Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Paramount Global, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales
- Les données indiquent une évolution complexe à travers la période analysée. La croissance notable du total du passif et des capitaux propres, passant d’environ 20 591 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 58 393 millions de dollars en décembre 2022, témoigne d’une expansion importante de la structure financière de l’entreprise. Cependant, cette augmentation est principalement soutenue par la croissance des capitaux propres, notamment le total des capitaux propres, qui passe d’environ 1 983 millions en mars 2018 à un maximum de 23 606 millions en mars 2023, indiquant une capacité renforcée à générer des fonds propres et à soutenir ses activités.
- Évolution de la dette
- La dette actuelle a connu des fluctuations remarquables, passant d’un niveau faible en 2018 (environ 236 millions) à un maximum de 717 millions en décembre 2019, avant de fluctuer à nouveau. La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a relativement stagné autour de 9 470 millions en 2018, puis a fortement augmenté pour atteindre environ 15 638 millions en septembre 2022, avant une légère diminution. Ces variations indiquent une utilisation accrue de la levée de fonds par endettement à long terme pour financer la croissance ou d’autres investissements, avec une augmentation globale de l’endettement à long terme sur la période.
- Comptes créditeurs et autres passifs à court terme
- Les comptes créditeurs ont connu une tendance haussière globale, s’élevant d’environ 230 millions en mars 2018 à plus de 1 235 millions en mars 2023, avec des pics intermédiaires en décembre 2019. Les autres passifs à court terme ont également augmenté, dépassant 1 600 millions à la fin de la période, ce qui reflète une augmentation des obligations à court terme, potentiellement liées aux opérations courantes ou aux passifs hors bilan. La consolidation de ces passifs indique une intensification des engagements à court terme au fil du temps.
- Participations et éléments de résultat global
- Les participation ne donnant pas le contrôle ainsi que le total du résultat global montrent une tendance à la hausse, notamment de la participation ne donnant pas le contrôle qui, après une période de stabilité, atteint 570 millions en 2022. Les bénéfices non répartis ont connu une croissance significative, passant d’un déficit de près de 18 650 millions en mars 2018 à un bénéfice de 13 463 millions en mars 2023, ce qui signale une amélioration substantielle de la rentabilité cumulée et une gestion efficace des bénéfices.
- Capitaux propres et éléments y afférents
- Le total des capitaux propres a suivi une trajectoire ascendante continue, reflétant une accumulation importante de réserves et de bénéfices non répartis. La croissance du capital versé supplémentaire, combinée à la réduction relative du stock de trésorerie (qui reste négatif), indique une optimisation du financement par capitaux propres et une possible utilisation de levier financier le cas échéant.
- Autres observations
- Les passifs non courants et les autres passifs ont également augmenté, notamment dans la section des passifs liés à des contrats de location-exploitation, indiquant une augmentation des obligations à long terme dans ce domaine. La croissance du total du passif non courant, cela aussi, a contribué à la structure financière accrue de l’entreprise. Certains passifs spécifiques comme les obligations au titre des prestations de retraite et des prestations postérieures à la retraite ont diminué légèrement vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une gestion active des engagements à long terme dans ce domaine.