Structure du compte de résultat
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Oracle Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la composition du chiffre d’affaires. La part du "Cloud et logiciels" a connu une augmentation constante sur la période étudiée, passant d’une valeur négative à 49.68% du chiffre d’affaires en novembre 2023, puis à 51.38% en février 2024. En parallèle, la part du "Logiciel" a diminué, passant de 38.33% à 36.6% sur la même période.
- "Services cloud et prise en charge des licences"
- Cette composante a fluctué, mais a globalement maintenu une part importante du chiffre d’affaires, oscillant entre 64.3% et 79.05%. Une tendance à la hausse est observable sur la période la plus récente.
- "Licence Cloud et licence sur site"
- La part de cette catégorie a également fluctué, avec une tendance à la hausse initiale suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution. Elle se situe autour de 12.62% en février 2023, puis autour de 9.46% en février 2024.
- Matériel
- La contribution du matériel au chiffre d’affaires a diminué de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 8.84% à 4.49% en août 2024, puis à 4.83% en novembre 2024. Cette diminution suggère un recentrage de l’activité sur les services et les logiciels.
- Services
- La part des services a connu une augmentation notable, passant de 8.53% à 9.04% en mai 2023, puis à 8.89% en novembre 2023. Une légère diminution est observée par la suite.
En termes de rentabilité, la "Marge brute" a fluctué, mais est restée globalement stable autour de 78-81% jusqu’en mai 2022. Une baisse significative est ensuite observée, atteignant 66.53% en novembre 2023, avant de remonter légèrement à 67.28% en février 2024.
- "Coût des revenus"
- Le "Coût des revenus" a augmenté en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de -21.23% à -33.47% en novembre 2023, ce qui contribue à la diminution de la marge brute.
Les dépenses en "Ventes et marketing" et en "Recherche et développement" ont diminué en pourcentage du chiffre d’affaires au fil du temps, suggérant une optimisation des coûts dans ces domaines. L’"Amortissement des immobilisations incorporelles" a également diminué, mais de manière moins prononcée. Le "Bénéfice net" a connu des fluctuations importantes, avec une forte augmentation en février 2021 (49.79%) suivie d’une baisse significative en novembre 2023 (-12.04%), avant de remonter à 38.21% en février 2024.
- "Bénéfice (perte) d’exploitation"
- Le "Bénéfice (perte) d’exploitation" a connu une forte volatilité, passant d’une valeur positive de 31.21% à une valeur négative de -7.95% en novembre 2023, avant de remonter à 28.65% en février 2024.
Les "Charges d’intérêts" ont augmenté en pourcentage du chiffre d’affaires, tandis que le "Résultat hors exploitation (charges), net" a fluctué de manière significative, avec un pic en février 2021 (2.78%) et une forte augmentation en février 2024 (16.61%).