu’à -68,63 %, ce qui pourrait indiquer des ajustements stratégiques massifs ou des coûts exceptionnels. Les autres éléments, tels que les charges d’intérêts, sont présents seulement en 2024 et traduisent une augmentation significative du coût de financement, impactant la rentabilité globale.
- Conclusion
- Les tendances générales indiquent une augmentation progressive de la contribution des produits initiaux et une réduction relative des produits basés sur le temps, probablement dans une optique de diversification ou de valorisation de nouveaux segments. La stabilité de la marge brute suggère une maîtrise des coûts directs, tandis que la rentabilité opérationnelle et nette connaît des fluctuations accentuées par des charges exceptionnelles ponctuelles. La période récente montre une amélioration de la rentabilité, suivie d'une détérioration probable liée à des charges exceptionnelles en 2024. La maîtrise des coûts de R&D et de marketing demeure une priorité stratégique, malgré une forte intensité en investissements, contribuant à la capacité de générer une rentabilité variable à court terme.